22.12.15 планируется отсечка по Мегафону за 9мес и нужно успеть закупиться до 18.12.15. Осталость только проверить компанию

Что говорит мой магический кристалл?
Высокий уровень долга 4,74.
Отношение текущей капитализации к стоимости компании Р/В=2,95. Т.е. бизнес оценен рынком почти в 3 раза дороже, чем активы.
Если перепроверить, то целевая цена 318,83, а рыночная 925. Расчеты сходятся.
Вероятность банкротства по Z-модели Альтмана 2,75 показывает финансовую неустойчивость компании.
Если задать шару предсказаний вопрос «купить акции Мегафон под отсечку?» — должно появиться слово «нет».
Дивы за 9 месяцев планируются 64,51 руб/акция. Это почти 7% дохода. Не так уж плохо.
Но с другой стороны после отсечки будет гэп вниз, акции в 3 раза переоценены и нужно быть готовым, что цена может не вернутся к текущему уровню.
У кого какие мысли по этому поводу?

Правда мое мнение о рынке никого не интересует и не интересовало судя по предыдущему моему посту, как и моя стратегия. хотя у меня был план еще с сентября. И наибольший профит я получил как раз на нем. Это план был по нефти. Здесь же любят плюсовать умным аналитикам которые в большинстве своем могут сливать из года в год.
investor.moex.com/trader2015?nik=expert007
Спасибо всем.

Итог ЛЧИ

Закончил ЛЧИ с результатом +27%.

 

Стратегия мангуста довольно простая- постоянно играем в одну сторону. Разница лишь в объемах и хеджах в случае промаха. Сейчас весь ЛЧИ играл вверх. Начал участвовать в ЛЧИ, когда  РИ был  около 75000- финиш 77800. Рынок вырос за три месяца на 3,7%. Мой счет за это же время вырос на 27%. Индекс РТС обыграл, банковский депозит тоже. Доволен!

Что не получилось….

Хотел зайти в сотку участников в номинации «срочный рынок», какое-то время был 90 по счету, потом после подбития  нашего самолета Турцией рынок стал валится, и как результат, вместо стремительного роста, а зарядил вверх почти на все депо, получил откат по депо вниз.

 

Чем работал: Опционами на РИ- это основное. Немного скальпил фьючем Ри.

Тимофей любит писать, что он прочитал, какие книги. Напишу, что прочитал мангуст за время ЛЧИ.

1. «Битва за Украину»- Широкоград
2. «Романовы-Александр III»-Михайлов
3. «Воскрешение Малороссии»-Олесь Бузина
4. «Союз плуга и трезубца»- Олесь Бузина
5. Дочитал Пикуля «На задворках Русской Империи»- часть вторая

( Читать дальше )

Надеюсь, не слишком ужасно сегодня.
Мне показалось суховато

21.12.15 планируется отсечка по Северсталь за 9 мес. 13,17 руб на акцию
Чтобы попасть в отсечку, нужно купить акции до 17.12.15.
Пытаюсь понять, есть ли смысл брать.
Мои расчеты такие:

Уровень долга Net Dept/EBIDTA высоковат и равен 5,03, хотя желательно меньше 1.
Вероятность банкротства в промежутке финансовой неопределенности
Целевая цена = 325,53 руб
Можно взять акции под получение дивов, но после отсечки есть гэп, когда цена падает сразу вниз на надцать пунктов.Чтобы выйти из сделки с прибылью, нужно ждать от нескольких недель до нескольких месяцев, когда цена вернется до прежнего уровня.
В итоге, рыночная цена завышена в 2 раза. Даже на ожидании выплаты дивов цена на рынке последнее время идет вниз.
Как говорил мой дед — я бы с  таким в разведку не пошел
Выводы поверхностны, но я пока воздержусь от покупки Северстали.
Какие есть мнения?

Капвложения ГМК в 2016 запланированы на уровне 145 млрд рублей (+45%г/г).
Доля валютной составляющей в капрасходах 25%.

Куда инвестирует Норникель?
Читинский проект: 40 млрд руб (суммарно), запуск в 2017 году.
Модернизацию обогатительного и металлургического переделов (закрытие Никелевого завода, 2 этап модернизации и расширения Талнахской обогатительной фабрики, расширение Надеждинского металлургического завода, модернизация и расширение рафинировочных мощностей на Кольской ГМК).

http://www.nornik.ru/assets/files/2015/Press-reliz-byudzhet_-(1).pdf

Все помнят фильм «Время»? На рынке Время можно купить.
Но все таки чаще всего, я поняла, что рынок крадет наше время. Да-да каждый день, когда вы садитесь за терминал вы отдаете ему одну монету равную 1 день. Если вы торгуете так, что каждый день садиться за терминал не обязательно, то этих монет вы отдаете поменьше. Так вот — задача трейдера в итоге не заработать или потерять больше чем инфляция или индекс и т.д. — а в том, чтобы заработать больше тех самых монет под названием «день», чем вы отдаете.
Как я считаю? Сейчас объясню.
Часто я вижу на смарт-лабе фразы, что потерял сегодня столько то денег. или слил в очередной раз депозит. У меня сразу вопрос? а насколько этот депозит или этот проигрыш был важен для вас? то есть если бы вы не были трейдером а были продавцом в медиамаркте, или ген директором Татнефти (все зависит от ваших компетенций) — сколько бы вам потребовалось месяцев чтобы возместить своему депозиту эту потерю. Вот вам пример:

1) сегодня у меня убыток — 100% от депо. Депо был 40000 рублей. При зп менеджером в 20000р. вам требуется два месяца для восполнения.

( Читать дальше )

очередной прекрасный апокалиптичный пророческий спич
Владислава Жуковского и Максима Калашникова
приятного просмотра, к концу градус накаляется

                " Шоры (наглазники, щитки) — специальные пластины, надеваемые на морду лошади, закрывающие ей обзор по бокам. "
Сегодня утром, когда все смерды еще спали, я поехал на прием к врачу.  Терапевта звали Бохан Мария Владимировна.
Жена мне говорит- еврейка!  Как бы напоминая, что мне особенно повезло, что меня будет принимать еврейка, а это значит, что она свое дело знает. И меня сразу сделают молодым и здоровым! 
    Кстати, я и сам сын врача, поэтому кое-что соображаю в медицине.  Я в школьные годы зачитывался маминой книгой -Судебная медицина. 
Но дело вообще-то  не в этом. Кстати, когда я пришел на прием к врачу, то оказалась такая соплюшечка. Я сразу спросил, когда она окончила институт?!!!  Оказалось, в 2000 году. А еврейка она на четверть оказалась.  Один дед в ее роду был евреем. А фамилия от другого деда — немца.
    Так вот, пока я ехал, я подумул.  Нам прописывают разные диеты, разную еду. То есть мы фильтруем то, что к нам попадает через рот. 
Так же надо фильтровать и информацию, которая нам сейчас попадает в мозг. Вот почему нам по зомбоящику все время показывают негатив. 

( Читать дальше )

В конце октября закончились отсечки под дивиденды за 6 месяцев 2015 года, а отсечки за 9 месяцев должны были начаться только в декабре. Для меня наступил такой период, когда можно отправиться в очередное путешествие.
Что я и сделала. С 16 ноября по 11 декабря.
Я предполагала, что в путешествии этого года буду смотреть Панамский канал, но ИГИЛ внёс кардинальные изменения в мои планы.
Я решила посмотреть одно из новых Семи Чудес Света древний город Петра в Иордании.
Чтобы было понятно, как увязать моё путешествие, ИГИЛ и 7 чудес света, придётся привести немножко исторических и не очень исторических фактов.
Из школьного курса истории мы помним, что в древности существовало 7 чудес света. Но до нашего времени сохранились только египетские пирамиды.
В середине двухтысячных годов появилась идея выбрать новые 7 чудес света.
Новые семь чудес света — проект, целью которого стал поиск более современных семи чудес света. Выборы новых семи «чудес света» из известных архитектурных сооружений мира происходили через SMS, телефон либо интернет. Всего в выборе новых чудес света приняли участие 90 миллионов человек по всему миру
Конкурс “7 новых чудес мира” Организован некоммерческой организацией New Open World Corporation (NOWC) по инициативе швейцарца Бернара Вербера. 7 июля 2007 года, в день «трёх семёрок», в столице Португалии Лиссабоне были названы новые семь чудес света.
Ими стали :
Великая Китайская Стена,
Римский Колизей,
Тадж-Махал,
Город Петра в Иордании,
Статуя Христа на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро,
Город индейцев Мачу-Пикчу в Перу
Пирамида Майя в городе Чичен-Ица (Мексика).
Мне интересно посмотреть все эти великие памятники цивилизации и часть из них я уже посмотрела.
Фотография кошки, которую я сделала в Римском Колизее, я выбрала моим аватаром
О путешествии в Чичен-Ица есть рассказ и фото в моём блоге на СЛ в конце прошлого года.
К решению срочно посмотреть Петру меня подтолкнули варварские действия ИГИЛ в сирийском городе Пальмира.
Боевики «Исламского государства» захватили один из древнейших городов планеты – Пальмиру.Пальмира не является мусульманской святыней.
После захвата Пальмиры боевики ИГИЛ начали систематично разворовывать и продавать ее ценности антикварам. То, что продать невозможно, уничтожается.
Петра тоже расположена на Ближнем Востоке, в Иордании и рассудив, что если боевики ИГИЛ туда доберутся, то сделают то же самое и я её тогда никогда не увижу, поэтому я решила изменить свои планы и поехать в этом году именно в Петру.

( Читать дальше )