Изменение приоритетов на разных жизненных этапах имеет далеко идущие последствия для наших финансовых решений принимаемые в те или иные моменты жизни.
 Возраст игроков мирового чемпионата мира по покеру составляет в среднем около двадцати трех лет. Возраст победителей  чемпионатов мира последних нескольких лет не превышает 30.
 В одно британском исследовании изучались успешные трейдеры торговавшие фьючерсами на Лондонской фондовой бирже. Средний возраст участников исследования составлял 27-30 лет. Современные приборы позволяют с высокой точностью определить содержание гормонов играющих важнейшую роль в активном поведении, и даже влияющих на когнитивные и эмоциональные функции организма человека.
 Результаты исследования показали что уровень тестостерона в крови характерный для возраста участников эксперимента предрасполагает их поведение к большему риску, повышает упорство, настойчивость и бесстрашие перед неопределенностью в будущем.

( Читать дальше )

Воля к власти

Человек — это социальное животное, ориентированное на достижение целей. Его жизнь имеет смысл только тогда, когда текущие цели достигаются, а взамен них ставятся новые. Аристотель

Эксперимент. Из группы шимпанзе забрали одну обезьянку низкого социального ранга и научили с помощью сложных манипуляций доставать банан из специальной кормушки. обезьянка ловко доставала бананы, но собратья более высокого ранга его отбирали.

Затем тот же фокус повторили с шимпанзе наивысшего ранга.  Всё племя с живейшим интересом наблюдало за тем, как вожак управлялся с кормушкой! И все мгновенно стали перенимать у него этот навык.

Мораль эксперимента такова: приматы обучаются у тех, кто стоит выше их по иерархической лестнице, а с теми, кто стоит внизу, они не церемонятся.

( Читать дальше )

Пообщались по душам в Уфе, наметили его приезд в июле 2018 г в Челябинск на 3 дня.

Зарегистрирован достаточно давно на данном ресурсе, но ранее особо не писал здесь.
Сейчас решил немного приоткрыть занавес брокерского обслуживания, так сказать, изнутри.
Работал много лет в нескольких брокерских компаниях, являлся сотрудником компаний на разных должностях.
От мелких брокерских компаний, до лидеров рынка. Называть их к сожалению не буду)
Речь идет о лицензированных брокерах, которые дают доступ на российские и зарубежные площадки.
Инсайд намбер ван: очень часто слышал от людей торгующих на рынке (за частую новички), что они хотят поставить запрет на займ их денежных средств и ценных бумаг, чтобы бумаги не РЕПОвались.
Итак
1) деньги всех клиентов хранятся на одном едином счете, и если брокер берет деньги клиента, то клиент об этом никак не узнает. Да и брокер тоже не забивает голову у кого брать, счет с деньгами общий. Это не отражено в брокерских отчетах. Зачем нужны брокеру ваши деньги? Да много для чего, как вариант для маржинального кредитования другого клиента.

( Читать дальше )

Если вы захотите купить облигации отдельных эмитентов, например, казначейства США или американских компаний, то вам придется иметь дело с тремя видами доходности (Yield): 1. Текущей доходностью (Current yield), 2. Купонной доходностью (Сoupon yield) и 3. Доходностью к погашению (Yield to maturity, YTM). Чем они отличаются и как по ним сделать правильный выбор? Сейчас разберем.


( Читать дальше )

               Приветствую всех своих читателей!

               Ну ситуация в нефти вообще стала развиваться стремительно после длительной консолидации на максиумах, практически за 2 сессии реализовали целы две цели фигуры «голова и плечи» — прошла стремительная ликивидация позиций.

               В субботней статье писал по ситуации и показывал как заранее предположил эту ситуацию и описал ее у себя в Канале и Чате.

               В настоящий момент вижу, что без американцев, которые вчера были выходными, на минимуме построили некую поддержку и пробую со вчерашнего утра работать длинную позицию со входом 66,19 и стопом 65,7.

               Изначально еще вчера хотел взять отскок до 67,5 и закрыть, потом смотреть дальше, но цена от 67 ушла снова к 66,2-5 и пошла проторговка уровня. Более того это только увеличивает потенциал откока и сейчас целю на диапазон 68-69, дальше по ситуации.

( Читать дальше )

Книга «Один хороший трейд».


Автор Майк Беллафиоре — соучредитель частной трейдинговой компании SMB Capital ( герой одной из серии «Wall Street Warriors») — он не просто рассказывает о каких-то принципах и техниках анализа рынка, а разбирает истории тех трейдеров, которые прошли через его проп-компанию.


Все эти трейдеры пришли в его проп-фонд торговать и он наблюдал за ними в течении некоторого времени, за их психологическим состоянием и поведением. Одни из них вынуждены были принять поражение и уйти, другие же добились высоких результатов. В книге показаны разные типы людей с разным мировоззрением и принципами. Если даже ты мастер спорта и смог достигнуть высоких результатов то трейдинг тебя может раздавить как каток и закатать в асфальт. Что лишний раз подтверждает что в этом виде деятельности нет званий и титулов, есть только ты и рынок. Есть победитель и проигравший и есть твоя статистика в цифрах. И кем бы ты ни был не имеет значение. 

Очень глубокая книга по раскрытию психологических портретов. Взгляд со стороны за разными трейдерами  и анализ их работы. Читается на одном дыхании... 

( Читать дальше )

Глава 3. Управление рисками и счетом

Успех в трейдинге начинается с изучения одной единственной стратегии (как та, которой посвящена 7 глава) и зависит от 3 вещей: на какую сумму входить, когда выходить и умения контролировать эмоции. Новичок, который потерпел неудачу, начинает искать новые стратегии, изучает рынок, технические показатели, меняет чат или подключается к другому управляющему. Он не понимает, что основная причина неудачи это отсутствие дисциплины, импульсивные решения и неоправданный риск а не отсутствие каких-либо знаний.

Научитесь любить убыток. Научитесь говорить себе “да, тут я ошибся”, “сетап еще не готов”. Держать убыточную позицию, чтобы доказать что ваш прогноз верный, не стоит. Это не гадание, это трейдинг. Как минимизировать потери?

Правило 5: успех в трейдинге приходит от управления рисками — поиск безрискового входа с хорошим потенциалом. Минимальное соотношение прибыль/риск должно быть 2:1.

Поясню на реальном примере. 16 февраля 2017 я наблюдал за движением акции Molina Healthcare (MOH). Бумага была сильна и начала работы с открытия. Около 9:45 цена упала ниже взвешенного среднего (VWAP, подробнее см.главу 5). Я решил шортить от 50 с целью дневной поддержки 48.80 — потенциальная прибыль 1.20 на акцию и стоп выше VWAP около 50.40. Таким образом, отношение прибыль/риск составило 3:1 и я вошёл.

График MOH 16 февраля 2017г.

Теперь представим что вы опоздали на несколько минут и решили шортить от 49.60 с целью 48.80. Отношение составило бы 1.3:1 что явно недостаточно. Вы можете подумать — “А что если поставить стоп поближе?”. НЕТ. Ваш стоп должен быть обоснован. Среднее выступает в качестве динамического уровня поддержки/сопротивления и близкий стоп вас скорее всего вынесет.

Если вы не видите хорошего сетапа с хорошим отношением прибыли/убытка, ищите дальше. Нужно учиться находить хороший сетап, это опыт. Управление рисками состоит из 3 вопросов:

1. Ту ли бумагу я выбрал? Подробнее о выборе акций см.главу 4

2. Какой размер позиции выбрать? Это зависит от размера депозита и ваших дневных целей.

3. Где у меня стоп? Выбирайте такой стоп, чтобы риск в каждой сделке не превышал 2% депозита.

( Читать дальше )