Преамбула

Мой трейдинг в прошлые годы отвратительно работал с января по июль:

Для понимания.
Top new buys-Топ новых покупок
Top exits-Из каких акций вышли
Boosted stakes in-В каких постепенно наращивают долю
Cut stakes in-В каких сокращают долю

ADAGE CAPITAL PARTNERS GP

Top new buys: RTN, DUK, ABBV, CF, TEL, COMM, MDU, GRA, COP, SAP
Top exits: IFRX, EXP, BRKMY, LNG, BLD, TAK, WMB, CE, BMY, CMI
Boosted stakes in: CELG, AMZN, UTX, MPC, DE, DIS, EVRG, KEY, MOS, VLO
Cut stakes in: ROST, WMT, PVH, FTV, NBL, EMR, LLY, GOOG, OC

APPALOOSA

Top new buys: HUM, I, CNC
Top exits: BABA, XLE
Boosted stakes in: GOOG, AMZN, CRM, XOP, UNH, ADBE
Cut stakes in: MU, AGN, PCG, ET, VST, COOP, LNG, AMLP, TMUS, CWEN

ARROWGRASS

Top new buys: UBER, LQD, AGN, HYG, CY, DIS, UTX, CP, BERY, NOC
Top exits: CCC, VRRM, NRG, LIN, MA, JPM, VST, URI, INTU, DISCA
Boosted stakes in: ILMN, CELG, WBC, LOW, V, NKE, UAL, DOCU, AKAM, UNP
Cut stakes in: CRM, GOOGL, BKNG, VZ, AMZN, IQ, BA, VIAB, BABA, BMRN

BALYASNY ASSET MANAGEMENT

Для прибыльного трейдинга очень важно быть в курсе всех последних событий и проводить качественный анализ. Наличие достаточной информации позволяет более точно прогнозировать дальнейшее изменение курса и спекулировать на этом.

Если раньше нужно было делать запрос в компании на получение финансовых сводок и отчетов или подписывать различные журналы, то сегодня, для получения актуальных данных достаточно иметь компьютер и «знать где смотреть».

Я подготовил свой ТОП самых полезных программ/ресурсов для трейдинга и анализа, которые использую и сам.

1. Для фундаментального анализа — Торговый терминал Think or swim и ресурсы Morningstar.com + Finviz.com
2. Для технического анализа — Можно использовать любой терминал. Тот же Think or swim или MT5. Среди онлайн ресурсов однозначно Tradingview.com
3. Для экономического календаря —

Чему я научился у лучшего из трейдеров, которых я когда-либо знал

Я знаю многих трейдеров, и я работал со многими трейдерами по всему миру. Тем не менее, есть один трейдер, который является, безусловно, лучшим трейдером, которого я когда-либо знал. Он невероятный трейдер. Он очень стабилен, и он делает невероятные суммы за торговый день. Возможно, вы слышали о нем, он давал интервью в книгах о трейдинге, и он часто выступает перед группами трейдеров на семинарах. Я буду называть его «мой друг трейдер-миллионер», и я расскажу вам, чему я научился у него.

До сих пор помню тот день, когда я осознал, насколько успешным трейдер-миллионер был в торговле. Сегодня я должен признать, что, это не кажется столь впечатляющим, поскольку мне удалось повстречать успешных трейдеров со всего мира, но я знаю, что он является впечатляющим трейдером, и я по-прежнему отношусь к нему с большим уважением. Мне посчастливилось познакомиться с трейдером-миллионером, и я получил большую выгоду от тех уроков, которым я научился у него, для своей торговли. Я надеюсь, что вы тоже получите пользу от того, чему он научил меня.

Вот девять вещей, которые я узнал от моего друга трейдера-миллионера:

1. Делайте одну вещь, и делайте ее хорошо

Если есть одна простая вещь, которую я узнал от трейдера-миллионера, лучшего трейдера, которого я когда-либо знал, то это именно она — чтобы делать деньги в торговле, вы должны стать экспертом в одном типе трейдинга. Нет необходимости запускать несколько различных торговых систем. Вы можете просто сосредоточиться на одной торговой системе, и если вы будете торговать ее хорошо, вы можете стать очень успешным трейдером.

Вам даже не нужно сосредотачиваться на многих разных рынках, вы можете обнаружить, что просто сконцентрироваться на одной валютной паре достаточно для вас, чтобы найти много выгодных сетапов в торговле. Это то, что делает мой друг, он торгует только GBP / USD, и он преуспел в этом.

2. Вы можете иметь очень высокий процент выигрышей

Много написано о проценте выигрышных сделок, но некоторые трейдеры, похоже, не понимают, что возможно иметь исключительный процент прибыльных сделок. 70%, 80%, даже 90% возможно. Это я узнал от трейдера-миллионера — у него невероятно высокий процент выигрышей, и у меня тоже сейчас, потому что я многому научился у него.

Мой друг постоянно совершенствуется как трейдер. Он постоянно находит способы, чтобы сделать лучше то, что он делает. Он использует каждую убыточную сделку в качестве учебного опыта — вот как он смотрит на них. Каждая потеря — это урок, который преподал ему рынок. Я бы не сказал, что он принимает убыточные сделки, но он учится по ним.

3. Терпение вознаграждается

Другая вещь, которую я узнал от моего друга трейдера-миллионера, это то, что выгодно быть терпеливым. Прибыльные трейдеры, такие как мой друг, ждут идеальной ситуации для торговли. Многие трейдеры, которые не делают деньги последовательно, торгуют ради торговли, что я тоже раньше делал. Я смотрел на рынок и спрашивал себя: «В какую сторону фунт собирается пойти?» Теперь я смотрю на рынок и говорю: «Есть ли трейд, который я должен сделать прямо сейчас?» Я научился быть терпеливым, и мой торговый счет вырос соответственно.

4. Лучшее время для сделки тогда, когда все остальные не согласны

Самое лучшее время, чтобы купить что-то, — когда все убеждены, что цена упадет ниже, а самое лучшее время, чтобы продать что-то, — когда все убеждены, что цена выстрелит на луну. Мой друг трейдер-миллионер научил меня важности торговли против толпы. Толпа реагирует на рынок, и мой торговый партнер научил меня реагировать на толпу, это простое изменение в мышлении может привести к невероятной прибыли, если вы готовы выглядеть дураком (в глазах окружающих).

5. Быть неправым это не плохо

Мой друг трейдер-миллионер научил меня, что даже самые лучшие трейдеры, подобно ему, иногда попадают на неправильную сторону рынка. Не нужно паниковать, когда это происходит, но как только это случается, все, что нужно сделать, это просто выйти. Как только вы осознаете, что ваш трейд был не очень хорошим решением, нет необходимости ждать, пока ваш стоп-лосс выбьет. Когда вы знаете, что вы сделали неверный шаг, вы можете просто выйти из рынка и дождаться следующей сделки.

Это то, что я узнал от моего друга трейдера-миллионера: если вы абсолютно уверены, что вы сделали неверный шаг, иногда лучшее, что можно сделать, это выйти из рынка, а затем начать торговлю в противоположном направлении. Это может быть очень трудно сделать, особенно если вы вложили много времени и усилий в анализ торговли.

6. Пусть трейды сами приходят к вам

Есть одна вещь, которую я заметил, относительно того, как торгует мой друг трейдер-миллионер (и это не уникальная характеристика, многие из лучших трейдеров, с которыми я когда-либо торговал, также обладают этим свойством): он не ищет сделки, он ждет их, чтобы запрыгнуть в них. Этот способ торговли может показаться странным, но это именно то, как он получает так много прибыльных сделок. Он ждет и наблюдает, и когда рынок дает ему возможность запрыгнуть в хорошую ситуацию, он совершает сделку. Он никогда не торгует просто потому, что рынок открыт, и он иногда сидит перед своими графиками в течение нескольких часов и не торгует. Я узнал от него, что успешная торговля означает быть готовым к тому, чтобы рынок предложил вам «свободные деньги», или идеальный сетап для торговли. Когда эти сетапы приходят, я узнаю их, потому что я чувствую, что я должен воспользоваться возможностью, которую предлагает рынок.

7. Создайте свой собственный стиль торговли

Сколько раз вы слышали от некоторых экспертов трейдер что-то вроде «Фибоначчи не работает!» Или «никогда не торгуйте во время выхода новостей» или «скальпинг невозможен на форексе». Одна вещь, которую я узнал от моего торгового партнера (и работая с трейдерами по всему миру), это то, что самые лучшие трейдеры создают свой собственный стиль торговли. Это не означает, что вы должны заново изобретать колесо, чтобы стать успешным трейдером, это просто означает, что многие успешные трейдеры нашли свой путь к успеху путем адаптации торговых стратегий и сделали их своими собственными. Важно не то, чтобы вы торговали именно так, как другие успешные трейдеры, но важно, чтобы ваш стиль торговли имел смысл для вас, потому что это будет гарантировать, что вы будете придерживаться своей торговой стратегии в долгосрочной перспективе.

Мой друг трейдер-миллионер имеет совершенно уникальную торговую стратегию, которую он создал, пробуя много различных идей и общаясь со многими трейдерами. Его система является уникальной, потому что она его, и она имеет смысл для него. Это важно, поскольку это означает, что он может лучше сохранять уверенность во время просадок, которые неизбежно возникают.

8. Продолжайте учиться

Мой друг трейдер-миллионер имеет такой высокий процент прибыльных сделок, что некоторые люди могут считать, что он постиг рынок. Это не так, он постоянно учится, у него много книг о торговле, журналов и мы постоянно говорим о торговых стратегиях. Он учится в некоторых лучших институтах и научно-исследовательских центрах по всему миру, потому что он имеет постоянную жажду знаний. Тот факт, что он открыт для новых идей и факт того, что он является исключительным трейдером, вероятно, не случайны. Я думаю, что многие успешные трейдеры открыты для новых идей. Это не означает, что успешные трейдеры переключаются между торговыми стратегиями каждый месяц (мой друг трейдер-миллионер торговал одной и той же торговой стратегией в течение многих лет), это просто означает, что многие успешные трейдеры открыты для новых идей и новых способов получения прибыли на рынках.

9. Каждый имеет черные полосы

Даже мой друг трейдер-миллионер будет иметь случайную черную полосу из нескольких потерь подряд. Это не то, что мне интересно, но, что интересно для меня, это способ, которым он борется с этими полосами невезения. Он не теряет уверенности, он продолжает принимать следующие торговые сетапы, по мере того как они происходят, и он не ставит под сомнение свою торговую стратегию. Он знает, что любой может подбросить монету и получить одну сторону 4 раза подряд, и это именно то, как он смотрит на черную полосу. Он знает, что в долгосрочной перспективе он заработает потерянные деньги и даже больше, так что нет необходимости впадать в панику.

Я надеюсь, что вы научились чему-то у моего друга трейдера-миллионера.

Каждому приходится зарабатывать деньги на жизнь и откладывать на будущее. Чтобы не остаться без накоплений, нужно знать о возможностях и рисках финансовых рынков. 

Изучить их можно во многих российских и зарубежных университетах. Но это требует времени и денег. Для тех, кто не готов тратить много ресурсов, есть онлайн-курсы. Подготовили подборку курсов, которые помогут разобраться в основах финансов и инвестиций.

Получить высшее финансовое образование в мировых вузах тоже можно онлайн. Поиск вариантов на DistanceLearningPortal

#интересное В конце статьи — несколько вариантов для тех, кто уже знаком с темой и любит математику, программирование и искусственный интеллект

1. Курс «Финансовые рынки и институты» 

Будет интересен тем, кто ищет вводный курс по финансовым рынкам.