Если человек в 63 года, не в курсе, что такое брокерская нагрузка и как она считается, при этом считает себя специалистом в бирже...
Это реально — диагноз.

Для всех адекватных, повторяю:

 
Адская арифметика или свет в конце тоннеля.
 
   Все наслышаны об распространенных услугах различных брокерских компаний по типу «Тариф с сопровождением», т.е. Вас позиционируют как ВИП-Клиента и включают в Ваш тариф «услуги консультанта, высокоточные сигналы, различные эксперт — пакеты», как правило, такая услуга стоит 0,08% от сделки.
   Т.е. ситуация простая, вы вкладываете деньги и тут же начинаете платить проценты с каждой сделки. И считаете, что Вам как ВИП-КЛИЕНТУ дадут заработать.
  Остановимся на этом моменте подробнее с помощью легкой магии чисел.

Вариант №1.

Услуги эксперта настолько хороши, что вы совершаете 5 сделок на депозит в день.
1. Вход/выход = сделка = 0,16%
2. Пять сделок равно 0,8%
3. 250 дней покупаете эту услугу в год = 200% годовых.


( Читать дальше )

Уверен, что кого-то после этой статьи «реально осенит» и у кого-то кто ее прочтет трейдинг точно улучшится.

Здесь мы поговорим о базовых принципах трейдинга, риск-менеджмента и правильного мышления в трейдинге.

Итак, я готов рискнуть сегодня 5000 рублей на бирже.
Торговый объем 8 контрактов.
На 8 контрактов 100 пунктов фьючерса РТС это примерно 500 рублей.
Таким образом. я имею риск эквивалентный 1000 пунктов индекса РТС.
Дабы материализовать этот риск, выложим в «мой карман» 10 казиношных фишек:


Китайский набор для покера приобретен для целей демонстрации всего за 300 рублей в местном магазине SPAR:)

Далее, предположим вы совершаете трейд с риском 200 пунктов и потенциалом прибыли 200 пунктов:

Таким образом, мы рискуем 2 фишками для того, чтобы заработать 2 фишки:


В итоге у нас получается у нас следующий расклад на поле:


Чтобы зарабатывать такими раскладами профит/лосс = 2/2, у вас должно быть понимание, почему вероятность движения рынка в сторону тейк профита выше, чем в сторону стоп лосса. Зарабатывать при симметричных рисках довольно непросто. А большие деньги, думаю, так и вовсе не заработать. Кроме того, ваше положительное математическое ожидание реализовывается только при большом количестве сделок, а чем больше сделок, тем больше ваших денег себе забирает казино в лице биржи и брокера.

Чтобы зарабатывать хорошо, расклад должен быть таким:

( Читать дальше )

Беседа вышла продолжительной, поэтому постараюсь сэкономить время некоторым участникам смарт-лаба. Если вы уже все для себя в трейдинге нашли, поняли, и у вас все хорошо — тогда видео не для вас. Хотя думаю из самого названия должно быть понятно, что оно ориентировано в первую очередь для начинающих. Это как минимум. И как максимум — для тех, кто по каким-то причинам спустя энное кол-во времени все еще продолжает блуждать во тьме. Хотя признаться все мы трейдеры там блуждаем, отличие лишь в моделях осветительных приборов и их дальности света.)    
 
 

Интересный сайт.
Для скана рынка и просмотра графиков.





( Читать дальше )

ВИДЕО КАК ПЧЕЛА НЕ ОБУЧАЕТ И ТО ЧЕМУ ОН МЕНЯ УЧИЛ ПОКА НЕ ПРОПАЛ.

 


МОДЕРАТОРОВ ПРОШУ НЕ УДАЛЯТЬ, Т.К. СМАРТ ЛАБ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ, (судя по последним топикам данного мега ГУРУ)

P.S. Судя по последним комментам он говорит что это не его голос и то что я нанял актера))) Запомните его, он грозится провести Вебинар, сравните как раз голоса.

ПЧЕЛА УЖЕ ВЕСЬ ИСКРУТИЛСЯ))) ГОВОРИЛ ЧТО ЭТО НЕ ОН НА ВИДЕО, ЧТО Я НАНЯЛ АКТЕРА, ТЕПЕРЬ СОЗДАЛ ТАКОЙ ТОПИК



Я ТЕБЕ ЗАПЛАТИЛ 14800РУБЛЕЙ, ТЫ СЛИЛ МОЙ СЧЕТ в 1082$ ПОСЛЕ ЧЕГО ТЫ ПРОСТО ПРОПАЛ! И ТЫ ЕЩЕ ГОВОРИШЬ О КАКИХ ТО ПРАВАХ?

Большинство нищетрейдеров (и просто трейдеров) мечтают автоматизировать свою торговлю. Существует множество платных программ, позволяющих это сделать, но, как правило, у нищетрейдера денег на платные программы нет (и в конце концов нищетрейдер всё привык получать на халяву).
К счастью, автоматизировать торговлю можно абсолютно бесплатно. Достаточно связать терминал QUIK со старой бета версией программы MultiCharts (а конкретно с версией 5.0.1781.202 beta 2, она бесплатно доступна в интернете).
Но просто связать QUIK и MC без посторонней помощи не получится. Программы обмениваются данными через DDE, однако обе являются клиентами и им нужен промежуточный сервер. Программу-сервер написал сам на C# (поскольку работаю программистом, особого труда этого не составило), скачать ее можно (опять же бесплатно) здесь: yadi.sk/d/vZ2E1M5PN26Cz
Теперь как это все дело настроить.
В QUIKе (желательно на отдельной закладке) создаем таблицу всех сделок со следующими столбцами: 

( Читать дальше )

Дано:
Фьючерс РТС.
Выборка 75 последовательных дней.
Частота сигнала не менее 1 раза в день.
Волатильность сигнала от 500п до 7 500 п.
Стоп лосс от 0 до 3 раз в день.
Размер стоп-лосса 250п.
Поза не переносится на следующий день.


Распределение профита по сигналам.



Для тех кому интересно, сколько же раз выпало 7500п сразу пичалька — 1 раз всего! ))
Ну и соседние цифры тоже 6000 и 5000 выпадали всего несколько раз.

Система расточена на подачу сигналов ОТ 500п и выше, т.к. колебания в меньших
периодах предполагает ваяние помощника в виде робота, который будет
успевать ловить эти выбитые стопы, а руками иногда нереально успевать

( Читать дальше )

Данная классификация приведена с точки зрения возможных вариантов стратегии торговли внутри дня – интрадей на фьючерсе на индекс РТС и состояния рынка.
 
Далее попробуем оформить математическое обоснование привлекательности на первый взгляд ежедневной торговли.


( Читать дальше )