Для долгосрочных покупок, я буду ждать понятного для меня уровня. Я торгую эту модель. 
Вход там где массы получают максимальный убыток или терют рассудок от собственной жадности покупая на все плечи,… тейк профит —  там где массы начинают понимать что светлое будущее уже рядом  или апокалипсис не за горами и можно продать еще. 


( Читать дальше )

Вобщем то это чисто субъективные ощущения. Ни на какие предсказания не претендующие и не имеющие никакого отношения к технике и т.д… Можно рассматривать как болталогию от нечего делать перед выступлением Бена :)

Хочу сравнить ситуацию с июлем прошлого года. Хорошо её запомнил потому что тогда весь июль висел в шортах и это потрепало нервы, хотя впоследствии и оправдалось. 

Картинка:




Итак, что мы видим. 

И тогда и сейчас мы вошли примерн одинаково заг-загом в консолидацию. В обоих случаях консолидация заняла примерно 20 торговых сессий. Это общее.

Теперь о различаях:

1. В первом случае мне было тяжело держать шорт, поскольку тогда информационный поток был больше за рост (субъективно). Во втором же случае сейчас этот поток предрекает большую корекцию (опять же субъективно).

( Читать дальше )

Это продолжение предыдущего поста, ответ на вопрос: можно ли пройти путь от wannabe до трейдера, не слив здоровье.

Вернемся немного назад, на 4 млрд лет. Землю заселяют простейшие доядерные одноклеточные бактерии-прокариоты.Они сидят себе, никого не трогают, поглощают кислород и генерируют энергию в виде АТФ в течение двух миллиардов лет, пока более продвинутые, но менее способные обращаться с кислородом товарищи не поглощают их в себя для эксплуатации в качестве батарейки.Они(эукариоты) берут на себя функцию снабжения кислородом, взамен забирая энергию.Спустя еще миллиард лет, эукариоты объединяются в многоклеточные организмы и пройдя ряд незначительных преобразований, становятся трейдерами.

С тех пор, в процессе образования электрохимической энергии мало что изменилось.Проблема в том, что в клетках многоклеточного трейдера (прокариоты-батарейки)митохондрии генерируют не только энергию, но и как любая другая электростанция-отходы. Отходами являются частицы с недостающим электроном-т.н. свободные радикалы.И этот недостающий электрон они «добирают» из того, что под руку попадется, при этом разрушая структуру того элемента клетки, у которого отобран электрон.

( Читать дальше )

В прошлом обзоре (как и на протяжении двух недель) продолжал описывать, что текущий боковик малопригоден для торгов, поскольку в нем слишко много сценариев для реализации. Главное – сохранить депо.
Теперь осталось только два варианта:
Фьючерс РТС
 
График фьючерса РТС, часовой
1 ) Версия «Все конец – мы будем падать»
23 августа мог бить последний пик растущей летней коррекции. Подтверждение на обвал с обновлением годовых минимумов произойдет после прохода отметки 133к. Пока не является основной версией.
 
2) Версия «Восходящая летняя коррекция испытает последнюю агонию».
(Эта основная версия, которую придерживаюсь на данный момент.)
Напомню технические причины :
 а) график индекса РТС (не обновление максимума 13 августа)
 б) акция Газпрома – не обновление июльского пика в формации «Простой зигзаг»


( Читать дальше )

Редко кто закладывает в расходную часть трейдинга здоровье. Особенно будучи молодым, полным энергии и готовности «сгореть, но победить рынок».
И так же редко кто-то из трейдеров со стажем может похвастаться отменным здоровьем.Собственно я таких вообще не встречал. Слабым утешением может служить два факта: -Если удалось стать успешным трейдером, то было за что бороться и есть на что лечиться. -Те кто занимаются чем-то другим, менее профитным, тоже не бог весть какие здоровые люди к 35-40 годам.
Основная причина банальна-образ жизни трейдера противоестественен тому образу жизни, к которому человек подготовлен эволюцией.
Если по-пунктам, то:
1)Движение.Природа экономна, выживает тот, кто может максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Поэтому многое в нашем организме работает благодаря тому, что мы двигаемся-ходим, бегаем, физически себя нагружаем, периодически испытываем непродолжительные, но интенсивные нагрузки. Хорошим для понимания примером может быть… мобильная кастрюля:) Допустим, вам надо сварить кашку.На обычной печке потребуется периодически ее перемешивать.Соответственно, если вы хотите создать некий автоматический кашеварительный девайс, придется либо добавить мотор с вращающейся цистерной по типу бетономешалки, либо миксер в кастрюлю, либо нагрев со всех сторон, короче какое-то дорогостоящее инженерное решение, которое решит проблему перемешивания. С другой стороны, если вам известно, что прибор для варения кашки будет установлен на мобильную моторизированную платформу, вы можете возложить функцию перемешивания непосредственно на платформу(привязать девайс к основному двигателю), либо использовать тот факт, что во время движения неизбежно возникает тряска и вибрация, благодаря которым все худо-бедно, но перемешается.Природа поступает именно так.Что получается если автоматический кашеварительный девайс, спроектированный с расчетом на постоянное движение основания(тряску и вибрацию), оказывается на обездвиженной платформе? Правильно, кашка сварится, но снизу подгорит, сверху недоварится, а посередине скомкается.То же самое происходит и в нашем организме.

( Читать дальше )

А не кажется ли вам, что вечером в пятницу будет просто волатильно, но не более? Ведь явных поводов к обвалу сейчас нет, даже если Бен Бернанке ничего не пообещает.
Ведь, в середине сентября будут действительно важные для рынка события:

12 сентября — Apple представит публике «новый» iPhone-5
12-13 сентября — состоится очередное заседание FOMC
14 сентября — саммит министров финансов и руководителей центральных банков еврозоны
17 сентября — экспирация сентябрьских опционных и фьючерсных контрактов.


Высказывайтесь…
 
 

 

          Подавляющее число трейдеров в описании любых рыночных движений исходят из конспирологических представлений о наличии «кукловодов», которые совершая торговые операции больших масштабов «рулят» рынки. Не обходят стороной и модель «импульс-коррекция». Считается, что во время коррекции акулы рынка постепенно и не привлекая внимания формируют крупную позицию, а затем выталкивают рынок в новый импульс. С первой частью описания вполне можно согласиться. Действительно, акулы рынка принадлежат к рыночному меньшинству, и то, что во время коррекции они, скорее всего, формируют позицию в расчете на новый импульс вполне логично. Толкают ли они потом цены в выгодную для себя сторону – вот интересный вопрос.
          Смею утверждать, что все это можно описать и без конспирологических предположений. Во всяком случае, есть механизм, который описывает эту ситуацию с позиции баланса эмоций участников рынка.
          Итак по порядку.


( Читать дальше )

Наверняка вы тоже таким увлекаетесь. Никаких прогнозов — только жадность! Как-то не очень заманчиво звучит высказывание, правда? Но, те не менее...

Ах уж эти паттерны. Я в них иногда верю, иногда нет. Но, в целом, если я и торгую по паттернам, то только если мне предоставляется случай заключить сделку ну с очень маленьким стопом (низким риском). Вот как-раз такой случай мне сегодня и представился по Евро.

Вчера я напряженно наблюдала за парой, которая отбивалась от уровня сопротивления (возможно, его вижу только я, а вы не увидите, но в целом, легко сообразить, по какому принципу он построен). В итоге образовалось скопление на четырехчасовом таймфрейме. Я, разумеется, обозначила его границы, и вот… сегодня цена вдруг практически вплотную подошла к хаю скопления. Осталось совсем чуток — буквально 5 пипсов со спредом! Это знаете, что-то вроде раннего входа в точке 3 (предполагаемой) еще не сформированного паттерна 1-2-3 (типа паттерна, у которого точка 2 еще не пробита).

( Читать дальше )

Предыдущий прогноз: Apple (AAPL) — сезонность и Iphone 5

В статье 2004 года под названием “Presidential Elections and Stock Market Cycles” автор пытается выявить связь между 15-ю рыночными циклами с 1942 по 2002 годы и выборами президента. Попытаемся применить эту методологию к нашему времени (последним двум циклам) и посмотрим что получится.


В данный момент мы в выборном четвертом году президентского цикла и в четвертом году бычьего цикла, который начался в 2009. Логика такого анализа показывает, что в ближайшие полтора года лучше воздержаться от инвестиций и ожидать нисходящеготренда.

Спасибо. Если будут плюсы — буду публиковать еще.  

Логика данного вывода такова. Рассчитываемая мною волатильность в результате этой «пилы» «упала ниже плинтуса». Она должна резко подрасти. Чтобы она подросла, должно быть сильное краткосрочное движение не важно в какую сторону. Движения вниз, как правило, резче, сильнее и краткосрочнее, вверх — более тягучи и происходят быстрее, если идут после паники на ложном пробое вниз.

 Это совсем не рекомендация, потому что основана на рассуждениях «вилами на воде писанными». Историческое тестирование периодов такой же низкой волатильности говорит о высокой вероятности быстрого и резкого движения, но вверх или вниз — равновероятно.

Одно могу сказать точно — если этот движняк вниз будет, то я там закуплю «неосвоенную» треть для тейк-профита по 1520-1530 по ММВБ. Шорт в расчете на этот движняк я безсистемно не открою.