Май 1995, том  32, номер 5
 
Учимся правильно терять деньги
 
Наверняка вы не думали, что нуждаетесь в моей помощи в таком вопросе, как искусство правильно терять деньги
 
Когда вы выигрываете, все кажется прекрасным. Вы видите небо в алмазах и зеленые светофоры на каждом перекрестке. А вот когда начинаете проигрывать – совсем другая история. Будучи начинающим трейдером, я довольно часто проигрывал. Поражения научили меня важному принципу биржевой торговли: терять деньги надо правильно.
 
Как именно? Есть только один верный ответ – всегда используйте стопы. Всегда! Прежде, чем продолжить чтение этого выпуска рассылки, загляните в словарь. Посмотрите значение слова «всегда».
 
Можете провести со своим счетом небольшой эксперимент. Как только не поставите стопы, цена пойдет против вас так сильно, что нанесет вашим деньгам огромный ущерб. Поэтому используйте стопы.
 
В молодости я торговал без стопов и верил в свое финансовое бессмертие. Как следствие – ушел в минус. Несколько раз мне пришлось выписывать брокерским фирмам векселя. Это жесткая действительность, а не забава и не игра. Поверьте, иметь дело с юристами брокерских фирм – не самое приятное занятие в жизни.


( Читать дальше )

Реально жжет!
Рассказывает с чего начинал — сайентологи с розовыми листками, покупка газпрома по лозе, ...
Раскрывает тему кукла
Рассказывает как работают крупные деньги

ЧАСТЬ IV.


Стоп холодильник, стоп морозильник, стоп будильник. It`s my life! (песня Dr.Alban, 90-е годы). Наверно, Dr.Alban – трейдер))) Ему бы еще песню про профиты))).


 Стоп. Шаг вперед, два шага назад!?
     Когда я понял, что рынок меня сделал, то начал искать способы – сделать рынок, в своих поисках услышал умную фразу, что убыток по счету нельзя допускать больше чем 2%.
     Эта цифра стала ключевой. Во всех своих сделках я начал ставить стопы на 2% меньше от цены покупки. Будучи, уверенным в том, что вот теперь, то я и начну зарабатывать, потому, как я ж теперь контролирую убытки… наколбасил кучу сделок с преобладанием убыточных. С упорством барана, веря в чудо – я торговал. Но вот, что-то прибыль как-то не ощущалась, скорее наоборот, медленно, но уверенно мой счет таял. Причиной были стопы. Причем, часто было так, срабатывает стоп, рынок разворачивается и идет без меня куда я и хотел. Печалька, бл.


( Читать дальше )

Очень часто мы спешим. Очень часто забываем, что времени, конечно, не много — но гораздо больше, чем кажется в критической ситуации. И часто хотим побыстрее заработать, получая в результате ноль или убыток. Если же имеем терпение, получаем гораздо больше. и быстрее. 

Отличный перепост в тему:

Огромное влияние на становление моего Я оказал водный туризм. Так случилось, что вытащили меня в 7-ом классе в тайгу карельскую. В ненаселенку. Где дядьки и тётьки, лет на 20 старше меня, но … на равных со мной. И требования на равных. И пофиг что там у тебя в свидетельстве о рождении. Твои 30 кг груза никто на себе переть не будет. Всё честно и открыто. Всё по четким принципам.
Так вот, есть в водном такая мутка … Называется «эскимосский переворот». Это когда ты перевернулся, но выскакивать из каяка не стал, а перевернулся назад. Встал на киль.

( Читать дальше )

 В последнее время задаю себе такой вопрос «когда можно объективно считать себя профессиональным трейдером?» Пытался обсуждать вопрос в комментариях, но, что то особого диалога не получается.
Например Palmonk считает, что трейдера можно назвать профессионалом, когда после неудачной недели торгов он обнаруживает, что не только не потерял, но даже чуток в плюсе остался ))
У А. М. Герчика, как я понял из одного его поста профессиональный трейдер тот, кто управляет депозитом от 1 ляма зелени. Остальные на рынке недоразумение.
Некто, мастер форекс Владимир Васильевич полагал, что профессионал тот, кто может делать 300% в месяц и только после этого ученик должен переходить к торговле на реальном счете.

Из ответа Palmonk  мне осталось не понятно т.е. когда трейдер перестает получать убыток за неделю торговли он становится профессионалом? Или когда после недельной просадки в декабре, на 1.01. счет профессионала остался чуток в плюсе?
С мнением Герчика я вообще не согласен. Т.к. управлять депозитом в лям зелени за 2% годовых при любом раскладе это одно и таких профессионалов пруд пруди. А торговать на свои для жизни семьи и отдыха это конкретно другое.

( Читать дальше )

Скользящее среднее (мувинги, МА) – один из самых известных индикаторов. В 80-х годах в Merrill Lynch был целый отдел, который разрабатывал и исследовал мувинги. И сейчас именно с него обычно начинается знакомство начинающего трейдера с различными инструментами технического анализа. Попробуем разобраться, что же это такое и работает ли данная методика на современном рынке.
Данный индикатор может применяться для различных типов данных, мы же будем рассматривать в качестве входного параметра цену. Скользящее среднее — это средняя величина данных за выбранный период. Главным параметром, от которого зависит скользящая средняя, является ширина выбранного периода (т.е. сколько предыдущих значений будут учитываться в расчете). Так как скользящее среднее — это усредненное значение, она двигается не так быстро как цена и менее зашумлено различными выбросами значений. Поэтому на мувинге отчетливо виден тренд. Скользящее среднее запаздывает по сравнению с графиком цены, что позволяет увидеть сформировавшийся тренд и войти в него с задержкой по времени.


( Читать дальше )

Всем – доброго времени!
 
Которое неумолимо тает, многое мной не успевается в плане настоящего доверительного(не нравоучительного!) разговора о возможных тайнах Мировых рынков, но преследующего определённые цели. Одна из которых – поделиться с вами тем, что заслуживает, на мой взгляд, вашего внимания, как посыл к вашему творчеству в отношениях с рынком вообще.  “Ларец с граалями”, возвращаясь к его началу, -  полон, пополняясь по ходу разговора — новыми… Приходится сожалеть, что сам не часто в него заглядываю, а память не может всё одновременно и одномоментно выдавать, выкристаллизовывать в самом процессе.  Текучка в любом смысле(быт, рынки – рынки, быт, хотя и в настоящем быту я всё время мысленно разговариваю, как бы, с вами, вынашиваю очередной разговор, впрочем как и записи в блог, которые не – с листа…) забивает. Но наработка всё равно происходит.
Так должно быть и у вас. Рано или поздно, — что в данном контексте трактуется как, – никогда не поздно! При сохранении большей части депозита или ваших средств на осознанную игру – работу, кому как нравится, на таком удивительном, притягательном, красивом, сумасшедшем(это мой самый- самый – эпитет) театре военных действий – бирже. Где – один в поле – воин! При соответствующей подготовке и осознании некоторых основополагающих понятий, таких как –

( Читать дальше )

Сидел в шорте на всю котлету с начала года по РИ. Прибыль уже более 150%. Написал свой 1-ый пост 27 марта на смартлабе о готовящемся великом падении, дай думаю вые_нусь перед ребятами. Потом прочитал очень интересный пост от begemot01, мысли написавшего полностью разделяю. 
 
Сижу после прочтения его заметки и думаю: жалко парня, сидел вот он в шорте и не дождался самого интересного движения вниз. Ну думаю — раз уж такие вышли, значит остался я один самый умный и хитрый медведь.
 
Как оказалось, мысли о великом и ужасном обвале мне пришли аккурат когда рынок показал дно (локальное, не более чем). Написав такой блог, тем самым я еще больше себя запрограммировал на ожидание падения. Эти ожидания подпитывались правильностью выбранной позиции и длительностью ее удержания. Бог трейдинга, не иначе!
 
На следующий день 28 марта у меня было плохо настроение (личные причины), на котировки и экран смотрел в пол глаза. Рынок по всем признакам готовился опять занурнуть за ракушками. И я аккурат после дневного клиринга собирался уехать в баньку попариться, стопы ставить не собирался (торгую без стопов). Но что-то кольнуло и я задержался. Глядя на движение цены внутри меня начала назревать тревога. Через пол часа после клира я перевернулся на всю котлету в лонг. В баню не поехал, остался смотреть как поведет себя цена после открытия новой позы.


( Читать дальше )

Тут Тимофей, как то рассказал про новостной терминал, решил продолжить эту тему, выкладываю второй монитор, где отражены основные знаковые сигналы, новостной монитор, как организован я уже раньще выкладывал. Я думаю тут все предельно понятно без слов.
Пользуйтесь идеей )) Показан фьючерс; РТС, Сбер, Газпром, Нефть и ED



Когда плотность в стакане не  высокая, то фактически пробой сразу не произойдет, особенно если после разбора заявок, не будут видны крупные лоты на покупки (продажу).

При развороте, в ленте вы обезательно будете видеть крупные покупки в 1000 лотов и более, тех кто закрывает шорт (лонг) и тех кто формирует серьезые покупки.

В стакане, с линиями вы можете выделить каждые 100 пунктов, и по интенсивности движений котировок, вы сможете увидеть насколько интерес у игроков значителен или нет ну и так далее…