🥳У нас сегодня своеобразный юбилей, коллеги!

⏳Ровно 10 лет назад (31 января 2014 года) прозвучало то самое легендарное высказывание про доллар.



🏦Юлия Цепляева, которая являлась на тот момент директором центра макроэкономических исследований Сбербанка, заявила, что купившие тогда доллары по 33 рубля потеряют свои деньги.

«Лично я свои деньги не побежала никуда перекладывать по 35 рублей — это безумие! И мне очень жалко людей, которые покупают доллар за 35 рублей, потому что вероятность, что они потеряют свои деньги — большая.»

🚀С тех пор, за прошедшие 10 лет доллар вырос ещё в 2,57 раза — это даже больше, чем индекс Мосбиржи (правда, без учета дивидендов).

Классика как никогда актуальна и сейчас:

( Читать дальше )

На Смартлабе еженедельно публикуются сотни затейливых и не очень текстов. Чтобы немного помочь разобраться в этом изобилии, я выбрал для вас несколько самых удачных постов, вышедших на прошлой неделе.

Самым полезным постом за прошедшую неделю смартлабовцы посчитали пост Михаила Titovа Даю инвестиционную рекомендацию. Автор рассказывает, как подсказать близкому человеку, куда вкладывать средства так, чтобы на тебя не обиделись. Профессиональному инвестору такие советы, возможно, и не сильно облегчат жизнь, но тем, кто только открывает для себя дверь на финансовый рынок, его рекомендации окажутся как нельзя кстати. Неудивительно, что у поста почти 13 тысяч просмотров.

Больше только у обзора Петровича, который продолжает делиться своими еженедельными исследованиями российской промышленности. Его пост У России было две промышленности, но одну она сломала, а вторую потеряла собрал 13,1тыс. просмотров. Здесь всё: крупнейшее в России производство компонентов для солнечной энергетики, новости из жизни магистрального газопровода “Сила Сибири” и даже первое в России устройство, предназначенное для неинвазивного удаления опухолей при помощи ультразвука высокой интенсивности.

( Читать дальше )

СПБ Биржа.

Сначала — одна информация.

СПБ биржа с 30 января 2024 года прекращает все торговые операции.
Мосбиржа растёт.
СПБ биржа падает.

Остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Московской биржи.
«Цифра брокер» подтвердил, что такое сообщение действительно было разослано клиентам.
Операции по российским ценным бумагам будут доступны после перевода на Мосбиржу.

«С 30 января 2024 года торговые операции на СПБ бирже будут недоступны.
Текущие остатки по бумагах российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи,
операции будут доступны по ним после перевода».
«Цифра брокер».

На новостях, Мосбиржа выросла до 209,90 руб.
СПБ биржа упала до 85,50 руб.

Потом — уточнение.
Представитель «Цифра брокера» уточнил РБК, что
речь идет только о его клиентах.
«Все торгуемые бумаги переведены в контур Мосбиржи», — отметил он.

Цены закрытия.
Мосбиржа 204,91 руб.
СПБ биржа 94,40 руб.

Обратите внимание на необычно высокие обороты Мосбиржи.

( Читать дальше )

Неделю назад писали о поддержке 3150 по IMOEX, она пока работает, снижение индекса остановилось, произошел возврат к растущему тренду.
Глобально пока придерживаемся такого сценария:

 
Что лично меня смущает, так это надвигающиеся тучи над мировой экономикой, что связано с высоким (пиковым) уровнем ставок во всем мире.

В аналитической заметке Mitsubishi UFG я наткнулся на такой слайд:

( Читать дальше )

Друзья. Тут тысячи людей на этом ресурсе, инвесторов, спекулянтов, торговали на бирже Binance роботами, руками.

Мы это делали, т.к. это самая крупная криптобиржа на планете. Напомню, что мы, Смарт-Лаб, самое крупное трейдинговое сообщество в русскоговорящем интернете. И торгуем не только на бирже MOEX, но и по всей планете без исключений.

Binance относилась к Россиянам очень лояльно и любезно, т.е. нас, СмартЛабовцев, там УВАЖАЛИ. У меня лично (как разработчика софта) есть несколько контактов из их офиса. Они нас любили и помогали нам.

И даже когда вводились повальные санкции, нас всех Binance защищал, а Чанпэн Чжао стоял за СмартЛаб горой, не замораживая активы, как это делали Европейцы, и продолжал с нами дружить.

Генеральный директор Binance, долларовый миллиардер и один из самых влиятельных бизнесменов из крипты, Чанпэн Чжао героически защищал основы открытости и прозрачности.

А ведь это ОСНОВА КРИПТОСООБЩЕСТВА.

Свобода – Равенство – Братство. То, что криптоиндустрию объединяет.

( Читать дальше )

По первому каналу (да и по второму — тоже) говорят, что жить стало лучше, жить стало веселее. И это — чистая правда. Но только — в рублевой системе координат. Ребята на Сбериндексе каждый месяц обновляют показатель совокупного потребления граждан в рублях:


На графике все по красоте. В рублях — завидный рост. С таким ростом и на ПМЭФ не стыдно выступить. Например, за последние 5 лет, потребление граждан выросло на +52% (с 4372 до 6626 млрд. рублей). Это значит, что семья из Пети, Маши и дочки Даши тратит сейчас на 52% больше рублей, чем в 5 лет назад (т.е. примерно в 1.5 раза).

Получается, что за 5 лет благосостояние семьи выросло в 1.5 раза?

Дедушка Пети (он же — дедушка Маши, Даши и всех нас) именно так и считает. Потому, что он живет и творит в рублевой системе координат. Но в настоящих деньгах, семья стала тратить меньше, чем 5 лет назад.

Почему?

Потому, что за последние 5 лет российский правящий класс обесценил рубль на -52% (т.е. примерно в 2 раза):



( Читать дальше )

Управляющая компания целый год кошмарила инвесторов, заставив получить 81,9% доходности. И это несмотря на то, что брала безумную комиссию. За это же время фонды на индекс Мосбиржи полной доходности дали около 53–55%.

 

Фонд Альфа-Капитал «Управляемые российские акции», широко известный в узких кругах под тикером AKME, стал лучшим биржевым фондом на российские акции, опередив индексные фонды примерно на 27%. Сразу же оговорюсь, что это только среди биржевых фондов, без внебиржевых. Фонд активно управляется.

( Читать дальше )

Конференция СмартЛаб в Москве — это место, где собираются трейдеры и инвесторы, чтобы обсудить торговые идеи, поделиться своими знаниями и представлениями о рынке, да и просто пообщаться.

Ведущая шоу «Мамкина трейдерша» Лисса пообщалась с топами в мире инвестиций и трейдинга — представителем Московской биржи — Борисом Блохиным, Василием Олейником, Сергеем Поповым, Сергеем Алексеевым, Артемом Кендировым, Мурадом Агаевым и другими известными личностями.

Что они думают про ушедший 2023 год? Какие у них торговые планы на 2024 год? Какие инвест идеи они предлагают зрителям СмартЛаба?

Мы обсудили аналитику мира инвестиций, глупые вопросы инвесторов и трейдеров, состояние рынка на данный момент. Смотрите, слушайте, задавайте вопросы в комментариях!

Тайм-коды к видео:
00:00 — вступление
00:40 — прогулка про конфе
01:24 — Василий Олейник о СмартЛабе
02:40 — мнение Василия о рынке 2023-2024
08:00 — «У людей есть деньги»
08:20 — Артем Кендиров о своем выступлении
09:21 — Александр Павлей про инвестиции и 2023 год

( Читать дальше )

Валютный депозит

В сложившихся условиях российские инвесторы в большинстве своем не имеют возможности инвестировать в валюту и валютные инструменты. А те кто имеют такую возможность через российский контур или некоторых иностранных брокеров (но без ВНЖ или паспорта другой страны) подвержены санкционным рискам с  далеко не нулевыми перспективами блокировки активов. Поэтому остаётся искать наименее подверженные риску возможности внутри России, которых не так много. Основные — валютные депозиты, юаневые и замещающие облигации. По валютному депозиту можно найти 3-4% доходности в зависимости от валюты и условий. Подробнее со ставками и предложениями можно ознакомиться на сайтах-агрегаторах. Юаневые облигации с учётом инвестиций в компании с инвестиционным рейтингом (не Сегежу) могут дать 4-6%, замещающие — 5-7%, что несмотря на перспективы, согласно консенсусу, девальвации рубля на фоне 15% в рублях довольно немного.

Однако любые ограничения и проблемы — это ещё и возможности для тех, кто постоянно ищет.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

Многие инвесторы знают о таком индикаторе будущей коррекции рынков как инверсия доходности гособлигаций.

Принцип его действия состоит в том, что в нормальных экономических условиях доходность долгосрочных облигаций выше, чем краткосрочных. Однако, если у крупных институциональных инвесторов возникают опасения рыночных потрясений, они начинают продавать свои облигации. Поэтому доходность облигаций начинает расти.

При этом, в силу ряда причин более активно продаются краткосрочные облигации и поэтому их доходность в какой-то момент становится выше, чем у долгосрочных облигаций. Это явление финансисты называют инверсией доходности.

Индикатор инверсии на развитых рынка очень силён. За последние 25 лет инверсия доходности гособлигаций США длительно наблюдалась трижды и каждый раз вслед за ней происходили жесточайшие коррекции рынков. Инверсия имела место перед кризисом «дот-комов» в начале 2000-х гг., перед падением рынков 2008-2009 гг., а также перед обвалом 2022 г.

( Читать дальше )