ОАО «Бурятзолото» отчетность за IV квартал

На 2014 год на «Бурятзолото» запланированы следующие ключевые инициативы по повышению эффективности производства: развертывание подготовительного процесса для повышения точности графиков горных работ, оптимизация последовательности разработки участков, увеличение объема и качества подземных запасов, снижение разубоживания, рост производительности перерабатывающих фабрик на рудниках «Зун-Холба» и «Ирокинда», а также подготовка стратегии разработки проекта «Зун-Холба Deeps». Программы разведки по-прежнему направлены на поиск ресурсов с высоким содержанием золота на действующих рудниках, а также на экстенсивную разведку. В результате ожидается,что содержание золота и объемы добываемой руды увеличатся в 2014 году, сообщает пресс-служба компании. 

( Читать дальше )

     На стагнирующем рынке (рынке где много нытиков), возросло количество аналитики и интервью с красивыми фразами, умными терминами и претензиями на экономический анализ.
 
    Слабость трейдеров, особенно в прогнозировании на базе экономических показателей: плохое знание экономики, т.е. за красивыми фразами и данными по статистике и т.п. явно стоит «кухонная» логика и незнание базы.
 
      Упрощение экономических понятий трейдерами приведу на примере определения «плавающих» курсов валют, что насущно в виду ослабления рубля и   большого количества инфрмации в том числе в специализированных изданиях:      
 
     Во-первых, есть два вида «плавающего» курса, исходя из трактовок МВФ, что уместно в виде того, что анализы как правило претендуют на макроэкономику:

1. free floating, т.е. непосредственно плавающий курс, определяемый в основном рыночными механизмами.

( Читать дальше )

В прошлый раз были рассмотрены объемы на относительно длительном периоде (с октября 2013 года).
 
Теперь рассмотрим движения с 22 — го января.
Пока можно выделить две фазы:

1. Движении вниз с 22-го января по 4-ое февраля. На котором были повышенные объемы, по сравнения со средним значением за 2013 год.

 
В этой и последующих таблицах следующий формат данных: «Дата» — «Объем торгов в рублях»
 

1. Восходящее движение с 5-го февраля по 18 февраля. Которое сопровождалось резким уменьшением объемов.
     
    

( Читать дальше )

На вкладке всеблог (http://smart-lab.ru/allblog/) (команда консоли  <ALL>)
мы сделали две доп вкладки: все сигналы, все новости
все для вашего удобства естественно

Смешивать их не будем, потому что принципиально разные вещи.

Вы не достигнете успеха в инвестициях, если не будете мыслить независимо.
Баффетт, Уоррен Эдвард



Начало тут — http://smart-lab.ru/blog/164142.php
http://smart-lab.ru/blog/164708.php
http://smart-lab.ru/blog/164884.php
http://smart-lab.ru/blog/165599.php


Сравнение с конкурентами.

Следующей частью анализа результатов фонда «Арсагера-фонд акций» это будет сравнение с конкурентами по инвестиционной индустрии. Самый простой способ к чему прибегают почти все – это посмотреть один из рейтингов ПИФов на просторах интернета.  Я использую для этого — Информационный ресурс Investfunds — проект Информационного агентства Cbonds.ru  — http://pif.investfunds.ru/



( Читать дальше )

«…наш главный и единственный конкурент – индекс ММВБ.
Будем работать лучше индекса — победа в конкурентной гонке будет следствием…»
Василий Соловьев, Председатель Правления УК «Арсагера»
на совещании Дирекции по инвестициям





Начало тут — http://smart-lab.ru/blog/164142.php
http://smart-lab.ru/blog/164708.php
http://smart-lab.ru/blog/164884.php


Качество управления на примере ОПИФА «Арсагера – фонд акций».

Теперь про самое главное, о чем стоит написать, о компании УК Арсагера, возможно, нужно было обойтись только одной этой частью.

По мере написания данной части получилось информации, несколько больше, чем я планировал – так что пришлось разбить еще на две части, и даже иное название дал данной части, чем для всего эссе –

( Читать дальше )

Бычий паттерн:
Точка 1 – это дно.
Точка 2 – это коррекция.
Точка 3 – это повторный тест минимума, НЕ ДОХОДЯЩИЙ до уровня точки 1.
Медвежий паттерн:
Точка 1 – это вершина.
Точка 2 – это коррекция.
Точка 3 – это повторный тест максимума, НЕ ДОХОДЯЩИЙ до уровня точки 1.После того как паттерн образовался, размещаем ордер на покупку на уровне т.2+спред, стоп-лосс – на размер спреда ниже т.3

 
 
Этот паттерн должен состоять минимум из четырех баров. Он должен иметь две одинаковых вершины и два одинаковых основания.  Вершины должны быть разделены между собой, как минимум, одним баром и основания должны разделяться, как минимум, одним баром. 

( Читать дальше )

Торговля опционами порой представляется трейдеру акциями чем то страшным, неизвестным, а главное высокорискованный. Следует отметить, что НЕ БЫВАЕТ высокорискованных рынков — бывают высокорискованные трейдеры. Риски на срочном рынке, как и на любом другом трейдер выбирает сам. Тем не менее существует достаточное количество торговых систем и торговых роботов , позволяющих забирать хорошую прибыль с маленькими рисками.

Расчет IV на FORTS
Метод расчета IV на FORTS точно не известен. Скорее всего это происходит ввиду низкой ликвидности рынка и кривизны математики. Рассчитывается волатильность исходя из сделок, которые реально прошли на рынке или заявок на покупку/продажу, если сделок нет. В некоторые моменты времени это дает дополнительные возможности для заработка софистикейтед трейдеру.
До того как опционы РТС были маржируемыми маркет-мейкеры стояли очень широко. Спрэды, которые они держали, были около 1000 пунктов. Это при цене опциона в начале срока около 10000! Спрэд 10% — не редкость.

Такой высокий спрэд скорее всего связан с риском, которая несла на себе через чур большая позиция в опционах. В следствии чего разброс сделок относительно последней был достаточно большой и не редки были случаи, когда ВОЛАТИЛЬНОСТЬ скакала по 7-10% вверх-вниз.


( Читать дальше )

Ссылку на начальную тему вставлять не стану-и так все понятно! 

Моё мнение, так как там уже комментов миллион и уже пошла каша....

Я так понимаю ТС, который Валерий, сам с Украины! Имея немалую сумму решил открыть счет для торговли НАЙС, но к дельфинам (SDG-TRADE)не дописался, к к UT-ам не достучался а вот Вася Пупкин был так любезен и разговорчив, что он решил отдать ему бабло! Потом Вася Пупкин в сторону и крайние оказались UT-ы со своей «американской разводной кухней» в марсиансом оффшоре где нет мокрых печатей. Далее дерьмо попало в вентилятор…! Еще и Герчика прилепил))) Вааще красава! Надо было еще Резвякова и Майтрейда царапнуть…  и Мирус прикрутить-ВаАще смартлаб взорвал бы (у Тимы бы сервак лег:)))))ну хватит эмоций...

Многие задавали вопросы- ПРИ ЧЁМ ТУТ ГЕРЧИК???

• ну наверное  Валера обиделся на него из-за его видео-уроков которые запалили в нем дух Сороса как олимпийский огонь, а оно так все повернулось:
• Или из-за того, что SDG-TRADE в Киеве и (если не ошибаюсь  trade-ua из Севастополя вроде) есть типа подопечными Герчика, ну что то в этом роде. Родственность наблюдается в терминалах и ХолдБраззерс....

Скорее всего одно из двух очень обидело нашего Героя, вот он и решил Герчика вспомнить, ну и как полагается(наверное только ленивый не считал барыш Михалыча за семинары) насыпал на него всякого и разного…

( Читать дальше )

деньги он редко дает, несмотря на распространненное заблуждение)) а вот берет в 99% случаев))

однако трейдинг сам по себе может стать огромной мотивацией — мы так хотим поднять на нем бабла, что начинаем изучать все что можно, в том числе и психологию — ведь многие понимают, если на демке он показывает прекрасные результаты, а не реале сливает, то дело лишь в психологии… и развитие осознавания в конце концов приводит к самым неожиданным результатам — когда то я считал себя уникальным и исполненным всех доблестей, однако тщательное расследование в попытках узнать, что мешает получать профит и как с этим бороться  показало, что я на самом деле мерзкий, недоразвитый и совсем не уникальный тип с кучей дерьма и скелетов… это СОВСЕМ не то, на что я рассчитывал начиная заниматься трейдингом)))))
я то думал, что такой умник быстренько разберется со всем и начнет нипадецки заколачивать крупные суммы, а потом томно вздыхать на каком нибудь южном пляже, думая куда ж еще то бабло потратить)))

( Читать дальше )