Продал 50 лотов 120 000 путов на индекс РТС, это не спекуляция, а инвестиция, хочу его как раз за 120 000 или плату за то, что не получу :)

июль 120 000 2500 пп 50 шт продал 

.Сначала идёт резкая продажа по стакану, потом выставляется заявка на продажу на уровне 99,45  26000 лотов, ММ нет она стоит на месте, после того когда продались 12000 из 26000 заявки, ставят на покупку 12000 ниже на 0,30 центов и пока не съели 14000 не убрали.Успел скрин сделать но не полностью.
Похоже стопы сносили.
А первй прокол был объём 5000 контрактов и следом срывают 30000 скорее всего стопа. 

Цель первая: 33.512;


Цель вторая: 33.610;


Цель третья: 33.700.


В минувшие выходные и сегодня мне и членам моей
«трейдерской команды» на сотовые, на «мыло» и в личку смартлаба
поступают многочисленные просьбы озвучить наше солидарное мнение по ближайшим целям в SiU3.

Мы решили озвучить ЭТИ свои цели в формате отдельного топика.


Сразу оговоримся, временнОй «горизонт целеполагания»:

24-26. 06.2013 г. 


Отмена сценария:
закрытие часовой свечи ниже пятничного клоуза (33.274).


Всем-всем-всем — успешных трейдов! :)                     

Влияет ли на вашу работоспособность расположение вашего рабочего места (площадь, освещенность, вид из окна)? То что нужно выполнять отточенный алгоритм вашей торговой системы, и ничего не должно влиять на это- это понятно. Но все же рабочее место очень важно. Многие работают дома, и я один из них, но иной раз возникает мысль сменить работу дома, на работу в отдельном офисе или диллинге. Вот пример шикарных рабочих мест:

 

( Читать дальше )

Всем привет.
      Решил проверить гипотезу, что если открывать позицию от балды (проверял на RI за последние года), выставлять стоп лосс и тейк профит, чтобы стоп был в несколько раз меньше чем профит, например 300 пунктов стоп и 1000 пунктов профит, и с помощью генератора случайных чисел какбы подбрасывать монетку с вероятностью 50/50 входить в лонг или в шорт, выходить по стопу или профиту и сразу открывать новую сделку…  на  истории прогнать и посмотреть что получится.
     Результат — как ни крути размером стопа и профита, как не меняй соотношение — это не даёт никакого преимущества! После серии из нескольких тясяч сделок получаем в результате  кривую прибыли подобно броуновскому движению — чистое казино, на одной и той же истории может  в жесткий минус уйти и в плюс, и игра размером стопа и профита никакого положительного результата не приносит, если сделки открывать случайно.
     Таким образом развеян миф о том, что выставленные стоп-лоссов и тейк-профитов могут как-то увеличить шансы получить прибыль от случайно или бездумно совершаемых сделок.

( Читать дальше )

Деривативы на морковках

Деривативы — это производные финансовые инструменты. Производные они потому, что основываются на каком-то ином активе. Сами по себе деривативы — пустышки, их стоимость определяется ценой базового актива — продукта, ценной бумаги, валюты, долгового обязательства — то есть того, от чего они производны.


Для чего используют деривативы? Первое их назначение — это хеджирование рисков, то есть перераспределение риска, подстраховка. Все деривативные сделки обращены в будущее. Подстраховка состоит в том, что ты замораживаешь определённую, уже знакомую и, в принципе, нравящуюся тебе ситуацию сегодня для того, чтобы применить её в ненадежном завтра.

Второе значение деривативов — это инструмент спекуляций.

( Читать дальше )

Первый график-предположительная дорожная карта движения SP500:)Следующие графики-Маржинальный   уровень 2,25%(деньги взятые в займы выросли до рекордного уровня в 384 млрд долларов ) и что обычно за этим следует.

( Читать дальше )

Сегодня в  попытке поправить свой мизерный, покоцаный Колей Маржиным (после Кипра), срочный депозит решил воспользоваться «системой»  @Silent Hamsterа :) (+ один опциончик).  Настриг больше 9 тонн бабла, а это почти  30% депозита… Работает, однако. Спасибо, Hamster :) !

Пару лет назад, увидев словосочетании Прайс Экшн (Price Action) на специализированном форуме, туда набегали как опытные, так и начинающие трейдеры и ветка пестрила различными комментариями.
 
Price Action – это отнюдь не новый метод, как на первый взгляд может показаться из названия, или же из объяснений Ланса Беггса и Нила Фуллера.  Суть метода Price Action состоит в прогнозировании движения валютных пар, с помощью так называемого «чистого» графика, то есть, не прибегая к компьютерному анализу (осцилляторы, индикаторы).
 
Но при знакомстве с методом Price Action, ты невольно чувствуешь, что где-то это уже видел и применял. Ах, ну да!- восклицаешь ты сам себе. Это же свечной анализ! Вы удивлены? Я совсем нет. Все объясняется довольно просто: Ник Фуллер взяв свечной анализ (например, из книги Стива Нисона) и просто конкретизировал его. Затем на его базе создал торговую систему.
 
Что означает «конкретизировал»? Как мы знаем из свечного анализа: при появлении падающей звезды, упирающейся в уровень сопротивления – необходимо продавать. Нил Фуллер конкретизирует, где именно нужно входить в сделку, а где выходить, от какого уровня предпочтительней торговать и какую падающую звезду правильнее выбрать. Иными словами – Price  Action это свечной анализ без «воды»: здесь определенная точка входа, выхода, безубытка и т.д. Проще говоря, Price Action является усовершенствованной версией свечного анализа.


( Читать дальше )

33 190! тейк 33 400. стоп 33 170