1. В торговле я должен быть объективным и способным контролировать свои эмоции. В отношении открытых позиций я неэмоционален.
2. При открытии позиции и выставлении лимитов я оперирую исключительно пунктами в рабочем диапазоне цен. Деньги во время торговли для меня не существуют.
3. Для меня правильный трейдинг – это четкое выполнение сигналов моей торговой системы независимо от результатов по конкретной сделке. Эмоции во время выполнения торгового плана отсутствуют.
4. Торговый план на день я формирую исключительно до начала торгов. Ни взлеты, ни падения в течение дня не могут расстроить мой торговый план на день. Моя задача – найти подходящее время для исполнения на текущем рынке решения, которое ранее было принято без лишних эмоций.
5. Я не торгую целый день. Торговля целый день притупляет мысль и ухудшает результаты. Моя задача – определить для себя правильное и комфортное время для совершения 1-3 прибыльных сделок в день. Остальное время я занимаюсь семьей и личностным ростом (спорт, основная работа, учеба, правильный отдых).


( Читать дальше )

• Отсутствие «торгового плана»;
• Не использование стратегии управления капиталом;
• Не использование защитных ордеров стоп-лоссов;
• Преждевременное закрытие выигрышных сделок и позволение быть проигрывающим сделкам;
• Долгое удержание позиции;
• Усреднение убыточной сделки;
• Слишком большой риск при успехе т.е. его увеличение;
• Сверхторговля на счете;
• Неумение забрать со счета свою прибыль;
• Не следование своему торговому плану в процессе торговли;
• Нетерпеливость;
• Отсутствие дисциплины;
• Желание отыграться.

Итого: 13!


Рассмотрение каждой ошибки в отдельности:

• Отсутствие «торгового плана»

        Каждый тренер в любом спорте скажет Вам: «Ты должен иметь план на игру!» Тогда почему должно быть по другому и в трейдинге. То же самое и здесь.
Трейдер, который предполагает, что рынок собирается подняться, обычно говорит что-нибудь вроде — «я думаю, что инструмент пойдет вверх до ....$.  Трейдеру ни разу не возникает и мысли о том, что можно быть неправым или куда разместить стопы.

( Читать дальше )

Всем добрый вечер! ;)



       Данную торговую систему Я назвал «10-55»
     
       Торговая система описанная ниже не является реверсной, во всяком случае Я её не использую как реверсную! ;)  Скорее она направленная, потому как построена на трендовых индикаторах, с элементами пробойного стиля торговли! ;)


Смотрим:




Индикаторы:

• Скользящая средняя: период — 10; метод — Exp.;
• Скользящая средняя: период — 55; метод — Sim.;
• Скользящая средняя: период — 200; метод — Exp.;
• Parabolic SAR: настройки по умолчанию;
• Fractals: значение 11 (для упрощения визуального определения хай лоу).

( Читать дальше )

Добрый вечер!
Сегодня наткнулся на сайте www.vestifinance.ru/ на карту Российского рынка.
Может кому-нибудь пригодится: www.vestifinance.ru/markets/shares/map 

Обоснование простое:
промежуток между размещением нот и бондов. 
До начала размещения трежерей (19 декабря):

• мир вздохнёт и попытается оправиться (вот тут лонг и спрятан) ну, а числа 18 он снова прогнётся от гнёта «новых» проблем которые вывалят на него штаты.

 

Дедлайн по датам таков:

разогрев мира лёгким негативом :-) до размещения бондов 13-14-15 декабря — практически закончилось
основное закошмаривание случится до размещения трежерис, а размещаются они 19-20-21 декабря. 
 
К концу размещения трежерей — я буду уже в лонгах, чего и вам советую. Дно ловить не буду, потому что это невозможно — просто войду в позицию и буду ждать исполнения своего плана...
 

Вывод:

Так что по всем признакам, у нас останется последняя декада декабря на осуществление феноменального роста на наших биржах :-)  американцы нам мешать не будут, они будут заняты рождеством своим, с нашей биржи схлынет основной западный поток и наши управляющие и ММ, на таком вот тихом рынке — могут сотворить всё, что угодно (

( Читать дальше )

Несмотря на высокую волатильность, индексу широкого рынка S&P500 не удалось вырваться из торгового диапзаона, в котором он находится уже достаточно долго.Но, возможно, уже в начале следующего года мы увидим сильное движение.

На старте месяца инвесторы предприняли несколько попыток пробить сопротивление в районе 1270 пунктов, однако их попытки не увенчались успехом.Кстати, эта отметка находится вблизи 200-дневной скользящей средней, которая всегда приковывает внимание участников.Но это не главное, здесь проходит и другая линия, которая также служит сильным сопротивлением. Следовательно, можно констатировать, что пока S&P500 не преодолеет этот барьер, говорить о «бычьем» сценарии не стоит.

Поддержка
Теперь стоит взглянуть на другую границу диапазона, где проходит поддержка. Эта линия проходит через минимумы октября и ноября.Это отметка в районе 1180 пунктов, но есть и еще одна линия «обороны». Это область последних минимумов в районе 1225 пунктов. Если этот рубеж не устоит, то последней линией обороны станет как раз линия тренда в районе 1180 пунктов. 

( Читать дальше )

http://www.daytradingradio.com/ 
кому интересно, очередная битва трейдеров в он-лайн, т.н. бои без правил
очень интересно наблюдать, показывают все, можно что то для себя подчерпнуть

исследование риз ноябрь декабрь на теорию правильных гэпов

На ноябрь выполнена норма ошибок — 3 ошибки, превышения нормы не было
за декабрь одна ошика, правльный гэп на 06,12 был вниз, но он с лихвой реализовался падением 07,12-09,12 значит ловушки по сигналам системы нет
вывод — пока система работает

Новинка — правильные гэпы на вечерку за исследованный период всего 2 ошибки
значит система дает заработать на гэпах вечерки, но я пока это не использовал.
Вывод -
нужно провести более подробное исследование на гэпы вечерки

Новинка — я решил провести исследование своей версии о том что разница в цене возникающая в ходе вечерки то есть между ценой закрытия 5свечи 18,40 и 23,45 в течение следующего дня — все равно нивелирается — и в течение дня показывается цена закрытия свечи 18,40
Ну что же — это не совсем так — число повторений цены 18,40 в 18 случаях из 23
то есть точность всего 78,2% это недостаточная точность версии
Вывод — хотя версия имеет право на жизнь — ей не стоит доверять полностью, но уже можно использовать в месте с теорией правильных гэпов

Повторяемая сущность эмерджентного поведения на рынке и есть источник потенциальной прибыли.
Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции»
 
Поскольку спекуляция (если не считать торговые издержки) является игрой с нулевой суммой, мы должны понимать, что можем делать деньги лишь в случае потери денег другими спекулянтами. Фактически это означает, что успешная спекуляция всегда эксплуатирует ошибки других спекулянтов.
 
Ниже я хотел бы рассмотреть типичные паттерны поведения, характерные для спекулянтов, относительно рыночного тренда. Эти паттерны, по моему мнению, являются общими для всех финансовых рынков, на которых оперируют спекулянты, поскольку проистекают не из природы торгуемых активов, а из поведенческих особенностей, характерных как для участников финансовых рынков, так и для человека вообще.


( Читать дальше )