Об индейках.
Как-то наш друг, коллега и работодатель, Билл Боннер, заметил в недавнем издании Daily Reckoning, что Бен Бернанке будет описывать жизненный цикл индеек — без каких-либо неудач — в качестве продукта «Great Moderation». Биржевые сток-индейки заверяют своих клиентов, что ничто никогда не не нарушит счастливую и сытную жизнь индеек.
Эконометрика индеек и теоретики «жизни индеек» будут выступать с разъяснениями, почему рост индейки «будет продолжаться вечно и они будут удовлетворенно хлопать друг друга по спине за то, что они, наконец, освоили „жизненный цикл индейки“. „Индейские“ политики будут баллотироваться на повторное избрание на том основании, что они помогли создать лучший мир. И индейки-экономисты будут набирать дополнительно вес за счет прибыли от своих „индейских“ проектов… до тех пор, пока индейка не раздуется до размеров бегемота.
»И однажды наступит День благодарения, и вдруг, что-то пойдет не так", смеется Боннер. «Увы, здесь то и выяснится, что все индюки-теоретики, „индейские“ модели и концепции были просто птицами ко Дню Благодарения».

Зачастую я слышу от трейдеров, что они хотят разогнать депозит и потом уже на более-менее приемлемой для них сумме начать торговать спокойно, без завышенных рисков. Почему же трейдеры думают, что применив подобную практику разгона они увеличат свой депозит и перейдут на спокойную торговлю? Давайте разберемся.

В интернете, на форумах или видео на YouTube очень часто мелькают стратегии разгона депозита. На кого ориентированы данные призывы приумножить свой торговый счет? Прежде всего на тех, кто не докапитализирован и его торговый счет очень мелкий для получения хоть сколько то значимого результата в торговле. Узнав о возможности просто увеличить свой счет путем разгона, трейдер образно говоря впускает в себя мысле-вирус, который поражает логическое мышление и контроль рисков уходит на второстепенный план. Каждый такой трейдер думает, что как только он увеличит свой депозит по определенной стратегии до нужного для него размера, то сразу же начнет контролировать риски и будет торговать умеренно. Но эта мысль очень обманчива. Трейдеры в 95% случаев не останавливаются на достигнутом и продолжают дальше с еще большей жадностью разгонять депозит. Почему же они это делают?

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.

«Взяться за перо» меня заставила моя неосмотрительная покупка, которая стоила мне впустую потраченных денег. Суть в том, что 20.03.2019 я купил и запустил торговый робот «Sigma», который предлагается на «официальном сайте его автора», называющегося Робот – скальпер. Что бы не тратить время и дать Вам возможность быстро ознакомиться с тем, что это такое, даю ссылку: http://robot-scalper.ru/

За 29 900 рублей я получил, цитата: «Полнофункциональный безлимитный робот «Sigma» с пожизненной лицензией».   Проблема, стара, как мир. Робот «расхвален до небес»: он предназначен для работы на флэте, но горазд как минимум не сливать и на любом тренде. Робот разработан для торговли на фьючерсах Московской биржи через терминал QUIK. По словам автора, которого зовут Денис Александрович С. (об этом далее чуть подробнее), на флэте робот закрывает в плюс 80-90% сделок. Работает с добавками (1 добавка равна 1 ГО) по схеме 1-2-3-4 (рекомендованные по умолчанию) или 1-1-2-2 (для трусливых). Но в Грааль «Sigma» превращается, если использовать не 4 минимально рекомендованные добавки, а 6 по схеме 1-2-3-4-5-6 или, все-таки для трусливых, 1-1-2-2-3-3. В качестве демонстрации работы робота, но не в качестве штатных рабочих настроек, предложено в первые торговые дни использовать схему 1-1-1-1. Все это изложено в «Руководстве пользователя», которая поставляется уже после покупки вместе с роботом. Но в ПЯТНИЦУ автор Денис категорически не советовал торговать, объясняя это тем, что пятница, это «трендовый день».

В первые две недели своей торговли (т.е. всего 8 торговых дней с 20/03 по 4/04) я торговал по схеме 1-1-1-1-1-1 на рекомендованных автором в качестве основных (для которых робот и разработан) инструментах – фьючерсах RI + Si. Робот совершал на флэте по 46-48 сделок за торговую сессию, из которых 24-26 были … УБЫТОЧНЫМИ. Каким-то чудом я оказывался в прибыли на 1000 – 1200 рублей. Я подумал, что все дело в консервативных настройках и поменял их на рекомендованные 1-2-3-4. Я перешел на 4 добавки т.к. я заметил, что 5-ая и 6-ая добавки вообще НИКОГДА не работают. И тут на рынке начались безоткатные тренды. Я стал сливать по 6000 и более рублей за сессию. Через 2 торговых дня я перестроился на 1-1-2-2. Слив уменьшился примерно до 3000 за сессию. Через 2 сессии я перестроился на 1-1-1-1. Слив продолжился по 3000 за сессию. Я выключил робота.

ВЫВОДЫ.

— Робот «Sigma» – полный отстой. 

— Он дает профит исключительно на идеальном флэте и только при настройках 1-1-1-1. При малейшем тренде он сливает при любых настройках.

— Половина сделок являются убыточными при самых идеальных для робота условиях рынка, прибыль оставшейся прибыльной половины сделок лишь на 1000 рублей в день превышает убыток. Теоретически: у «Sigma» в месяце примерно 16 торговых дней. Максимальный доход 16.000. Минус налог 13%. Минус аренда VDN. Минус комиссия за ввод и вывод средств. Минус окупаемость самого робота. Что остается? Правильно. Дай Бог, половина.

Но даже если представить, что я зарабатываю на торговом роботе 16 000 рублей в месяц, то это заработком назвать нельзя. Моя мама получает пенсию 20 000 в месяц. Мне  даже стыдно говорить, что мой доход от алготрейдинга меньше, чем пенсия моей 80-ти летней мамы, при том, что мой депозит составлял в первый день торговли 220 000 рублей. 

Пару слов о других инструментах – фьючерсах SR и GZ. На них профит в лучшие дни приносил по 50-100 рублей в день. Так что через 8 сессий я их вообще не включал – что смеяться то?  

И еще пару слов о личности автора «Sigma». Так как я впервые работал с терминалом QUIK, я попросил распаковать и настроить мне роботов на QUIK на VDN. За каждую консультацию я перечислял ему на карту Сбербанка по 1000 р. Денис с наслаждением тянул время. Потом ему показалось этого мало, и он потребовал с меня 5.000 рублей за завершение работ – я заплатил т.к. очень боялся ошибиться в настройках и установке.  В сумме я заплатил ему за помощь около 10.000 р, хотя техподдержка у него заявлена бесплатная. 

*персональные данные удалены из поста*

Достаточно часто приходится слышать от трейдеров о том, что рынком манипулирует какая-то невидимая рука, которая направляет котировки в нужную ей сторону. О том, что существуют некие лица, они же маркет-мейкеры, которые сутками напролет «охотятся на лосей» (в переводе со старотрейдерского – выбивают стопы, то есть продавливают цену туда, где скопилось огромное количество stop-lossордеров, тем самым собирая убытки трейдеров себе в карман).

Заблуждающиеся новички – это нормальное явление, поскольку любая информация, которая имеет хотя бы грамм логики, может восприниматься ими как святая истина. Заблуждающиеся «старички», которые все свои убытки сваливают на кукловодов и прочих рыночных массонов и тамплиеров – явление страшное, поскольку рассказывают они об ужасах творящихся на рынке, не редко с умным видом, трейдерам-новичкам. Конец всему наступает тогда, когда они начинают говорить о том, что торговать надо без stop loss и take profit, поскольку в противном случае stop loss обязательно выбьют маркет-мейкеры, а до take profit цена не дойдет, маркет-мейкер не пустит.  

Оказывается в том году многие завалили ЕГЭ по математике на этой задаче.

«15 января планируется взять кредит в банке на некоторую сумму на 21 месяц. Условия его возврата таковы: 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца; со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить одним платежом часть долга; на 15-е число каждого с 1-го по 20-й месяц долг должен уменьшаться на 40 тысяч рублей; за 21 месяц долг должен быть погашен полностью. Сколько тысяч рублей составляет долг на 15-е число 20-го месяца, если банку было выплачено 1 млн 820 тысяч рублей?».

Источник : https://realnoevremya.ru/articles/101645-100-tysyach-podpisey-pod-peticiey-iz-za-zadaniya-na-ege

Научите меня прибыльной торговле!?

Что имею:

• Базовые знания, лонг, шорт, срочный рынок, акции, фьючерсы, quik.
• Понимание основ теханализа — поддержки, сопротивления, каналы, тренды.
• 2-3 года самостоятельного плавания на фондовом рынке
• Желание учиться дальше и зарабатывать
• Возможно проведение занятий в моем офисе в районе м.Окружная-Владыкино.

Что хочу:

• Выработать стратегии по формированию портфелей долгосрочной и среднесрочной торговли.
• Практика и идеи торговли интрадей.
• Разобраться в работе/торговли на аукционах открытия и закрытия
• Опытный и торгующий тренер-трейдер-наставник.

Если вы профессионально и на потоке занимаетесь обучением (т.е. есть регулярные курсы) предлагайте в комментах ниже. Наверняка я такой не один и ещё есть желающие учиться и повышать свою квалификацию.

Если можем позаниматься индивидуально, то просьба прислать инфу о себе и чем я интересен для вас:)

Кто уже решал похожую задачу, буду признателен за рекомендацию и советы.

Спасибо!