Как всем известно,  трейдерская карьера развивается семилетними циклами. 4-й год — минимум эффективности. 7-й год — максимум эффективности. Получается буквально всё. Потом идёт спад. и 11-й год трейдинга — локальный минимум эффективности. Поэтому и говорят в народе о семи тучных годах и семи тощих годах.

Сейчас у Мартынова 11 лет стажа. Когда у Тимофея было 7 лет стажа – он тоже был на максимуме: рубил по 70% в месяц,  создавал сайты и все у него хотели учиться.  Как сейчас у Муханчикова. Муханчиков — это успешный трейдер, который торгует 6 лет.  Т.е. в течение этого года Александр достигнет локального хая и начнётся локальная коррекция.
 
А у Тимофея начнётся подъем. И я бы поставил сейчас на Тимофея. И предостерёг бы последнего от вывода о том, что подъем начался благодаря тому, что он научился у Муханчикова. При всем уважении к Александру, сие совпадение будет пресловутым Черным Лебедем.  Всплывать можно было оттолкнувшись от любого из нас.  Но само всплытие неизбежно, как вечернее сиртаки у другого нынышнего героя рынков и банков. 

Для начала хочу выразить признательность моим учителям:

• Silent_Hamster — за мудрость и смирение
• Александр Муханчиков — за рабочую торговую систему + за мотивацию

Сегодня я торговал из офиса United Traders о чем писал уже тут и выкладывал фотки.
Возможно, присутствие коллектива рядом сделало меня более дисциплинированным и ответственным, и я сегодня провел наиболее правильный с точки зрения исполнения торговой системы день. В чем было отличие от предыдущих дней?

• действовал без предубеждений, — шел за рынком
• большинство стоп лоссов укладывалось в 100-150 пунктов, не ставил стопы по 200 и 300 как в пред. дни
• не пытался держать прибыльные позы, — фиксировал что есть
• кое чего еще не делал

Таким образом и получилось наколбасить +6,8 тыры на 6 контрактов.
Снобизм тех, кто торгует сотнями и тысячми контрактами меня особо не беспокоит.
Бывало, и я торговал 1000 и терял по миллиону в месяц...
А сейчас мне не до фантазий в трейдинге и не до прогнозов. Меня волнует один вопрос — могу я делать деньги на бирже или нет?
И я пытаюсь на него ответить.

Рабочее место сегодня было таким:


Есть подозрение, что на профит повлияло потребление профитролей:

( Читать дальше )

Почему люди не зарабатывают.
Часто читаю смарт-лаб помимо всего на семинарах вижу огромное количество людей.Всегда один и тот же вопрос "«ПОЧЕМУ Я НЕ ЗАРАБАТЫВАЮ»" к радости пересмотрев огромное количество тех кто хочет стать трейдерами я сделал вывод.
Люди не следуют своим системам даже убыточным.Проблема трейдера состоит в том, что он постоянно пытается, что то менять тем самым обрекая себя изначально на НЕУСПЕХ.
Посмотрите хотя бы на Тимофея.Последние посты его чисто психологического характера ОН ВЫНОСИТ СЕБЕ МОЗГ.
С чего надо начинать.Построить систему которая будет зарабатывать можно только одним путем-это убирать проблемные моменты, однако это только со временем приходит.
То есть первое пропишите все на листочке
Второе СТАТИСТИКА… ее надо использовать она покажет все… правильное время захода, правильные стопы, правильные риски, правильные инструменты.
Третье Скрины обязательно надо делать скрины сделок, что бы визуально видеть где косяки

О самой системе… систем море… даже самые простые пробои дают зарабатывать.В пробоях одна основная проблема-Люди не видят правильных уровней где заходить.

( Читать дальше )

А говорит, что не привлекает и не занимается.

Итак, я уже в Санкт-Петербурге и продолжаю трудиться на благо нашей конференции, которая состоится в следующую субботу.

Где пройдет конференция. Место проведения
О чем расскажет Rockybeat на конференции? 
Андрей Беритц приедет в Петербург!  
Засекреченный человек Илья Шабров (nachprod) 

Вчера я рассказал вам то немногое, что известно про Илью Шаброва.
Сегодня я расскажу два слова о другом  участнике круглого стола по опционам — Илья Алхимов.


Стейтмент за 30 дней:


Илья Алхимов еще более засекреченный человек, чем Начпрод. Скажу про Илью что знаю:

• гребет деньги лопатой на опционах на американском рынке
• живет в Эстонии
• торговля полностью роботизирована
• сверх-коммуникабелен, работает с партнерами и инвесторами
• был на конференции смартлаба в Москве, и даже давал маленькое интервью, запись которого мы выложим чуточку позже=)
• был замечен и на НОК-7
• сайт опционной компании: http://13insiders.com 
• основал ипотечную компанию: http://www.kreedex.ee/ru

Господа, предлагайте кстати вопросы, которые вам интересно узнать на круглом столе по опционам!
Потому что в этот раз мы уже не будем обсуждать гарантийное обеспечение на московской бирже!:))

Покупка билетов на конференцию: 
http://smart-lab.timepad.ru/event/100396/ 
(клиенты КИТ Финанс Брокер регистрируются бесплатно через )


P.S. Уламываю приехать в Питер на конференцию:

• Вадим Писчиков
• Александр Жаворонков
• Василий Олейник
• Муханчиков к сож уедет в Стамбул 

Секреты миллионов Муханчикова. Часть 1.
Секреты миллионов Муханчикова. Часть 2. 

Вчера имел честь посетить обитель денег, офис и дом миллионера Муханчикова:))
Тем, кто не верит, что Муханчиков делает миллионы на компе с 1 монитором, показываю:
 
Так что 10 мониторов для прибыльной торговли вовсе не обязательны.

А это Саша поит меня чаем и рассказывает свои секреты:)))

Кто будет на конференции частных инвесторов 20 марта в Москве?
Показываю список людей, которые дали предварительное согласие на участие или уже купили билет на конференцию, из тех, которых вы можете знать:
 

1. Тимофей Мартынов
2. Антон Медведев (Trade_research, частный HFT)
3. Василий Олейник
4. Роман Некрасов
5. Жаворонков Александр (Fenix-fx)
6. Андрей Есин
7. Вадим Писчиков (Endeavour, Алгебра)
8. Дмитрий Шагардин (Кит Финанс)
9. Григорий Исаев (True_Flipper)
10. Григорий Клумов(kknop)
11. Егор Сусин (ugfx, Газпромбанк)
12. Александр Варюшкин (3 Рим)
13. Александр Кузьмин
14. Константин Бочкарев
15. Андрей Сапунов
16. Александр Горчаков (ИК Форум)
17. Сергей Васильев
18. Муханчиков Александр (алгомуха)
19. Алексей Каленкович
20. Михали Гусев (DebtUm)
21. Александр Дубров (Открытие)
22. Константин Гринькин (1000procentov)
23. Анатолий Радченко (United Traders)
24. Клевцов Антон (United Traders)
25. Роман Вишневский (United Traders) 
26. Михаил Крылов (United Traders) 
27. Иван Самохин (Атон)
28. Майя Зотова (Яроцкая)
29. Докучаев Алексей
30. Илья Алхимов (Options Algorythmic Systems, Euro Kreedex)
31. Анатолий Князев, Алексей Кириенко, EXANTE
32. Станислав Боков, Tradingview
33. Андрей Артышко, TSLab
34. Сергей Елисеев, LAFT Option-Lab
35. Василий Грищенко (Volfix)
36. Алексей Капускин (Smoketrader)
37. Роман Беседовский
38. Константин Бронштейн
39. Роман Андреев
40. Евгения Случак (Европа Финанс)
41. Мария Синдинская (Открытие)
42. Валентина Дрофа
43. Мария Фадеева (Premex)
44. Ирина Яковлева (black mamba)
45. Василька Джан
46. Серега Очки
47. Рафаэль Григорян
48. НеГрустин
49. Веденеев Александр  (Xelius)
50. Павел Миледин (Finanz, Forbes)
51. Вержбицкий Антон (FO MAG)
52. Денис Емельянов
53. Sekator

(сорри если кого-то забыл)

Билеты и регистрация тут

Добрый день. Сегодня я, вернувшись из Нью-Йорка, продожил свой позорный интрадей 2 контрактами:) Я не писал о том, что 21.02. я отдал все, что заработал накануне, т.е. в районе 1300 руб=). Сегодня был еще один плюсовой день. 
Итоги сделок в пунктах Ри: -100,+500,+130,+200,+170,-140,+130, +400, +6 копеек по Си.
Итого за день: +2450:) Танцую Сиртаки с стиле Silent Hamster.

Торгую примерно как Муханчиков, но без разбавлений на лося.  
Писать бы наверное и не стал, но есть мысли. Чем отличается моя демо-торговля внутри дня от моей торговли большим объемом экстрадей?
Тем, что экстрадей я разучился брать прибыль. Я вечно ждал движений 5000п+, что приводило к постоянным срабатываниям с-л.
Внутри дня есть некоторые преимущества:

( Читать дальше )

Кстати сразу скажу, сто сайз закрыл в минус, потерял снова около  50 штук(( Позу держал 4 дня, и вместо того, чтобы закрыть в ноль, закрыл по стопам. Это в общем соответствует общей канве моих проблем последних пары лет. Держать хорошо прибыльную позу и умудриться закрыть в минус.

Ну а так продолжаю торговать 2 контракта. Торгую примерно так,как торговал бы Муханчиков и несколько активнее, чем Silent Hamster. Торгую в тещином корсете, с ногами, опущенными в таз с горячий водой, как учил Хамстер:)). Несмотоя на то, что Седой считает меня придурком, я полагаю, что это занятие не лишено смысла, и вот почему.

( Читать дальше )

Итак, сегодня я опять торговал 2 контракта РТС на минутках. Сидел-сидел, смотрел только на:
Si
INDEXCF (кстати, почему у него такое обозначение?)
ну и сам фьюч РТС = график + стакан.

Реально точил в стакан часа 4 наверно после открытия рынка. Интересно конечно смотреть, — начинаешь как-будто бы чувствовать что сейчас будет происходить.
Должен сказать, имхо, что анализ стакана не дает никакого понимания куда пойдет рынок, но дает очень небольшое понимание, как зайти с очень небольшим риском. Плюс, пока ты таращишься в стакан, в голову приходят разные интересные идеи (как и говорил Муханчиков).

Какие идеи пришли в мою голову в числе прочих:

• думаю частично моя проблема была в том, что я управлял одновременно 5 счетами. Проблема в том, что когда у тебя 5 разделенных счетов, ты не можешь держать риск по ним всем на минимально допустимом уровне. То есть, если взять того же Муханчикова и дать ему 5 портфелей на разных аккаунтах, в котором каждую заявку надо вводить отдельно, полагаю его результативность бы существенно пострадала.
• если не лениться, упорно работать, размер стоп-лосса можно существенно сократить при текущей волатильности. Моя проблема на рынке 2012-2013 была в том, что существенно ухудшилось соотношение профит/лосс. Это можно было исправить за счет уменьшения стопа, но это было невозможно, когда ты ставишь стопы по 5 портфелям на общую сумму, скажем, в 500 контрактов.

Кстати интересно смотреть за работой роботов. Вот например: какая-то машина двигает туда сюда лимит на ~700 контрактов на расстоянии либо +100 от оффера либо -100 от бида. Это такая надежда на то, что кто-то резанет по рынку отчаянно, чтобы взять эту ошибку ценобразования? Зато когда начинается движ в одну сторону, машинка снимается, т.к. понимает, что может отсосать, взяв сайз против движения, к-е может быть безоткатным. Либо расстояние от офера/бида увеличивается. Вот кстати пожалуйста идея для алго-разработок! Возможно эти 700 кстати перекрываются одновременно хеджем ошибки на нейтрализующих фьюч инструментах — составляющих корзинку индекса.

( Читать дальше )