Давненько я ничего не писал однако.

Стоит напомнить, что осенью перевел я маленько денежек на штатовский рынок. Причины побудившие меня это сделать — большое количество базовых активов с ликвидными опционами, куда можно без зазрения совести запихивать десятки тысяч баксов. При этом еще и сами базовые активы летают как угорелые.

Зачем мне нужны опционы? Опционы — это в первую очередь нелинейное ценообразование. Конкретный ограниченный риск при неограниченной потенциальной прибыли. Мечта поэта. А учитывая, что инструментарий для анализа у меня также нелинейный, то нелинейность на нелинейность должна давать мощный результат.

Более-менее торговать я начал лишь в январе. Но это «более-менее» — очень редкие сделки. Думал, буду сидеть просматривать десятки инструментов, искать нужные ситуации, отслеживать. Но нет. То одно, то другое… моря, пьянки одноклассников, дела в реале и т.д. +4МСК — уащпе засада! Как оказалось, сидеть до 4-х утра — такое себе занятие. Короче, при редкости сделок результативность их оказалась не та, которая ожидалась. Как оказалось по разбору бОльшую их часть я мог смело закрывать в профите, а у читывая, что профиты нелинейные, то депо бы уже удвоил, но… Сидишь, ждешь… БА выходит на поставленную цель, но ты думаешь, посидим еще, вдруг рванет...

Вот пример подобной патологической жадности. За 5 дней до экспиры опционы на SPY куплены по шикарной цене — 0,02. И на следующий день БА выходит на цель — вставка в правом верхнем углу. Я должен был продавать. Опционы в моменте давали 400% чистого профита. Но жадность… я подумал, за день так скакнули, а вдруг двинут дальше — а я ведь купил всего по 0,02. Еще пару процентов вверх по БА и я получу десятки тысяч процентов на свою позу. Результат — круглый, плять, ноль!

RADDAR — биржевой агрегатор, который собирает рекомендации  из открытых источников в сети и выдает готовые торговые решения, среди которых трейдер может выбрать наиболее подходящие для своей торговой стратегии.

Идея создать платформу биржевой аналитики RADDAR появилась у группы московских трейдеров из-за популяризации биржевых торгов, а также по причине того, что 81% трейдеров теряют деньги в первый год торговли. Необходима была система сбора и анализа всей информации биржевой аналитики: отчетов банков, мнений трейдеров, данных технического анализа, торговых роботов и настроений толпы.

После трех лет упорного труда появился биржевой агрегатор RADDAR, перекрывающий основные боли трейдеров: недостаток времени на изучение информации, большой объем аналитических данных, сложность в анализе, высокие риски и большое количество непроверенной и недостоверной аналитики. Такой инвестиционный советник должен был существенно облегчить жизнь трейдерам и новичкам в торговле, предоставляя качественную аналитику из огромного количества источников по валютному, товарному и криптовалютному рынкам.

1. Возможность некого заработка, при минимальном капитале. Условно говоря, торгуя одним-двумя лотами, можно зарабатывать себе на сахар.
2. Можно торговать откуда угодно.
3. При наличии инвалидности (пенс. возраста) и отсутствии сбережений необходимых для пассивного дохода, это (в теории) может стать доп. источником дохода.

Тимофей Мартынов дал свои 5ть советов начинающим. Меня смело можно причислить к начинающим, поэтому это советы в том числе и мне.
И вот, что я об этом думаю.

Во-первых большое человеческое спасибо за буквально отеческую заботу о нас, делающих первые шаги в рынок. Дальше по пунктам:

1. С тем, кто я все понятно. Мне немного за 30ть, у меня небольшой производственный бизнес, который я создал с нуля десять лет назад. Сейчас бизнес переживает не лучшие времена, т.к. сильно завязан под общий инвестиционный климат в РФ, основные — клиенты это малый и средний бизнес, которых с каждым годом все меньше. Я четко отделил инвестиционный капитал от того, которым я могу рисковать открыв счета в IB для покупки акций и облигаций и в NT для внутридневной торговли фьючерсами и разложив в них деньги в пропорции примерно 90/10. В РФ счета в БКС и Тинькове, но я честно говоря, после американского рынка совсем их забросил, даже не интересно что в этом болоте происходит. 

2. Насчет формулирования цели хотел поблагодарить Тимофея. Прочитав книгу «Механизм трейдинга» серьезно переосмыслил свое поведение на рынке. Теперь цель именно так и сформулирована – стабильный рост при минимальном риске. 

Мое первое правило торговли — обеспечить ВЫЖИВАНИЕ капитала. Остальные правила можно нарушить в интересах первого правила. О первом правиле нужно размышлять регулярно. Еще важнее говорить о нем, читать об управлении рисками, искать когнитивные ловушки и т.д.

Несколько всем известных мыслей и правил:

1. Когда вы сохраняете размер позиции меньше допустимого лимита — уменьшает ваши эмоции.
2. Если вы никогда не теряете больше 1% за одну сделку, каждая сделка — всегда одна из следующих 100.
3. Планирование сделки снизит уровень стресса. Плюс у вас всегда есть фиксированная сумма риска.
4. Если вы управляете риском «разорения», то вы увеличиваете свои шансы на успех, по крайней мере шансы остаться игре и не уничтожить свой счет.
5. Управление риском позволяет удерживать прибыль.
6. Управление риском позволяет трейдеру иметь высокие прибыли и небольшие потери и исключает огромные потери, как возможность.
7. Управление риском защищает от «черного лебедя» и «жирного хвоста», которые «взрывают» сделки.
8. Управление риском позволит выжить вашему счету после просадки из-за серии потрерь.
9. Меньшей размер позиции допускает возможность большего пространства для колебания цены перед достижением стопа.
10. Управление риском позволяет трейдеру ошибаться и оставаться в игре, даже если ошибок было много.
11. Отсутствие управления риском в конце концов навсегда уничтожит счет, в большинстве случаев из-за ментального выгорания, усиленного финансовым аспектом.