Вы наверное уже заметили, что на смартлабе появился рейтинг «Наука». 
Данный рейтинг начисляется за:
1. статьи, написанные в финансовый словарь смартлаба.
2. правки, внесенные в уже существующие статьи смартлаба. 

1 символ текста = 1 очко рейтинга.

Здравия друзья и коллеги. 

задам один вопрос — куда вы ВСЕ спешите? куда все время опаздываете?

не успел курс еще остановиться, и полностью отработать одно движение — вы уже встаете против, или еще хуже кидаетесь в догонку после основного движения.

так хочется денег, что готовы «броситься под поезд»?

представьте ситуацию — вы пришли на охоту на кабана или любую другую дичь.
сидите в засаде )) погонщики с собаками где то вдалеке начинают вести кабана в вашу сторону. и тут вы от делать нехера начинаете шмалять по каждому кусту в надежде что именно под этим кустом уже сидит кабанина и злобно смотрит на вас… в итоге есесно ничего вы не настреляете...

так же и в трейдинге — ну сделали анализ, определили уровни, определили потенциальное место и время разворота, определили ситуацию которая подскажет вам что ваши догадки верны — ну сидите и ЖДИТЕ этой ситуации… нет же надо СРОЧНО ИМЕННО СЕЙЧАС торговать, мать ее за ногу… а то вдруг без меня уйдет и бабла не заработаю..

и этим страдают все поголовно на смарте, по крайней мере все кто пишет о торговле в понедельник вторник среду...
не надоело ножи головой ловить?

Ребят, создавая этот пост хочу спросить совета у более опытных участников сообщества...

Работаю на регуляре на одном инструменте RI, достаточно не долго.
Пару лет назад занимался трэйдингом но на CME, по молодости и не опытности, был не правильный выбор инструментов, и не правильный подход к размеру депозита для этих инструментов, поэтому пришлось завязать с торговлей.

Сейчас, чуть чуть повзрослев)) подошел к вопросу более серьезно, имею нормальный депозит для RI.
Но вот с какой проблемой столкнулся.
Вижу что очень часто правильно выделяю ключевые уровни по инструменту. Но имею проблему с тем что видя плюс по сделке мне не досидеть до целей, может быть потому что все-таки большинство движений имеют достаточно провакационный характер, особенно когда минутка перед глазами есть, с постоянными откатами, часто ты переводишь сделку в б.у. не из за того что ты решил что ценник уже ушел и не вернется, а изза того что бы просто сделка не закрылась в минус если что. И очень часто рынок цепляет твой б.у. и уходит дальше без тебя.

( Читать дальше )

ЕСЛИ бы у меня были нужные связи....
ЕСЛИ бы я имел деньги....
ЕСЛИ бы я имел хорошее образование....
ЕСЛИ бы я имел хорошее здоровье....
ЕСЛИ бы не эти тяжелые времена....
ЕСЛИ бы я жил в других условиях...
ЕСЛИ бы я был помоложе...
ЕСЛИ бы мир узнал о моих талантах...
ЕСЛИ бы у меня были другире соседи...

и т.д.

«Лучшее время для посадки дерева — двадцать лет назад. А если не тогда, то сейчас.»

по августу без учета последнего шорт (пока минусового по 69075) "+6694" руб на 1 контракт

usdrub.ru/
Достоверно о Валюте!

Нет, ну правда, ведь известно, куда именно вымощена дорога «благих намерений». Да и вообще говорить о реализации каких бы то ни было идей у нас крайне сложно. Ведь с одной стороны «поход очищения» со стороны ЦБР по банковскому сектору преследовал (как я надеюсь) целью работу «в белочку», а не рост цен на рынке «серо-черного белья»… Что мы, собственно, сейчас и имеем.

Мегарегулятор настолько сильно «расшатал» систему, что «в белочку» — доверия нет. И разговоры о каких-либо конструктивных шагах на законодательно-исполнительном уровне уже окончательно потеряли всякий смысл. А меж тем, все больше и больше создается законов, которые увеличивают контроль за всем бизнесом в РФ. Честно говоря, создается ощущение, что те, кто являет собой законодательную власть – ничего не понимают в реальном мире, и в «трансмиссии» своих законов на все группы бизнеса на территории страны.

Я не устаю повторять, что «поход очищения» — мало того, что «похоронил белый бизнес» в банковской среде, так еще он весьма качественно «слил» малый и средний бизнес.

( Читать дальше )

Наблюдение №1.
Если торгую с открытия, ближе к 12-13 делаю норму прибыли (1-5% к депо).

Наблюдение №2.
Если продолжаю торговать, развивается следующий сценарий: отдаю часть дневной прибыли -> пытаюсь её вернуть -> сливаю оставшуюся часть дневной прибыли -> пытаюсь заработать хоть что-то -> ухожу в минус -> пытаюсь выйти в ноль. Вариации: где закончу. В худшем случае - закрытие дня в минус (1-5% к депо).

И какой же вывод ты можешь сделать?
Сделал норму? Выключи терминал, подними жопу и пи***й в реальный мир!

Последние пол года у меня лажа в трейдинге!
Могу найти стак, который двинеться на 1-2-3, а то и на 5 баксов, могу зайти в стак очень с хорошим риск-ревардом, но не могу высидеть в ней движение, которое запланировал. Меня, или сносят по стопу в б/у, или сам закрываюсь за минуту перед сильным движением! Никак не могу побороть себя! 
Ниже несколько сделок, которые улетали до целей без меня. 
 

( Читать дальше )

«Дисциплина — это строгое и точное выполнение правил принятых человеком к выполнению.»

В финсловаре есть понятие самодисциплина, как вид дисциплины.

Самое трудное в трейдинге и торговле — это дисциплина. На наш взгляд, это иногда преувеличено, потому что это трудно для тех кому трудно её соблюдать. Некоторые моменты должны быть «вбиты» в нас как привычка.
То есть правила, которые для нас как привычка… К примеру, выставление стоп-приказа, действие по системе и т.д. должно быть привычкой.

Что нужно для того, чтобы действие стало привычкой мы писать не будем, но это тренировка самого себя, как своего сознания, так и, возможно, подсознания.Трудная работа над собой? Ответ: да, но оно того стоит.


Достоверно о Валюте!

тек. позиция продажа 71347, стоп-разворот 69592
"+4939 руб. с начала августа" без учета последней продажи

Вчера я выкладывал статью про планку на fRTS и покопавшись сегодня у себя в компе нашел старые сриншоты когда рынок валился на фоне тех дефолта США в августе 2011 года. Тогда планки были по интересней и шли друг за другом, а fRTS падал за одну торговую сессию больше чем на 20 000 пунктов. Вот смотрите и наслаждайтесь )))

( Читать дальше )

В прошлой части мы проводили симуляцию для одного определенного процесса — геометрического броуновского движения с положительным дрифтом. Можно сделать подобный же анализ для более сложных и более реалистичных наборов данных. Мы можем добавить толстые хвосты распределения, ассиметричность и т.п. Также можно сделать результат одной сделки зависимым от предыдущих. Во всех этих случаях результат будет одним и тем же — стоплоссы снижают средний доход и меняют его распределение на что-то подобное бимодальному. Но что произойдет на реальном рынке, где процесс приращения цен неизвестен и точно не соответствует нормальному? Давайте перенесем теорию в реальную торговлю.


Очевидно, многие инвесторы используют стопы. Некоторые настаивают, что стоплосс абсолютно естественнен и его правильное использование приводит, в общем, к долгосрочной успешной торговле. Не будем  принимать это утверждение на веру просто из-за его распространенности и проверим, так это или нет. Учитывая, что большинство тестов показывают — стопы стоят денег, что по этому поводу думают трейдеры?

( Читать дальше )