Избранное трейдера mar
Весной этого года префы СНГ были фаворитом среди инвесторов. Валютная кубышка компании в течение 2020 года получила значительную переоценку, поскольку рубль ослаб к доллару (который считается основной валютой этой кубышки) на ~20%.
Сейчас же мы видим, что курс с начала года остался на том же месте. Мы, конечно, сомневаемся в том, что рубль значительно ослабеет к концу года, однако нельзя исключать геополитические риски, которые могут коренным образом изменить взгляд на идею в префах СНГ. В связи с этим, мы решили сделать грубый анализ чувствительности дивидендов компании к курсу доллара, который может позволить понять, при каких изменениях курса вклад в дивиденды можно считать значительным.
Быстренько пробежимся по тезисам, а затем смоделируем сценарии развития ситуации.
— Дивиденды рассчитываются как 10% от чистой прибыли из отчета РСБУ, разделенных на число привилегированных акций, которые составляют 25% уставного капитала. Здесь стоит помнить, что фактическая доля префов в уставном капитале общества составляет 7 701 998 235 (кол-во префов) / 43 427 992 940 (совокупное кол-во акций) = 17,73%. Это значит, что доля прибыли, направляемая на префы, будет меньше и составит (17,73% / 25%) * 10% = 7,1%.
На Мосбирже можно торговать не только акциями золотодобытчиков и металлургов, но и металлами напрямую — через фьючерсы. Они есть как на драгоценные металлы — золото, серебро, платину и палладий, так и на промышленные — медь, цинк, никель и алюминий.
И если по первым трём пром. металлам нет “прямых аналогов” на фондовой секции (Норникель — несмотря на название, добывает целый спектр железяк от рутения до селена), то для предсказания поведения алюминия есть чёткий технический паттерн.
Вот он:
Фьючерсы в контртренде
Для торговли фьючерсами на алюминий достаточно созерцать графики акций EN+ или РУСАЛа и находить их разворотные точки.
На свежих примерах:
EN+ в первые недели ноября болтался в боковике. 16 ноября вышел на локальный экстремум. Было похоже на отскок дохлой кошки, после которого пойдём вниз. На этом предположении покупаю фьючерс на алюминий.
И так не буду фанфары себе распевать ибо все прогнозы по битку сбылись, об этом много на канале https://t.me/kvant_treyder
И в видео https://youtu.be/1uQk0gaB9pA
Давайте пройдемся по прогнозам
Сначала, что может быть в перспективе -
Выходные — фондовые рынки спят. Поэтому спекулянты будут играть в обе стороны.
Если не выйдут кошмарные новости по ковиду — обычная формула после краха +30% от пика цены поэтому чисто технически 53-55 отскок возможен по технике. А там снова ура позитив только не видят этого :
Среди опционов, срок действия которых истекает 31 декабря 2021 года, мы видим огромное преобладание колл-опционов.
Сейчас халявный портфель составляет 42 тыс. Деньги должны приносить деньги. Как вариант вложения в акции, депозит, валюта...
У меня пока по акциям минуса.
Цель проекта — эксперимент, возможно ли увеличить халявные деньги до 1 млн.руб. ?!
Охота за аккумуляторными металлами набирает обороты в связи с изменением климата.
Особенно выделяется сырьевой материал никель, об актуальности которого с молитвой проповедовал босс компании Tesla Элон Маск.
Такие важные компоненты аккумуляторов, как литий, в этом году пережили настоящий ажиотаж и играют важную роль в развитии возобновляемых источников энергии и в секторе электромобилей.
В настоящее время рынок аккумуляторов составляет 5% от спроса на никель. DERA ожидает, что к 2025 году этот показатель вырастет до 21%, однако нынешняя неопределенность в цепочке поставок и узкие места на транспорте могут быстро подтолкнуть цены на металл.
Никель также может стать подходящим кандидатом для ажиотажа, подобного литиевому.
Поэтому в этом контексте никель все еще имеет потенциал догоняющего развития. В недавно опубликованном исследовании Германское сырьевое агентство даже называет никель «ключевым сырьем» для поворота в области транспорта и энергетики. Это говорит о значительном росте потребления в ближайшие годы.