В данной статье мы подробно разберем то, как распознавать четыре разных типа гэпов и связанные с ними настроения, а также то, как использовать эту информацию для получения прибыли.

Существует четыре разных типа гэпов: гэп инициации, продолжения, торговый и истощения. Гэп относится к одному из этих типов в зависимости от настроений, которые его создали. Технический анализ позиции включает в себя идентификацию гэпов и выявление настроений, которые к ним привели. Гэп вверх имеет место, когда между High предыдущего дня и Low последующего не было торговли, а гэп вниз — когда между Low предыдущего дня и High последующего не было торговли. На барных и свечных графиках гэпы отображаются в виде разрывов цены. Гэп оценивается по его направлению, расположению, величине и объему торговли в день возникновения. Величина и объем являются относительными показателями и сравниваются с величиной и объемом гэпов в прошлом.

( Читать дальше )

Всем привет...
После прошедшего заседания ФРС можно сделать вывод, что ставку скорее всего будут поднимать в декабре т.к в ноябре в США выборы и портить настроения в преддверии этого грандиозного для американцев события ни кто не будет, истерика на фондовом рынке раньше времени ни кому не нужна… Таким образом американские индексы имеют карт-бланш для покорения новых высот. Хотя проблем в мире уже накопилось на новый кризис а — ля 2008, но рынки устроены таким образом, что долго могут игнорировать негатив пока присутствует эффект «бесплатных» денег. Люди видевшие приближение ипотечного кризиса 2008 еще в 2006ом попросту не смогли заработать на этом, а некоторые и потеряли делая преждевременные ставки на падение.
РИ… вот здесь конечно ситуация сложилась на мой взгляд довольно редкая, редкая в том смысле, что на падении нефти на 2$ наш фьючерс показывает небывалую устойчивость. Вот бы он так показывал на первом падении нефти… ))) Судя по характеру торгов наши игроки напрочь отбили участникам желание шортить РИ за последние два дня. Я не большой фанат ТА, хотя некоторые вещи мне очень нравятся, так вот в РИ  на мой взгляд имеет место быть фигура «восходящий треугольник»  с верхней границей 93000

( Читать дальше )

Недавно проскакивал вопрос, какой должен быть временной стоп для человека, который пытается торговать? В какой момент он должен остановиться, если у него не получается? 

Есть известная цифра, что на то, чтобы стать профессионалом в любой области, нужно потратить 10 тыс часов. 

Есть люди, которые не хотят инвестировать ни время, ни деньги, ни силы на получение навыка трейдинга, а хотят получить все сразу. Я лично знаю таких. И у меня это вызывает улыбку, так как торговать в плюс, ничего не вложив, у них, скорее всего, не получится. А будет одно только разочарование.

Однажды я работал в фирме, где после устройства вначале обучали программированию под необычную платформу. Обучение длилось 3 мес по 8 часов в день. Итого тратилось 24 * 8 * 3 = 576 или около 500 часов.

На машиниста электропоезда учат 1382 часа или около 1500 часов. Пруф.

Скоро будет два года, как я купил свои первые акции и с тех пор выделял в среднем не менее 2 часов ежедневно на трейдинг, изучение рынка и инструментов. То есть потратил в сумме 365 * 2 * 2 = 1460 часов или около 1500 часов. Мне кажется, я научился торговать, потому что у меня есть риск-менеджмент, торговая система, роботы. Я не прыгаю с системы на систему, не изучаю новые инструменты, вроде опционов — уже пробовал. Хотя я не считаю себя профессионалом, так как не живу только с рынка.

( Читать дальше )

Прочитал доклад ЦБ «Совершенствование системы защиты инвесторов на финансовом рынке посредством введения регулирования категорий инвесторов и определения их инвестиционного профиля». 

Получается, что срочка для новичков, малоактивных и мелких трейдеров будет фактически  закрыта? У меня, например, сейчас всего несколько сделок в год (работа  в основной профессии берет свое), да и до 7-8 значных значений  депо не дотягивает никак. Говорят, закон могут принять в 2017 году.  На всякий случай начал готовиться к сдаче базового экзамена для специалистов финансового рынка и к экзамену 1 серии, 100 лет он мне был не нужен… Вроде,  если примут закон, то с аттестатом могут пустить на фьючерсный рынок.

Как-то все эти возможные новшества тяжело воспринимаются… Кому от этого лучше?  Если требования ЦБ будут такими же жесткими, как в докладе, то придется или идти к Герчику торговать в его ДЦ или открывать минималку на западном рынке через UT или AMP и снова начинать скальпить. Короче. от чего ушел к тому опять, похоже, прихожу… Для крупных участников тоже не хорошо, ликвидность и вообще «кормовая база» уменьшится. 

( Читать дальше )

Дорогие друзья.

Всем тем, кто не успел по каким-либо причинам присутствовать на вебинаре, предлагаю видео запись.

( Читать дальше )

Регулярный сезон отчетов на рынке — это примерно семь недель прекрасных возможностей для торговли в каждом квартале.

Каждые 3 месяца акционерные компании обнародуют свои отчеты о прибыли. Это гигантский поток информации. Инвесторы, аналитики фондового рынка и трейдеры всего мира регулярно проверяют календарь выхода отчетов в поисках успешно или не успешно отчитавшихся компаний.

Трейдеры стараются найти информацию, которая позволит им увеличить размер своего торгового счета.

Тщательно изучаются балансы предприятий. Жадно ловится каждое слово, произнесенное руководителем компании. Масла в огонь подливают СМИ. Тысячи компаний представляют свои отчеты в течение всего лишь нескольких недель. Акции взлетают и падают, как только оглашаются новые показатели. Сезон отчетов — настоящие американские горки для инвесторов и трейдеров!

( Читать дальше )

Привет всем! Решил продолжить освещать свой метод ценового анализа. Сегодня я расскажу вам, как сделать анализ графиков привязанным только к одному параметру — цене. О том, как избавиться от пресловутой проблемы с выбором ТФ. Как видеть одно и то же на всех периодах.
Этот метод был получен мною, путем соотношения положения экстремумов на мелких периодах с тем, какой бар получается на старшем периоде. Все действия рассматривались относительно «первичного» диапазона, бычьего или медвежьего. Это обязательное условие. Цена между экстремумами – флет (баланс), цена ниже или выше его границ – диапазон, бычий или медвежий. Проход ценою отметки, ограничивающей ее движение в прошлом! В модели я назвал это «перелоу» для медвежих или «перехай» для бычьих.
Второе действие – нахождение точки перелома, голова-плечи по классическому ТА. Движение цены снизу – вверх или сверху-вниз. Таким образом, цена поделила рынок на бычью и медвежью стадию.

( Читать дальше )

Технический аналитик Core Spreads Сэнди Джеджа, который с удивительной точностью предсказал четыре обвала фондового рынка, рассказал, что нас ждет в 2016 году. Как и его коллеги, Джеджа анализирует биржевые графики, пытаясь выявить те или иные ценовые тенденции. Он прогнозирует активности на рынке и может предугадать направление движения цен, несмотря на то, что не знает, какие события станут тому причиной. Джеджа уверен, что в текущем году индекс Dow Jones (и не только его) ожидают три опасных периода. Внезапное снижение, по его мнению, произойдет в эти даты: 26−30 августа, 26 сентября, 20 октября. «Нас ожидают интересные времена. Мы имеем дело в вопросами на самых разных уровнях — от экономической неопределенности на финансовых рынках, включая рынок валют и сырьевых товаров, до роста цен на недвижимость», — заявил он. В 2005 году Джеджа предупредил инвесторов об обвале на рынке недвижимости — за 8 недель до того, как это случилось. В июле 2015-го он спрогнозировал неожиданную активность рынка и даже назвал точную дату — 18 августа. Тогда индекс Dow Jones потерял 2,198 пунктов (-12,5%) всего за четыре торговых дня. После этого Джеджа сделал еще один необычайно точный прогноз: в конце августа он предупредил еще об одном снижении — и снова в названные им даты Dow Jones упал на 991 пунктов (-5,8%). Сбылось и его прошлогоднее октябрьское предсказание. Он заявил, что 4 января настроение рынка изменится на медвежье — и рынки столкнутся с резким падением. Так и произошло. Dow Jones за 11 торговых дней потерял 1955 пунктов (-11,2%), остальные индексы также пережили серьезное падение.

Главный секрет движения цены заключается в том, что никаких секретов нет.
Рассматривать ситуацию будем с точки зрения технического анализа.

Анализ трендов и его применение

1. Общие соображения.

Основная задача технического анализа — выявить тенденцию и действовать в ее направлении. Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
— действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
— тренд рано или поздно закончится, но когда это произойдет никогда неизвестно.

Первый закон очень хорош, но жизнь трейдерам портит второй закон. Если бы его не было, все было бы замечательно и прекрасно.

Что же такое тренд?
Тренд или тенденция — это направленное движение цены. Однако в реальной жизни ни один рынок не движется монотонно в каком-либо направлении. Движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений и характеризует тенденцию на рынке.
1. При восходящем тренде каждый очередной подъем рынка больше предыдущего и каждый очередной спад выше предыдущего. 
2. При нисходящем тренде каждый очередной спад рынка ниже предыдущего и каждый очередной максимум ниже предыдущего.
3. При горизонтальном или боковом тренде динамика минимумов и максимумов не имеет выраженной тенденции, а пики и спады находятся примерно на одном уровне.

Приведенные определения являются основополагающими при классификации текущего состояния рынка в любой момент времени. Таким образом, для того, чтобы оценить состояние рынка в любой отдельно взятый момент, нам необходимо проанализировать динамику минимумов и максимумов ценового графика.

Кроме того, следует помнить, что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более мелкие тренды.

( Читать дальше )