Для тех, кто на бронепоезде.

 
Рассмотрим элементарные математически расчеты, по простым позициям SHORT и LONG
На первом рисунке доходности трех временных периодов по операции ШОРТ.
Вычисления элементарные.

Выводы:

1. Чем позже шорт, тем выгоднее.
2. Сидеть долго в шортах – плохо.
3. В шортах – вы замораживаете актив.

    Поэтому, все разговоры о том, что биржа и брокеры дают вам зарабатывать в обе стороны – абсурдны.
    Даже увеличивая позицию по ходу падения на «всю маржу» (прибыль в моменте от удержания позиции),  вы не сможете в разы исправить ситуацию, а увеличите свои риск – действительно в разы.
    Можете проверить, а если жаль времени – поверьте на слово. 

Теперь о LONG:



( Читать дальше )

 
Рекомендую всем зайти и скачать не пожалеть 98 mb
И изучать МБА самому не торопясь! Хорошая тема рекомендую
скачать: https://disk.yandex.ru/public/?hash=dw1zDUqKCd5IKHgZr2/HNYWm0EZRD69lxjSlKF6NZSo%3D
 
затем скачав можете найти видео в интернете и вот вам почти что дистанционное обучение...))
ну а эти ссылки вам в помощь для полной и бесплатной красоты :
http://elibrary.finec.ru/materials_files/357752219.pdf
elibrary.finec.ru/library/disciplines/
 
 

Хотелось бы спросить у народа. А интересна ли вообще эта затея с ежедневными топиком, которую я виду уже как почти месяц ежедневно которая называется «Сигналы и движения фьючерса на РТС», создаемемым для того, чтобы люди обсуждали, было живое общение, знакомства и ведения разговоров внутри него во время торговли.
Хотелось бы услышать ваши комментарии. Меня давно не удивляет тенденция, сложившаяся на сайте, что всякое «не рыночное» находится на главной и набирает кучу плюсов))) не в плюсах вопрос...

Хотелось бы поинтересоваться вообще надо ли это делать? Мне хочется чтобы внутри люди общались и было живое обсуждение :-)

Сегодняшний топик никакого интереса не вызвал....


Хотя мыслей по рынку как таковых конкретных не было, поэтому я придерживался предыдущего своего сценария, который практически полностью сегодня отработал. Вот они...


Сегодняшний обзор

smart-lab.ru/blog/155616.php   Полностью согласен с мнением МэдТрейда, но все же хотелось бы высказать и несколько своих слов по данному вопросу. Конечно, есть у нас человеческий фактор в любой сфере — МэдТрейд говорит именно о нем — о папиках, родственных и панибратских отношениях в бизнесе. Согласен, что трейдинг сейчас не настолько распространен как раньше… лет 10 назад интернет то особо развит не был, и акции компании Гугл не достигли тех высот что сейчас.

Плюс нашей работы в том,  (а это именно работа) — что мы ее не потеряем — рынки будут, ну если только не будут запрещены на законодательном уровне, но всегда можно выйти на рынки другой страны. Но что чтобы быть не сливающим-зарабатывающим трейдером, необходимо работать. Очень много… быть в рынке и выявлять рыночные неэффективности, которые могут принести прибыль, то есть выявлять конкрурентоспособное преимущество, прямо как в реальном бизнесе. Тут уж если у тебя нет конкурентоспособного преимущества при прочих равных — как ни крути — бизнес не будет прибыльным.

( Читать дальше )

Прежде, чем мы приступим к разговору, попробуйте провести один нехитрый эксперимент. Вбейте в поисковик словосочетание «российский Форекс брокер» и зайдите на любой сайт, выданный по этому запросу. Вы наверняка увидите описание компании, из которого следует, что вы и впрямь находитесь на сайте самого что ни на есть российского брокера. А теперь попробуйте найти на этом сайте какие-либо документы, которые реально бы подтверждали этот факт. Скорее всего, вы их либо не найдёте, либо найдете документы, из которых следует, что данная компания изначально зарегистрирована в какой угодно стране, но только не в России, и в лучшем случае имеет здесь представительство.

Но тогда стоит задуматься: почему вас только что пытались убедить в обратном и скрывали истинное происхождение конторы? Почему даже давно известным в России брокерам неудобно признаваться в том, где они зарегистрированы? Ответ прост: они не хотят давать повода для того, чтобы у вас в голове зародилась простая, элементарная для трезвомыслящего человека мысль: «А куда направятся мои средства, если компания на самом деле иностранная? И как я могу их контролировать, если мне ничего неизвестно о том, как и куда они движутся?». Ведь если вас посетит подобная мысль, вы начнете наводить справки о том, где находятся счета компании, а этого им как раз не хочется, потому что в 95% случаев они находятся в оффшорных зонах.

( Читать дальше )

Но иногда и аксиомы требуют доказательств )

Другой вопрос, что ТА — это не основной агрумент в трейдинге.
Моя схема принятия решений такова  —
Оценка текущего сантимента > Ожидания рынка > ТА > VSA > вход.

Собственно, наглядно эта схема была представлена в предыдущем блоге -
#ProНефть№2. Задание выполнено успешно. ТА работает.
— где  была озучена точка входа в лонг на 103.5 >>> выход на 109 и обоснована с точки зрения текущего сантимента и ожиданий, которые  впоследствии (через неделю) и были озвучены инфорагенствами по факту. Логистическая кривая им. С.Г.Демуры в действии ;)

Сразу хочу отметить, что эта стратегия лучше работает на высоколиквидных рынках, таких как нефть, золото, валютных парах. Там где завязано множество интересов и участников рынка.

( Читать дальше )

Недавно обнаружил, что являюсь сторонником метода Price Action. Я не использую никаких индикаторов, смотрю только на чистую цену. Начал копать в интернете и наткнулся в интернете на интересную статью на русском языке.

Статья мне кажется очень полезной, и я согласен со всем, что в ней написано. Статья некороткая, советую запастись терпения, но оно того стоит. Посвящена она следующему вопросу:

Как определить, если цена подошла к важному уровню, пойдет ли цена дальше или встретит сильное сопротивление, откатится и пойдет назад? Короче, что делать  - играть на прорыв, или играть на разворот? Уровнем при этом может быть как предыдущий важный максимум/минимум, так и какая-либо трендовая линия (допустим, верхний канал нисходящего тренда).

Итак, статья:

«Множество трейдеров, причисляющих себя к легионам «свинг-трейдеров», входят в сделку как только цена подходит к потенциальным вершине свинга или основанию свинга. Другие трейдеры относят себя к интрадей-скальперам и используют вершины и основания свингов для размещения стоп-лосс ордеров выше или ниже, пользуясь преимуществом в наращивании или размещении входных ордеров перед свинг-трейдерами, на этих локальных экстремумах. Но перед обоими группами всегда будет стоять один вопрос: мы уже там? Достигли ли мы зоны продаж или зоны покупок?

( Читать дальше )

Задача: найти наиболее эффективный по профиту и риску вход и сопровождение открытой сделки.

Существует несколько способов войти и сопровождать открытую сделку.
1. Вход, стоп и профит.
2. Вход, стоп, без убыток, профит.
3. Вход, стоп, трелинг стоп, профит.
4. Вход, стоп, пирамидинг, без убыток, профит.
5. Вход, стоп, закрытие в конце движения (дня) части прибыли,  открытие закрытой части прибыли  в начале нового движении (дня)без убыток, профит.

Примеры рассмотрены конечно в идеале на истории.  На картинках видно какая прибыль может получаться в случае форс-мажора.
1.


( Читать дальше )

хотите заработать на рынках? я могу подсказать как.
речь пойдет о самой простейшей системе, которую может торговать вообще любой человек. работает как на фртс, так и на акциях. я привык торговать фртс, хотя иногда, когда вижу хороший сетап, приторговываю и сбером.
сегодня, погуглив, я подивился тому, что такой простейшей системе вообще не уделено внимание и потому решил описать её с картинками для более полного понимания всей картины.
итак, в чем суть этой системы? суть проста — входим на стопах лонгистов, либо шортистов. главное — понять, где мы находимся на графике — «внизу» или «вверху» для того, чтобы правильно войти используя ошибочные действия наших контрагентов. стоп в таком случае для фртс не превышает 200 пунктов, что сооветствует при полном плече около 2% риска на сделку. плечо можно варьировать, разумеется. при срыве стопов, как правило, вылазит хороший объём этих самых стопов, что может дополнительно сигнализировать о том, что пора входить в позицию. из минусов можно отметить психологический дискомфорт при входе контртренд, когда рынок прёт против вас, ускоряясь в последней точке на стопах. но он проходит тогда, когда приходит уверенность в том, что это самый правильный вход, если рассуждать здраво.
рассмотрим несколько недавних примеров для входа в сделку

( Читать дальше )