Итак, сегодня весь день работал, к компу подошел к 17-00. Свои 2 000 рублей отспикулил. Скрин ниже! 
.
.
Кстати, у меня есть еще мотивация для профитной торговли. Многие для мотивации выводят раз в году  деньги и раскладывают их по комнате. 
    Что делаю я!??
Я в типографии заказал тысячу этикеток-самоклеек с 10-ти копеечеую монету с логотипом

( Читать дальше )

Сегодня закрыл лонг от понедельника по сипи, про который писал в комментариях, не смотря на многочисленные советы его закрыть раньше. О том, что сегодня рынок пойдет вниз, тоже писал у кого-то в блоге в комментах. Продал, конечно же, в 1 тике от хая (шутка, просто повезло, нужно было продать вчерашний хай).



Настроение пока держать шорт, будущие закрытия дней покажут, что делать дальше, меня устроит любой вариант, надо будет-куплю.

По евро: ночью продал по 1,34, есть настроение подержать еще, потерять 100 пп прибыли ради перспективы получить хотя бы 300 — не жалко.


Завтра выложу грааль бесплатно, как торговать вообще без минусовых сделок, но с ультракоротким стопом, на сегодня хорошего хватит:)

( Читать дальше )

 
Параллельно со своими исследованиями по отбору компаний решил посмотреть на «модель Гордона» и в общем на подход к акции, как к «облигации с постоянно растущим купоном». Интересная тема.

Почему стал интересен данный подход?

Причина — проводя исследования по своей методике, которая имеет в основном «грехемский» уклон, почти всегда я исключаю из шорт-листа компании, которые подходят под критерии Баффетта (покупает или держит Баффетт даже с учетом дорогих цен на них), — Coca-Сola, Gillette, American Express, McDonald’s, Walt Disney и прочее, но совсем не проходят фильтры Грехема. Хотя они имеют стабильный доход и в их будущем не приходится сомневаться, но для меня они очень «дорогие», и самое главное — они и дальше дорожают!!! Парадокс или норма???


( Читать дальше )

moneyinlife.ru/blog/2011-04-11-70

Вот тут молодой человек очень хорошо описал точки входа.Комментировать не буду.ДУмаю молодежи поможет

В моем понимании арбитражная сделка это не безрисковая сделка, а сделка с переоцененным или недооцененным активом с последующим хеджированием и расчетом на то, что дисбаланс в скором времени будет устранен рынком.
В данном случае я буду рассматривать продажу месячных опционов Put и Call на фьючерс на индекс РТС, с хеджированием по рыночной дельте портфеля фьючерсом на индекс РТС.
Данные «под рукой» у меня с 20110531 по 20130329, т.е. почти 2 года.
Для расчетов я взял 100 контрактов Put. (Примечание: если взять, например, 2 Put и хеджировать по дельте, то результат будет хуже в разы, надеюсь, все понимают почему).
Часовые данные, взятые из архива биржи РТС. Расчеты по теоретическим ценам.
Для начала пример продажи опциона Put на центральном страйке. С предположением, что опционы всегда переоценены, а значит можно заработать на их продаже.




В целом, стратегия «продажа опциона на центральном страйке», приносит доход. Однако в период роста волы, да и просто высокой волатильности, могут быть значительные просадки.


( Читать дальше )

Один знакомый, не без моего участия, решил перейти с торговли на форкс на РеальнуЮ биржу,  счет у нго на одной из разводных контор, которая кстати на это ресурсе активно себя рекламирует, она в моем хит параде форекс- развоов заняла первое место  единогласно со своим комисом+спред за сделку http://smart-lab.ru/blog/122793.php
 И вот мой знакомый, просветленный и воодушевленный переходом на реальную торговую площадку, решил вывести деньги с форекс конторы 
В ответ на его запрос он получил следующий ответ, копирую из переписки скайп


[16:02:07] андрей: а че вообще форексники говорят
[16:02:12] андрей: чем мотивируют
[16:03:59] андрей андрей: отправляйте документы в вену для подтверждения вашей личности что вы не состоите в террористических банд формированиях, что не уклоняетесь от налогов, копии ваших данных заверенных натариально, я говорб высылал уже смотрите по базе-ну вот сказали посмотрят перезвонят!)))жду завтра начну кошмарить

( Читать дальше )

Обнаружил на сайте Сеинт-Льюисовского ФЕДа классную штуку — волшебный add-in, встраиваимый в Эксель 2010/2013,
который вынесет мозг любому аналитеГу и обеспечит долгие ночные оргазмы каждому адепту от Макро/Экономики, причём абсолютно бесплатно :)

При его помощи, вы получите доступ к мириадам макро-данных, — не только к америкосовским, но и worldwide.
Впечатляет!

Вот небольшое видео, поясняющее вкратце, как это работает: youtu.be/93NHLnppiLg

А вот и страница для закачки.

Надеюсь, что всем будет полезно. 

Здравствуйте, господа трейдеры! Решила зарегестрироваться только сейчас, несмотря на то, что читаю данный ресурс с начала его основания. В принципе можно было-бы и далее обходиться без регистрации, но иногда хочеться задать какие-то вопросы знающим людям, а это возможно лишь в единственном случае....
 Несмотря на то, что теперь ресурс стал(на мой взгляд) несколько замусорен информацией не относящейся к трейдерству, а так-же людьми которые по моему личному мнению и к трейдерству имеют отношение постольку-поскольку. Может быть я конечно ошибаюсь, но некоторые участники кажется живут  в каждом посте, а сами ничего дельного не пишут.
  В любом случае есть авторы которых считаю настоящими профессионалами и постоянно,  каждый вечер выискиваю их посты и читаю вместе с комментариями.
  Немного о себе: несмотря на свою молодость успела поработать в одной крупной компании и заработать стартовый капитал, для занятия трейдерским искуством, можно конечно было и дальше работать на дядю, зарплата была не плохой, но пройдя в декабре 2010 года, курсы у одного из гуру рынка, который семинарит про торговлю в ударные дни, я еле дождавшись когда закончатся наши бесконечные новогодние праздники, 11.01.2011 года приступила к торговле. За неделю сделала 50 процентов к счёту, эйфории не было предела. Ушла с работы…

( Читать дальше )

Сила Привычки. Книга очень важная. Читать обязательно. В последнее время даже подозрительно становится, что за книгу не беру, кажется, что ее должен прочесть каждый.

Основная суть: вы даже не подозреваете насколько сильное влияние привычки оказывают на вашу жизнь и жизнь всего человечества!



Начну с главного. Как книга связана с трейдингом?

Непосредственно. Дело в том, что наш трейдинг тоже состоит из набора некоторых привычек, которые зачастую контролировать мы сами не можем, потому что они находятся глубоко у нас в мозгу. Недавно о билогическом детерменизме поведения трейдера упоминал Александр Минеев. То есть некоторые действия, которые мы совершаем на бирже сидя у монитора, имеют зачастую несознательный, а неврологический характер («коленная реакция»).

Какие у трейдеров могут быть привычки?

• ставить стоп
• отменять стоп
• отыгрываться
• усредняться
• спорить с рынком
• торговать в первые минуты после открытия (или не торговать)
• нарушать или наоборот соблюдать риск-менеджмент
• покупать себе мороженное после убытка)
• снимать часть профита после большой прибыльной сделки
• и т.п.

Лично я в процессе чтения сделал следующие выводы

( Читать дальше )