Перед каждым трейдером стоит нелегкая задача нахождения потенциально прибыльных возможностей для торговли. Необходимо сделать выбор из нескольких тысяч доступных инструментов, проведя трудоемкий анализ каждого из них. Чтобы сузить круг претендентов до приемлемого количества тикеров, можно отфильтровать их с помощью инструментов технического анализа.

Инструменты технического анализа

Многие трейдеры для оценки индексов и отдельных акций используют описанные ниже четыре основных инструмента технического анализа, которые помогают лучше понять движение цены и уменьшить потери на торговом счете.

Поддержка и сопротивление. Если индекс или акция движутся вверх-вниз между устойчивыми уровнями High и Low, то говорят, что цена находится в рейндже. Начертив на таких уровнях горизонтальные линии, мы  увидим, где давление продавцов начинает преобладать над давлением покупателей, и наоборот. Такие уровни цены можно использовать для определения тренда и нахождения потенциальных точек входа и выхода.

Бывший главный стратег Morgan Stanley Грегори Питерс назвал текущую ситуацию на долговом рынке сюрреалистической. Сложно не согласиться. Никакой связи с фундаментальными факторам уже нет и в помине, а главными драйверами на рынке выступают центральные банки. Это действительно так: они только наращивают и наращивают стимулы, и все эти деньги идут на финансовые рынки, в первую очередь, конечно, долговые.

Инвесторы не особо задумываются о надежности заемщика. Они просто смотрят на то, может бумага дать какую-то доходность или нет. Впрочем, вполне возможно, это еще не конец. Если Федрезерв провалит свою затею с повышением ставок, а вероятность этого крайне велика, то скупка облигаций усилится, а доходности соответственно пойдут вниз.

В интервью, данном регуляторам еще в 2010 году, легендарный инвестор ответил на несколько вопросов относительно причин возникновения пузырей на рынках активов.

Интервью это связано с попытками выявить корни ипотечного кризиса 2008 года, приведшего к Великой Рецессии в США. Информация может быть полезна для всех читателей, интересующихся инвестициями и поведенческой экономикой.

Давая интервью Баффет сослался на своего бывшего босса и учителя Бена Грэхема, который поделился определенными мыслями с учеником около 50 лет назад. Рыночный гуру указывает на возникновение ложных предпосылок. Так в 1920-х годах инвесторы начали верить в безграничные перспективы акций, их безусловное преимущество над облигациями. Ограниченность этой предпосылки была забыта. Возникла эйфория. Как результат, пузырь конца 1920-х и последовавшая за ним Великая Депрессия.

Схожая история сравнительно недавно произошла и с рынком недвижимости в США и многих других странах. Поскольку подавляющее большинство людей хотело обладать жильем и могло получить дешевый кредит на его покупку, они приобретали его как можно раньше. Налицо была уверенность, что цены на дома продолжать расти. В итоге, в расчете на неминуемое обогащение, граждане приобретали 3-5 объектов, что намного больше реальных возможностей покупателей. С другой стороны, кредиторов это не сильно беспокоило, ведь ожидалось, что стоимость залога продолжить расти в цене. Волна энтузиазма, подкрепляемая финансовым рычагом, нарастала, и вот налицо новый (ипотечный) пузырь.

Также Баффет упомянул и интернет. По мнению рыночного гуру, технология эта изменит жизнь. Однако это не значит, что каждая интернет компания должна стоить $50 млрд и выше.

БКС Экспресс

Ли Бол, сертифицированный технический аналитик, предлагает начинающим трейдерам простой способ входа в сделку на трендовом рынке.

Если вы уже имеете какой-то опыт торговли, то наверняка слышали выражение «Тренд — твой друг». Эта фраза настолько популярна, что звучит банально. Но это не умаляет ее правдивости. На самом деле, с годами многие трейдеры осознают, что стратегии торговли в направлении текущего движения цены имеют более высокую вероятность на успех, что способствует регулярному росту торгового счета.

Допустим, вы тоже решили плыть по течению. Можно ли найти стратегию, которая позволила бы войти в этот поток, но снизила шансы сразу же утонуть? Ответ — да! Используйте входы на откатах!

Стратегия торговли откатов

Как следует из названия, такая стратегия позволяет воспользоваться краткосрочным движением против долгосрочного тренда, чтобы присоединиться к тренду, не гонясь за акцией. Но откаты — хитрая штука. Рассмотрим, как можно входить и выходить из таких сделок.

   По профессии я слесарь. В нашем ЖКХ много хороших специалистов. Я был одним из них. Трубы, унитазы, любая сантехника… Мог починить все. Я женат, у меня есть дети и тёща. В нашем маленьком городке меня все знают.  И все было бы так, как было, пока в нашем двухэтажном бараке не установили интернет. Говорят в столицах и больших городах он уже давно, а у нас это чудо цивилизации появилось только этой зимой. Волготелеком пришел в наш дом.  Уже через месяц мы всей семьей радостно и привычно кликали своими мышками. Дружно осваивая просторы мировой паутины, мы изумлялись обилию и разнообразию контента. «Контент»… Да… и такое слово теперь в моем лексиконе, я, ныне уже бывший сантехник, стал щеголять очень необычными словами. Но главным словом, сурово изменившим мою жизнь, стала импортная аббревиатура «Forex». Мысли о богатствах в один клик, иностранных путешествиях, безмерной радости благоверной, примеряющей норковую шубу, да и бог знает еще о чем вскружили мне голову. Чей-то голос настойчиво повторял «открой счет в АLFA-FOREХ». Единственный банк «Альфабанк», кроме сбербанка, в нашем городке гордо светившийся своими алыми буквами, когда то выручил нас от безденежья. Всем соседям показывал я альфбанковскую карту Visa, тряс алую карточку перед носом жены. Кричал ей: «Откроем депозит, заживем как люди!»   По ночам смотрел видосы Герчика, читал посты Верникова, слушал радио Олейника. Трейдерский контент захламил наш компьютер, дети с утра до вечера играли на биржевом тренажере, жена восхищалась подвигами Маркидоновой, престарелая теща, сорок лет проработавшая на нашей валяльной фабрике, по утрам читала книжки Ван Тарпа и Мартынова.
   День, когда тысяча долларов, отложенная тещей на похроны, стала призывно и многообещающе светится на нашем метатрейдере, мы отмечали всей семьей. Норковая шуба жене, плейстейшен детям, дубовый с инкрустацией гроб теще...
Одним словом каждый мечтал о своем...
    Нет вы не подумайте, я не из тех, для кого зашортить на хаях или лихо взять движение новостной свечки высокий уровень мастерства. У меня все по науке! Система, контроль рисков, стопы и все такое… Я хоть и простоват, но к обучению способен. Помню, побыв в учениках старого сантехника, я уже через три дня винтил краны и менял унитазы.
«Лучшие трейдеры, которых я знаю, „просты“ умом...» — сказал кто-то из великих, или смарттрейдер Жуковский или тещин Ван Тарп, не помню точно… Это про меня.
    Первые дни торговли были необыкновенно успешны. Прирост депозита исчислялся сотнями долларов (ну я чуть-чуть нарушал систему, мечтая повысить лоттаж). Возвысившись в глазах домочадцев, я с безразличным видом потягивал пивко на балконе. Лениво греясь на олнышке, обыкновенно повторял, что опытный трейдер «торгует формацию». Посмотрел с утра и  заглянул перед сном. «Узнал формацию — тогда входи» учил я детей. Даже видос такой записал. Вдохновленный успехами, я стал часто записывать себя на видео, делиться опытом. Иной раз в своих стареньких жигулях на подтаксовке я  часто повторял перед камерой, обращаясь к своей смартлабовской аудитории:   «Сколько за год заработал?».  «Если ты успешный трейдер, то докажи, что зарабатываешь с рынка!» Тонкий психолог по жизни, я быстро раскусил психологию трейдинга...
    Конечно в торговле моей не все шло гладко. По мере роста депозита кухонные работники принялись чинить мне припятствия. В Alfa-Forex, пронюхав про мой талант, стали по ночам рисовать какие то шипы, хвосты странные… Стопы цеплять, а тейкпрофиты не замечать… Торговый счет из-за коварства брокера стал таять на глазах. Так продолжалось, пока я не слил тещины похоронные… Три доллара 35 центов осталось… На поллитра паленой, пойду залью печаль горькой…  Ну я пока никому ничего не говорю… Ведь если теща узнает, то помрет сразу, а на что хоронить то....
P.S.… еще штукарь возьму кредита в альфа-банке, до тещиной смерти точно отыграюсь… пожила бы подольше....