Избранное трейдера katasma
Уф. Приготовьтесь к длинному посту.
Прежде всего, коллеги, большое спасибо за участие в конкурсе. Озвученный Тимофеем ранее «вердикт», конечно, был произнесен в шутку. Когда снова перечитывал отобранные посты, было крайне интересно. В очередной раз убедился, что люди у нас всё-таки талантливые и творческие. Трейдинг – нелегкая интеллектуальная загадка, и в постах конкурсантов содержатся ответы на многие и многие вопросы пазла.
Было крайне сложно сделать выбор. На то, чтобы сделать выбор два дня. Некоторые посты-победители очень похожи друг на друга по содержащимся идеям, и сначала мы хотели выдать призы не первым трём местам в порядке 50-25-10, а первым пяти местам по 17 т. Но сообщество проголосовало по-другому, желая увидеть, кто же всё такие первые три. Выбор этот субъективный. Заранее прошу простить, если чьи-то ожидания не оправдались. Когда придумаем тему, мы сделаем еще один конкурс.
И вот свершилось! Я наконец-то продала Акрон.
Ну не совсем. На самом деле я продала только половину. Всего у меня было 48 акций, купленных когда-то по 2563 рубля. Продала сегодня 24 штуки по 3670. Таким образом, я выручила 26568 рублей :) Прибыльность Акрона на момент продажи составила 43%.
Полностью я от него избавляться не стала. Во-первых, у него еще есть потенциал роста (вот тут подсчитано, что он потенциально может вырасти еще почти в два раза). Ну а во-вторых, не хотелось так резко обрушивать текущую доходность портфеля.
Таким образом, у меня высвободились 80080 рублей, которые я пустила на… ну конечно же, на покупку акций)
В одном из предыдущих постов в комментах проскользнула здравая мысль обратить внимание на дивидендную доходность акций. Так что в этот раз я и на нее смотрела при выборе дошло до утки на третьи сутки.
Предлагаю свои мысли по Магниту. Рассуждения основаны на том, что фраза Галицкого «Дивиденды в этом году мы заплатим меньше, чем в прошлом, потому что нам нужно сохранять тот же долг к EBITDA. Мы заплатим 25 млрд» означает, что дивиденды по итогам 2015 года платить не будут (по итогам 6 и 9 месяцев было заплачено в сумме как раз 25 млрд.). Я не знаю как еще можно трактовать эту фразу, чтобы нигде не было логического противоречия, но возможно Галицкий оговорился или журналисты не так записали или я что-то не так понял. http://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/mgnt — тут эту фразу если что поняли аналогичным образом.
Позавчерашний отчет и тел. конф. Галицкого снова подкинули вопросов (первый раз у меня вопросы возникли по их отчетности по итогам 9 месяцев — vk.com/wall-60212189_122554). Посмотрим что мы имеем по итогам года:
— выручка 950,6 млрд. рублей (+24.5%), EBITDA 103,9 млрд. рублей (+20.95%), прибыль 58,8 млрд. рублей (+23.4%),
На вчерашних торгах фондовые индексы показали положительную динамику. Начало торгов было нейтральным, но затем цены на нефть стали быстро расти, и потянули наверх котировки акций. На фондовом рынке есть пословица «Нефть — всему голова». Слово «голова» имеет значение «главный». Нефтяные цены на это неделе на дневных графиках пробили падающий тренд, и перешли в боковой коридор. В связи с этим у трейдеров появилась возможность играть не только на понижение. Вчера цены на нефть воспаряли после того как министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что предметом возможных в феврале консультаций представителей стран ОПЕК и не входящих в это объединение производителей нефти может быть сокращение добычи до 5% каждой из стран. Иракский министр Махди и исполняющий обязанности министра нефти Кувейта Анас аль-Салех сказали, что они готовы поддержать инициативу провести чрезвычайное заседание ОПЕК, но только если программа встречи будет предварительно согласована.
1. Никогда не будьте ни в чем уверены. Будущее не знает никто, так как его просто нет. Задача трейдера – оценить вероятности и принять соответствующее торговое решение. Зачастую, лучшее торговое решение – это не входить в рынок. Задача спекулянта – это сохранить капитал, а вторая – попытаться еще и заработать.
2. Стоп должен стоять всегда.
3. Из $100 реально сделать $1 000, а из $1 000 — $10 000, а потом — $100 000. Но если хотите сделать это за свою жизнь – вы однозначно будете превышать свои риски. Абсолютное большинство трейдеров всегда будут это делать. Самый верный риск менеджмент в этом случае – это периодически снимать часть заработанного. Как лучше снимать: по достижению определенной суммы или по истечению определенного времени? Все зависит от самого трейдера. Следует помнить одно – попытки «добить» депозит до определенной суммы за определенное время – это слив. Лучше выводить периодически 50% заработанного, а другие 50% оставлять на торговом счету.
4. Лучше, надежнее и проще торговать в направлении тренда. Цена обычно доходит до намеченной цели, а если тренд продолжается – то идет дальше цели. Если торгуете контртренд – цели должны быть меньше (как минимум в половину). Например, если это трендовый канал, при тренде цель – это противоположная граница канала, а при контртренде – это середина канала. Контртенд можно пробовать торговать на акциях, если идут исторические минимумы/максимумы.
5. Большинство акций (но не все) двигаются «синхронно» вместе с индексами, даже если они в него не входят, а также с «секторами» (например, энергетика – с энергетическим сектором). Поэтому наблюдение корреляции с индексами – весьма спорное занятие. Аналогично на форексе – не стоит тратить время на сопоставление мажоров и кросс-курсов, — все инструменты прекрасно анализируются с помощью теханализа. Лучше анализировать каждый инструмент сам по себе.
6. Уровни, наверное, это самое главное в торговле. Лучше совершать сделки только на уровнях. Лучше строить уровни по теням – цена уже там была, лимитные приказы были активированы. Если не уверены, стройте 2 уровня (тонкие линии) – по теням и по телам – это и будет «зона»: она менее точная, но более надежная.
7. Лучшие ТФ: Форекс (W1 и D1 с промотором H4), акции D1->H4->M5, нефть – М30, природный газ – H1.
8. Лучшие средние скользящие – это ЕМА. Лучшие параметры: D1/M5: (10 (8), 20 (21)) и 50.
9. Часто цена не доходит до профита!? Ответа что делать нет. Можно закрывать части позиций, но это не всегда удобно. Достаточно простой вариант – это открыть 2 одинаковые позиции: 1 – 50 пунктов (но не менее стопа), 2 – поставленная цель. При закрытии 1й сделки по профиту, по второй стоп в бу. Практически любой инструмент проходит 50 пунктов.
10. Если впереди многолетний максимум/минимум – можно смело выставлять отложку на уровень и практически всегда забирать свои 50 пунктов, — цена редко проходит его с первого раза.
11. Паттерн ABC (пробитие, откат, продолжение движения) на М5 работает в 80% случаев.
12. На графике нет ничего лучше самой цены. Минимализм – залог успеха. Потом, по приоритетности лучше наносить: горизонтальные уровни, потом трендовые линии/каналы, потом ЕМА. Почему так? У всех разные параметры индикаторов, а вот уровни – видят все.
13. Лучший таймфрейм – это D1, а лучшее соотношение риск\прибыль – 2% к 6%.
14. М5, особенно учитывая тренд на D1 и имея подтверждение на Н4 дает прекрасные результаты.
15. Оптимально торговать большее количество инструментов, не уменьшая ТФ и не нарушая ММ.
16. Долгосрочные сделки на рынке форекс – опасная затея, так как «потолка» и «дна» у валюты нет и быть не может. Фьючерсы и акции имеют дно – 1 цент за контракт или банкротство эмитента.
17. Перенос сделок по акциям на следующий день – это лотерея. Особенно если брокер не дает возможности торговать на премаркете и афтермаркете. Если уже решили обыграть «кухню», то перед окончанием торговой сессии убирайте тейки и профиты. Лучше крыть прибыли/убытки руками после открытия торгового дня.
18. Нет времени торговать – не лезь на акции или фьючерсы. Долгосрочников с маленьким депо там выбивают с рынка практически моментально. Если нет время – лучший рынок – это форекс, ТФ – D1.
19. Не видно паттерна, не рисуются линии и уровни – значит их там вероятно нет. Если возникает хоть малейший вопрос – торговать не стоит.
20. Есть торговая идея смотрим паттерн уровень, потом паттерн ПА, потом тренд локальный, сверяем на старшем ТФ, ищем дополнительные подтверждающие сигналы. Для более точного входа можно входить на 1 ТФ ниже. Ниже ТФ – менее надежная сделка. Как узнать или вход правильный? Если цена после открытия сделки сразу не двигается в вашу сторону вероятно, что вход был неточным или, что хуже, неверным.
21. Если сделка «верняк» (пин + тренд + уровень + 50% фибо + трендовая линия), то можно войти большим чем всегда объемом. Если всех подтверждающих сигналов нет, лучше войти меньшим объемом. Объем сделки может быть динамическим (но только если это предусмотрено ТС) … Хватит философствовать, поехали торговать!