Избранное трейдера Igoron

по

Все гениальное просто. И не надо ничего придумывать. Погружаемся. Ретест прошел успешно.

    • 20 февраля 2016, 01:19
    • |
    • MOCKBA
  • Еще
Все гениальное просто! Не мы придумали, ни нам нарушить.

Никогда не пользовался сложными системами, да и в последние 3 года робот построен по элементарным математическим моделям. И вы не поверите, — работает! Ничего сложного в рынке нет, есть только психология которая постоянно гадит неустойчивым лудоманам в руки.

Дальше часа вообще уже забыл когда открывал графики. На часе — решение, на 4Н — основные движения и тайминг позиции. И вам не советую дальше часа ходить.

Все гениальное просто. И не надо ничего придумывать. Погружаемся. Ретест прошел успешно.

Пролив ниже ЕМА, дальше возврат к трендовой, объема нет, соответственно и на завтра погружение. Дальше на 30, или на 28 импульсно и вверх на север. И не надо ничего придумывать, просто чуть потерпеть.

Ситуация по золоту, уровни, рэнж - что говорит ОИ, плюс сделки и стратегии

Вопрос задавал коллега Иван Петров — что говорит ОИ по опционам. Отвечаю в своем блоге и здесь.

114 = 1190 и так далее, умножать на 10.44
Ситуация по золоту, уровни, рэнж - что говорит ОИ, плюс сделки и стратегии

По путам высокий ОИ только на 110 страйке — явно там продали нехило, но по колам — везде, засадили продавцам по самое нехочу. Итог — ключевой 110-й страйк или 1148.4, т.е. 1150. Что и является мощным уровнем.

( Читать дальше )

Использование индикаторов при построении торговых стратегий.

Использование индикаторов при построении торговых стратегий.

Использование индикаторов при построении торговых стратегий.
Всех приветствую.

Прочитав данную статью вы поймете как строятся трендовые стратегии основанные на скользящих средних, какие есть плюсы и минусы в торговле скользящими.

В статье рассматривается три стратегии на основе SMA:

1) Стратегия на двух скользящих средних.

2) Стратегия на одной скользящей средней.

3) Стратегия на модифицированной скользящей.

 

Первая стратегия.

Вход в позицию, переворот из лонга в шорт и наоборот при пересечение линий SMA. Если SMA с меньшим периодом пересекла SMA с большим периодом сверху вниз, то на закрытиии бара закрываем лонг и открываем шорт после закрытия бара.

Использование индикаторов при построении торговых стратегий.

( Читать дальше )

РБК ТВ упражнения в прогнозировании будущего (Часть 4 четверг) +11% и новая ставка!


РБК ТВ упражнения в прогнозировании будущего (Часть 4 четверг) +11% и новая ставка!

Еслия  что-то рекомендую, то всегда обязательно беру сам. Я этим зарабатываю. Вот моя позиция по рекомендации покупки NFLX.

После резкого падения, NFLX параболически вырос, и на росте я заработал даже больше, чем на падении. Но это уже свовсем другая история...

Добовляйтесь чтобы следить за рекомендации и моими позициями 

https://twitter.com/aradchenko1

http://vk.com/aradchenko1

https://www.facebook.com/aradchenko1

 


Вся правда об опционах. Или всё, что требуется знать, чтобы ими торговать (философия покупки опционов).

    • 16 января 2016, 21:15
    • |
    • Deimon
  • Еще
Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

Эксперимент. Покупка рубля, российских акций и облигаций.

    • 10 декабря 2015, 11:23
    • |
    • nevik
  • Еще

Гипотеза:

В ближайшие 2-4 года экономические санкции против России будут значительно сокращены. Российская экономика достигнет дна в 2016-2017гг и стабилизируется. Цены на нефть достигнут дна (30-35 долларов по Brent) и в 2016-2017 поднимутся к 45-50 долларам за баррель. Российский рубль в результате рецессии в экономике, оттока капитала, санкций, падения цен на нефть и пр.  снизится до 70-80 рублей за доллар, а затем, в 2017-2018гг поднимется до 55-65 рублей за доллар.

Основные риски: 

Дальнейшее замедление экономического роста в Китае продолжит оказывать давление на котировки сырья. (Влияние – негативное).

Усиление изоляции России может привести к углублению экономического спада. (Влияние – негативное).

 

Нежелание сокращать бюджетные расходы может заставить правительство пойти по пути наименьшего сопротивления – путем ослабления рубля увеличить поступления в бюджет. (Влияние – негативное).

 

Продолжение роста курса доллара будет оказывать негативное влияние на развивающиеся рынки и товарно-сырьевые рынки.  (Влияние – негативное). Однако, чем скорее и сильнее поднимется доллар, тем скорее ФРС будет вынуждена предпринять меры к ограничению его роста для уменьшения негативного влияния на американскую экономику.



( Читать дальше )

Когда покупать нефть (индикатор на основе разницы цен фьючерсов)

Многие ждут разворот по нефти. Но как технически оценить, что он произошел и вовремя войти в рынок. Предлагаю один интересный вариант.
 
Продолжаю наблюдать за котировками нефти и разницей в ценах между ближними и дальними контрактами. И я бы не хотел здесь обсуждать фундаментальные факторы, которые всем известны и постоянно обсуждаются. Поговорим исключительно о технике и практической пользе.

Контанго в Brent
Когда покупать нефть (индикатор на основе разницы цен фьючерсов)
Связь разницы цен в нефтяных фьючерсах и рост/падение котировок нефти выглядит убедительной. Если поместить на график разницы цен скользящую среднюю, то данный индикатор приобретает практическую пользу. Когда спред пересекает свою среднюю вниз (или стремится к ней, в зависимости от параметра средней), нефть надо покупать.
Когда покупать нефть (индикатор на основе разницы цен фьючерсов)



( Читать дальше )

Робот риск менеджер с помощью Жены (МТ4 и МТ5)

У многих проблемы с психологией и умение контролировать риски, я торгую уже 4 год http://bergovfx.com, и понял что без рисковика торговли не будет.  Уже целый год торгую с роботом риск менеджером, раньшь был для МТ4 а сейчас переписал под МТ5
Робот риск менеджер с помощью Жены (МТ4 и МТ5)

Робота я заливаю на ВПС, чтобы в роботе не менять настройки. Пароль от ВПС отдаю жене, чтобы я не мог войдти в робота и изменить настройки!!!


Вот что он умеет:
Робот риск менеджер с помощью Жены (МТ4 и МТ5)
В кратце:
— ограничение кол-во сделок в день
— ограничение на максимальмальный лот
— ограничение дневной просадки и сделки в процентах
— запрет на торговлю по времени, например ночью
— разрешить торговлю только лимитными ордерами (чтобы маркет ордера не ставить)

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн