Всем привет.

Продолжаем грызть тему опционов по рекомендуемой ранее литературе (см. здесь).

Переработка данного топика позволит вам очутиться на 86-ой странице книги, а это значит, что всего лишь на 86/400=22% мы с вами являемся сегодня опционными Гурами, остальные 78% в нашей голове — пока заполняет пустота.

Не буду отклоняться от книги, хотя у меня есть свое мнение на этот счет, но буду придерживаться ГОСТа, итак, какие же стратегии Саймон Вайн относит к базовым:

1. Покрытые (covered) опционы колл (пут)
Здесь всё очень просто — эти стратегии наиболее распространены в мире опционщиков (я и сам их постоянно торгую, когда держу шорты по фьючам и продаю путы). Они предполагают продажу опционов колл против длинной позиции по акциям/фьючерсам или продажу опционов пут против короткой позиции по акциям/фьючерсам.

Сразу хочу вспомнить, на смартлабе был спор с каким-то местным «Гурой», если не ошибаюсь Дмитрий Новиков утверждал, что когда у меня шорт по фьючам и я продаю путы — то это не покрытая продажа опционов, а хрен знает что. Так вот, Дмитрий, читай книги и изучай теорию, это самая что ни на есть покрытая продажа опционов по Саймону.

( Читать дальше )

предисловие.
а ведь я даже не хамил, просто обновил ему память-))



Биржевая торговля опционами началась на Америке в 1973 году...


( Читать дальше )

Добрый день, друзья. Задумался сегодня о своей мечте, не работать на дядю и понял, что долго не выдержу, даже с приемлимой з.п. Пособирал мнения, послушал, как я не прав, что такую з.п.для нашего региона не найти (60-70)тыс, что и т.п. Но я чувствую, что это не мое и вторую часть жизни хочется заниматься, чем интересно.
Конечно, очень большой шанс, что не получится, твои деньги нам нужны и все такое, но хочется подготовиться к уходу с работы. Т.е.если реально не получится… Конечно, часть денег, не менее 70% будет в фиксах, что даст средства на жизнь. Но как бы вы готовились? Что бы делали? Ведь потом работу такую хрен найдешь в регионе… И вообще решились бы?

Вот этой книге ставлю твердую 5, ведь она это точно заслужила!

Я обычно читаю книги в электронном виде, в транспорте, пока еду куда-нибудь, но не в данном конкретном случае...

Сначала я ее скачал на халяву, стал читать, потом понял, что нет, нужно ее все таки купить в твердом переплете и делать заметки на полях, ибо очень много новой информации, которую необходимо переварить:



Читая ее все больше и больше, я стал понимать, что вообще ничего не знал про опционы. Я всего лишь опционный новичок, такой же, как и все: что-то где-то слышал, какие-то стратегии даже щупал, но без особого удовольствия :)

Сейчас остановился на 50-ых страницах, где разбираются опционные стратегии, нельзя двигаться дальше, пока не разберусь на практике как работают все эти стратегии, а страниц в книге всего порядка 400.
Таким образом, мой опционный скилз сейчас прокачен всего лишь на 50/400=13%.

Ставлю себе цель — перелопатить эту книгу от корки до корки в ближайшие 6 месяцев и довести уровень загрузки до 100%!

( Читать дальше )

Не так уж это было давно, как Тимофей объявлял конкурс пропиарить фьючерс US500 и даже обещал хороший приз. Но как говориться деньги ни что, а репутация все, и я решил написать свое мнение об этом. Инструмент для баранов или немного о US500.
  Опубликую не большую часть того топика: 
Ну и напоследок! Многих авантюристов просто тошнит от упоминания нашего рынка и наших компаний, и они считают, что уж лучше просто деньги прокутить, чем положить на биржу, но зато есть иллюзия о надежности, силе и доходности американского рынка, а кто то наоборот верит в его крах. И наша Московская биржа, переживая как ставки улетают за бугор,  решила выступить букмекерской конторой, создав иллюзию американского рынка, причем, где она сама определяет результат спора, так как  никому непонятно, что это вообще за хрень Solactive US Large Cap, надо ведь только верить, что он коррелирует с СиПи на 99,9%, но если прогнать через машину, то увидим, что там едва и 90% получается.

( Читать дальше )

Собственно в названии топика сказано все. Слово — эксперту... 

(Текстовый вариант для тех кто любит читать, а не смотреть по ссылке: https://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Ffinansy-i-investicii%2F392975-problema-rossii-vyvoz-deneg-v-shveycariyu-sergey-guriev-o-kabinete&s=2203476202  )



( Читать дальше )

Всем привет! Моя идея с миллионом до конца года провалилась. Сейчас просто торгую, заявлятьчто либо не собираюсь, торгую и всё. Просьба яйцами тухлыми и гнилыми помидорами сильно не закидывать. Пишу как умею.
Отчет за неделю 10.02.20 — 14.02.20
Депо на начало: 24709
Депо на конец: 29831
Пн +2106
Вт +2709
Ср +1538
Чт -4267
Пт +3016

Итого в плюс 9389
Итого в минус 4267
Итого на неделю 9389-4267=5122

За неделю сделано 20,73%
Результат отличный, ты молодец!
Это 80% в мес или 960% в год. И ты ещё собой недоволен!?!?! Зажрался!!

4 дня в плюс
1 день в минус

Что удавалось:
1) После первых сделок в плюс в начале дня, удавалось остановиться и отдышаться час два( спасибо Георгию!!!)( Избежал переторговки)

Что не далось:
1) В пт, зайдя в нефть в моменте минус был 5-6 тыс. Пересиживание!!! Охрененный косяк!!! Просто чудо, что она вернулась на 56,76 и я успел выйти. Итог мог бы быть плачевным: неделя в минус!!!
2) В чт, лось был слишком велик -9 тыс. Ошибка была в том, что обычный обьем 5 коней на ртс, и 3 в догонку. А тут зашел 10 конями, добавился 3. И после того как добавился, заметил, что первый вход был 10, вместо 5. Потом цена пошла против меня, итог лось огромный!

( Читать дальше )

Сегодня нефть, вопреки данным от АПИ, которые оказались хуже ожидаемых, выстрелила вверх.
Что-же послужило толчком к этому?..
Да, тут можно привести множество причин, как обоснование на основании графического анализа нефти, так и новостям и влиянию внешнего фона.
Сперва посмотрим график:

На 4-х часах по множеству осцилляторов созрели бычьи дивергенции (напр. здесь указаны: РСИ, МАКД и моментум):

В данный момент цена будет пока ограничиваться сопротивлением на 55,40, образованном как горизонтальным ценовым уровнем, так и сниж-ся наклонной трендовой линией (для наглядности удалил все индюки с графика):


( Читать дальше )

Писал ответы на комментарии к предыдущей статье https://smart-lab.ru/blog/593555.php и получилась полноценная статья)
Назовем ее «Часть 2»



Постарался сжато ответить всем: 

По законодательству НК РФ вы можете учесть образовавшийся убыток в течение 10 лет, следующих за годом его получения. Для того, чтобы его учесть, необходимо задекларировать этот убыток. 

Максимальный срок подачи Декларации составляет 3 года согласно сроку исковой давности.

 

Отсюда многие делают вывод: 

Если в этом году убыток, то лучше подам в следующем году сразу за 2. А если и в следующем будет убыток, то подам еще через год) Главное, не забыть зафиксировать в течение 3-х лет, чтобы полноценно воспользоваться 10-ти летним сроком.

 

Отвечу сразу — таким способом воспользоваться можно. Но вы должны понимать следующее:

  

Многие путают “доход” с “прибылью”, а те, кто не путают, выгодно или не понимая этого им пользуются.

( Читать дальше )

Всем привет.

Достаточно часто у инвестора при совершении операций с ценными бумагами, ПФИ и валютами по итогам года сумма расходов превышает величину доходов и образуется убыток.

Не все знают, что для того, чтобы иметь возможность в будущем использовать этот убыток для уменьшения налога (ст. 220.1 НК РФ), его нужно задекларировать в текущем. В противном случае вы рискуете потерять эту возможность.

Для того, чтобы задекларировать убыток текущего года необходимо подготовить и подать налоговую Декларацию по форме 3-НДФЛ. Именно она с отметкой, подтверждающей ее подачу в налоговый орган, впоследствии станет подтверждением задекларированного убытка.

Все просто: есть сданная декларация – есть убыток и налог можно уменьшить, нет сданной декларации с убытком – налог придется платить в полном объеме.

Перечень обязательных документов, которые подтверждают наличие убытка в отчетном периоде и которые необходимо хранить для учета убытка при расчете налога:

( Читать дальше )