Избранное трейдера Pringles
Очень часто можно встретить на форумах следующее мнение, когда заходит речь об «околорыночниках», и о сравнении их, заведомых неумех, с «настоящими» суровыми трейдерами, которые «колбасят» последние 50 000 на фортсе в надежде купить жене сапоги:
ни один человек, имеющий нормальную систему, не будет заниматься этим блаблабла для окружающих и тратить свое время. И уж тем более брать за это деньги… если это деньгами можно назвать… только если ты 20 ти сколько нибудь летний солнечный тщеславный болтун.
Автор Albanetz
Так вот, чтобы вы понимали, насколько это мнение наивно и незрело, я приведу несколько простых фактов.
ПЕРВЫЙ ФАКТ.
1. Если вы трейдер сам себе на уме и любите тишину, то вас никто и не заметит.
Будете торговать свои копейки, а заработанную прибыль проедать, в лучшем случае сделаете пару крупных покупок.
Были предложения у Татарина из швейцарского банка управлять большими активами? Из крупных компаний?
Не все, кто начинает заниматься трейдингом, ищут информацию о качествах (свойствах) личности, которые необходимо иметь, чтобы достичь успеха в этом занятии. Тем, кто находят, приходиться удовлетворяться маленьким списком общегражданских добродетелей: дисциплинированность, стрессоустойчивость, терпеливость, самостоятельность, и, самая прикольная из них — целеустремленность.
Попытавшись составить не общегражданский список, а тот, в котором будут перечислены именно определяющие свойства личности успешного частного трейдера, я столкнулась с фактом осознания, насколько это непросто, и что формирование списка может занять приличное количество времени. А каждое качество (свойство) личности успешного трейдера недостаточно описать. Нужно аргументировать его значимость и оно точно должно отличаться от общегражданских добродетелей. Поэтому и было принято решение «выуживать» качества по одному.
Итак, в составе структуры личности, с точки зрения ее свойств, принято говорить о способностях, темпераменте, характере, воле, эмоциях и мотивации. Вся эта структура оказывает влияние на деятельность человека и проявляет его в социуме.
Первая часть тут — smart-lab.ru/blog/387208.php
Вторая часть тут — smart-lab.ru/blog/387495.php
Часть третья
Год 2016
Прирост индекса SP500 в этом году составил 10%.
Несмотря на итоги года, с учётом ранее озвученной системы формирования короткой позиции при обновлении исторического максимума, этот год не оказался провальным для медведей. Вначале года вновь пришла вторая волна негатива из Китая, как и в августе 2015 года и американский индекс SP500 вновь провалился почти на аналогичную величину, на 11.4%. Даже сидя без плечей, вам дали возможность забрать 10% в первый же месяц года, и это при том, что доходность надёжных еврооблигаций находится около отметки 4%, и это при том, что сам индекс за весь год вырос на аналогичную величину.
Смотрим далее. В марте индекс вновь восстанавливается до исторического максимума, а значит, мы вновь начинаем формировать короткую позицию. Следующая коррекция по индексу случилась в июле на величину в 5.6%. Стоит отметить, что до этой коррекции и с момента формирования шорта, индекс показывал рост лишь на скромные 2.6%. Хорошую позицию хоть и не удалось сформировать, такова формула, но всё равно, прибыль в июле всё же получилось.