На сегодняшний день рынок оценивает «Сургутнефтегаз» в 1,5 трлн. руб. или 34 руб. за обыкновенную и 38,76 руб. за привилегированную акции.

Компания одна из немногих на рынке, чьи результаты существенно улучшились вслед за девальвацией российского рубля. Рост чистой прибыли с 2013 г. составил 173%, выручка общества увеличилась на 20%.

Рыночный мультипликатор Р/Е равен 1,98, в то время как средний показатель за последние 10 лет составлял 4,91. Компания оценена в 41% своей балансовой стоимости, ниже только Газпром.

В 2014 и 2015 гг. прибыль из расчета на 1 акцию составила в среднем 22 руб. или 70% ее стоимости.

С точки зрения платежеспособности эмитент является одним из самых надежных на рынке. Оборотный капитал компании может покрыть текущие обязательства 3,7 раз. Долгосрочный же долг составляет всего лишь 7% от собственного капитала компании.

Недоцененность

Отсечек прошло пока не много, а количество рекомендаций по размеру дивидендов растёт.
Поэтому в дивидендное расписание вношу изменения: теперь первой будет идти табличка дивидендных отсечек в режиме Т+2 на следующую неделю, а потом все остальные отсечки, которые я видела

На слудующей неделе пройдёт  закрытие реестра под супер дивиденды Красноярскэнергосбыт. По этой отсечке есть определённые риски.

Во первых, акции низколиквидные.

Во-вторых  аномально высокая ЧП по акциям, из-за которой утверждены на ГОСА такие большие дивиденды,  получилась  в основном из-за создания резервов в меньшем размере, чем в прошлом году. Есть вероятность, что такого в 2016 году не будет и дивидендов такого размера не будет.

На прошедшей неделе наконец-то разрешилась интрига по размеру дивидендов Россетей и ФСК ЕЭС.
И по Россетям и по ФСК дивиденды ниже ожиданий.
По ФСК на дивиден

Можно ли жить на див портфель?

В апреле/мае 2008 по просьбе/угрозе/пожеланию/мольбе дражайшей супруги были закрыты все позиции на рынках и начался поиск квартиры. Квартира была «успешно» куплена на пике цен, но слава яйцам все для ремонта и обстановки было куплено до кризиса.

В марте 2009 неожиданно был выплачен бонус, и на эти деньги+зажатые от жены, в апреле 2009 был набран портфель из 10 бумаг, равными долями, почти на 3 мио руб:

Акрон, Уралкалий, МТС, Северсталь, НЛМК, Лензолото преф, Магнит, ЛСР, НКНХ преф, ВМСПО

Портфель практически не трогался до 2015г. (в 2011 была куплена МосБиржа). В 2015 почти полностью убран Магнит и Уралкалий, и куплены ИнтерРао, ФСК, Протек и ММК.

Но речь не о переоценке портфеля, а о див доходе, по годам:

415 тыщ 2011, 478 тыщ 2012, 595 тыщ 2013, 615 тыщ 2014, 875 тыщ 2015, ожидаемый доход за 2016 около 1,2 мио руб.

Можно ли жить на эти деньги? У всех свои потребности.
Доволен ли я результатом? Вполне

p.s. дивы не реинвестируются

В последнее время всяких доморощенных гуру, коучей и прочих любителей легкой наживы на лохах солидно увеличилось. Мне иногда кажется что тот, кто прочел хоть какую то книгу уже мнит себя гуру просто пересказывает ее своими словами. 

Дабы уберечь многих людей от ошибок прохождений всяких обучений у НИКАКУЩИХ «гуру»  я подготовил  1 простой, но очень эффективный совет.

Вообще учиться надо обязательно, учиться много и постоянно, но одно дело учиться, а другое питать иллюзию о прибыльных гуру, легких миллионах и тд.

Это вы, когда отдав деньги мошенникам,  любителям, халявщикам, сливалам  «гуру» поймете что в реальных торгах все не так просто как показывал гуру спец. подбирая  идеальные рыночные условия под свое обучение.

 К сравнительному анализу берем показатели ФСК ЕЭС за 2009г. (когда акции стоили 36к.) и что мы имеем на данный момент (отчет МСФО за 2015г. и цену акций на ММВБ сейчас)

2009 год ФСК ЕЭС - http://www.fsk-ees.ru/media/File/press_centre/speeches/Presentation_budargin.pdf
МСФО выручка 85,078 млрд рублей 
EBITDA 40,37 млрд. рублей 
чистая прибыль 5,66 млрд, 
стоимость акции 36 копеек 
капитализация 12 млрд долларов 
=============== 
2015 год ФСК ЕЭС - http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/2015_FSK_EES_RSM.pdf
МСФО выручка 187 млрд руб, 
EBITDA 108 млрд руб, 
чистая прибыль 44,1 млрд рублей, 
стоимость акции 10,7 копеек, 
капитализация 2 млрд долларов