Вот и закончился  1ый мой ЛЧИ в котором мог учавствовать, ибо во время предыдущих лет (с 2010) торговал на счету компании, а на своём начал торговать только с января 15го года. Результатами впринципе доволен, хотя были свои ньюансы о которых ниже.

 

       Ньюансы эти в первую очередь связаны с тем, как подходил к нему и начал конкурс .   После отличного августа, сентябрь также начался восхитительно, и уже чуть больше чем через неделю, результат за сентябрь был около 300 тыр. Казалось всё отлично, но чтото результат застопорился и за день до регистрации в конкурсе залил около 100тысяч, а в первый день как зарегистрировался ещё и встрял на ФРСе на 130тысяч и месяц превратился из отличного в “ТАК СЕБЕ”. Испугавшись что рынок меняется и пока подстроюсь могу подзалить ещё – урезал себе лимит очень сильно и оставил 400 тысяч с пониженным ГО, хватало помоему контрактов на 120 Si. Тыкаясь- мыкаясь, в плюс ЛЧИ вывел только  к середине октября. Счёт старался не раздувать, ибо решил что до конца конкурса торговать больше 210 контрактов не буду и от греха выводил всё что было больше 600 тысяч .

( Читать дальше )

Без комментариев ...
PS Школоте и вате для размышления.

Всем привет. 
Сегодня, 15 декабря 2015 года прошла экспирация по опционам на пару USD/RUB, а значит пришло время подвести итог.
2 декабря выложил пост вложи 100 000 рублей  получи 300 000 рублей или 300 % за 14 дней .

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА .

Как конкретно это было,  можно ознакомиться здесь:

(часть 1) 
(часть 2)
(опрос смартлаба)
(часть 3)
(часть 4) 

( Читать дальше )

Итог ЛЧИ

Закончил ЛЧИ с результатом +27%.

 

Стратегия мангуста довольно простая- постоянно играем в одну сторону. Разница лишь в объемах и хеджах в случае промаха. Сейчас весь ЛЧИ играл вверх. Начал участвовать в ЛЧИ, когда  РИ был  около 75000- финиш 77800. Рынок вырос за три месяца на 3,7%. Мой счет за это же время вырос на 27%. Индекс РТС обыграл, банковский депозит тоже. Доволен!

Что не получилось….

Хотел зайти в сотку участников в номинации «срочный рынок», какое-то время был 90 по счету, потом после подбития  нашего самолета Турцией рынок стал валится, и как результат, вместо стремительного роста, а зарядил вверх почти на все депо, получил откат по депо вниз.

 

Чем работал: Опционами на РИ- это основное. Немного скальпил фьючем Ри.

Тимофей любит писать, что он прочитал, какие книги. Напишу, что прочитал мангуст за время ЛЧИ.

1. «Битва за Украину»- Широкоград
2. «Романовы-Александр III»-Михайлов
3. «Воскрешение Малороссии»-Олесь Бузина
4. «Союз плуга и трезубца»- Олесь Бузина
5. Дочитал Пикуля «На задворках Русской Империи»- часть вторая

( Читать дальше )

300 %  за 15 дней реальность или миф !?

    Attention !

Для начала  хотел всех предупредить, что опционны это сложный не линейный инструмент, который может пренести большую доходность, но так же серьезные убытки!!!                                                                С уважением  Rinatius 

Предыдущие топики можно посмотреть здесь : 
(часть 1)

( Читать дальше )

Продолжаем наши упражнения с манименеджментом. Перейдем к практическими приложениям.
К сожалению мартингейл я так и не запрограммировал, так как получаются слишком громоздкие формулы для exel. Поэтому ограничимся случаями фиксированного абсолютного и процентного риска.

Итак, казино.
Чистая теория вероятностей и статистика в казино работают в рулетке. Там есть заданное количество исходов игры с четко определенной вероятностью и жесткое соотношение между размерами ставки и выигрыша.

Любая рулетка изначально устроена так, что игрок в долгосрочной перспективе обречен на проигрыш, поскольку математической ожидание исхода игры определяется отрицательным числом и составляет -0.027027 от размера ставки. Т.е. в долгосрочной перспективе игрок будет неуклонно терять деньги.
Еще хуже ситуация в американской рулетке с двумя зеро. Там математическое ожидание результата игры равно -0.052632. Так что если играть на рулетке, то следует выбрать европейскую. В американской шансы почти вдвое ниже.

На рисунке 1 представлены результаты моделирования исхода игры при бинарных ставках — красное/черное, чет/нечет и т.п. Размер ставки (риск) фиксированный, 1% от стартового капитала.

( Читать дальше )

Сегодня Герман Греф выступил на «Часе эксперта» в Совете Федерации. Очень интересное выступление. Советую, кто не смотрел посмотреть.

Видео выступления на сайте Совета Федерации

Интересно будет, как всем гражданам России, так и акционерам Сбербанка. Молодец, Греф. Готов к развитию, инновациям, свободный ум, и Сбербанк хорошо развивает, понимает вызовы, которые перед ним стоят.

Кстати, помощи у государства Сбербанк не попросил, смотрит на Гугл, Амазон, ...

Скопировал слайды себе для истории. Я бы хотел видеть Германа Грефа в кресле премьер-министра нового Правительства Развития!

( Читать дальше )

По горячим следам, решил тоже выложить заметки по выступлению. Попозже возможно выложу подробнее и с картинками.

Живу на Виргинские острова: 4% налог, единственное место, где можно пить за рулем.

Торгую 53 года, а что еще делать :-)

Успех пришел из 1 или 2 подходов.

Мы все торгуем своим Эго. Своей реакцией на риск.

Основные рынки, которые торгую: золото, бонды, E mini.

Закон усреднения работает на меня.

Shorter you hold a stock, more likely you are to lose.

 Собирайте близкие плоды (низковисящие фрукты).

На конкурсе счет падал с 2.2 млн. до 0.7. Очень агрессивная торговля.

Sin stocks (греховные акции) – хорошая торговая идея.

Америка страна греха – поэтому эти акции так хорошо работают, так популярны  ( пример группа компаний, куда входит Филипп Морис — номер один по доходность).

( Читать дальше )

 
1. Никогда еще не видел чтобы снимали ТАК!
2. Это реально больше похоже на игру типа Call of Duty, чем на реальность
3. Поражает, насколько сильно разрушен Дамаск.
4. Реально мурашки по коже.
5. Сорри за оффтоп, но слишком круто!

Спер из фбушечки у Врацкого.