Лукойл сегодня пробил и оттестировал в качестве сопротивления восходящий тренд, который продолжался с конца июня.От текущих уровней открыл шорт с коротким стопом 1940 и целями 1865/1830.

1 час

Фундаментальный анализ акций является довольно сложным способом определения наиболее выгодных моментов входа в рынок и предпочтительных объектов инвестиций. Инвесторам в этом случае приходится анализировать куда больше параметров экономики, чем приверженцам технического анализа. Но между двумя видами анализа все же существуют точки соприкосновения.
 
Вот один любопытный пример. Рассмотрим график индекса ММВБ недельки. На этом графике красными и синими стрелочками довольно точно отмечены моменты среднесрочных разворотов рынка. Но поразительно то, что сигналы были поданы фундаментальным анализом. Причем в самом примитивном его виде. Они основаны на изменении денежной политики Центрального Банка России.
 
Для получения этих сигналов достаточно раз в месяц обращаться на главную страницу сайта ЦБ РФ в раздел макроэкономических индикаторов. И в нем выбрать статистику по денежной базе М2. Сам по себе этот индикатор всего лишь показывает одну из составляющих денежной массы в стране. Его величина прямо или косвенно регулируется монетарными властями страны при помощи процентной ставки и количества бумажных денег в обращении.
 


( Читать дальше )

Давно не доходили руки до написания поста инсайдерской активности — то длительная поездка в Америку, то летние заботы, то поездки в Москву, плюс участие в передаче Охота на Герчика… и тд и т.п.
Но бросать блог  жалко, а т.к. рынок всегда дает пищу для размышления и предсказаний — вообще грех не написать. Ну и наличие постоянных читателей, тоже возлагает некую ответсвенность.
Итак, в среднесрочной перспективе активность инсайдеров продолжает работать как «хрустальный шар». После того крайнего поста у себя в блоге в марте все складывалось по тому сценарию, что они нам давали почитать до его реализации — весенние распродажи подсказали движение вниз, а летняя скупка подготовку к длительному движению вверх. Но это все Было, а что же сейчас, что Будет?
Судя по месячной активности топ-менеджмента ждать разворота вниз пока не приходится. Уж слишком длинные были июльские покупки и слишком слабые идут осенние продажи. А вот если судить понедельно, то здесь полным ходом уже как три недели к ряду идут подготовительные работы к небольшому коррекционному движению. Насколько «небольшому»? Думаю, что не больше коррекций ноября 2011 года, т.е. на уровне минус 100пп по SP500 .


( Читать дальше )

Подходит потихоньку к концу текущая неделя, завтра в обед я уезжаю в Питер, так что итоги подведу чуть раньше, ну и выскажу немного мыслей насчёт дальнейшего развития событий на ФР. Впринципе как планировал и писал ещё в прошлое воскресение  http://smart-lab.ru/blog/76220.php  мы должны были увидеть неделю под знаком «снятие перекупленности». Уровни для отката (коррекции) были вполне явные и видны всем, как на дневках, так и на недельках. На дневном таймфрейме, мы сегодня полностью закрыли весь гэп, после объявления КУЕ-3 и на недельном таймфрейме чётко оттестировали пробитое ранее сопротивление годового даунтренда, которое сейчас выступает сильной поддержкой, причём на круглой психологической отметке в 1500 пунктов по индексу ММВБ.

Индекс ММВБ (таймфрем неделя)



( Читать дальше )

   Вероятно, что до Нового года (в течение 2-3 месяцев) нас ожидает SPO Сбербанка. В подтверждение этому предположению выступает несколько причин:
   1) Высокий уровень по бумаге;
   2) Локальные хаи развитых рынков;
   3) Хорошая рыночная конъюнктура (под эйфорию от новостей о запуске QE 3 как раз и можно удачно спихнуть 7%-ый пакет);
   4) Время поджимает (после выборов в США возможна неопредлённость).
   По какой цене? Скорее всего, не ниже цены прошлого размещения, а наиболее вероятный диапазон — это 95-100 руб. за акцию. Что б не выглядеть глупо перед потенциальными инвесторами (могут подумать, что их хотят нае*ать и слить по любой цене, даже ниже прошлого SPO, а при более высокой возникнет парадокс Гиффена и желающие, думаю, найдутся).
   Кто будет покупать? Вопрос сложный. Если среди иностранных инвесторов (или местного крупняка) не найдётся желающих (зачем кому-то такой крупный пакет?), то, вероятнее всего, в роли покупателя выступят негосударственные пенсионные фонды, по той причине, что умные деньги врядли будут входить в Сбер по таким ценам.
   Всё это лишь предположения, неподкреплённые ничем, кроме размышлений, пишу лишь для того, чтобы поделиться мыслями и узнать мнения более компетентных лиц.

Спрос так же подтверждает и открытый интерес . Пятница и понедельник отчетливо показали интерес к происходящему на индексе РТС.  Показатели растут, но нужно заметить как сегодня перед закрытием увеличился показатель О.И., а так же прошли крупные сделки в этом диапазоне.

Часто такая комбинация показывает, что в рынок вошли мелкие трейдеры и скорее всего с игрой на понижение. Позиции как видите оставлены до завтрашней торговой сессии. Стоит рассчитывать на то, что их стоп- приказы стоят очень близко к максимуму понедельника и есть большой ажиотаж использовать эти стоп-лимиты.

Остальные слайды >>>>>>

В обзоре исопьлзуется программа Volfix.net
http://volfix.net/post/free-trial/

Затвра еще 1 день роста! надо закрыть лонгов повыше)

В сфере биржевой торговли я рботаю с 2008 года. В период кризиса занимался Евробондами: заработал своим Клинетам денег — тогда у меня не было и пару лямов даже на 1 бумагу, в мои 22 года. Сейчас я занимаюсь… да чем только я не занимаюсь: телемаркетинг, проектная работа, организация коучинга по трейдингу, проп. трейдинг и другое.

Мне очень нравится психология биржевой торговли. Сегодня я хотел бы поговорить о дискреционном трейдинге, очень хорошее определение этого понятия можно найти Здесь. Часто дискреционный трейдинг называют интуитивным.

Зачем я пишу этот пост?
Я хочу дать реальный практический совет новичкам и даже опытным трейдерам. Благодаря моим исследованиям Вы сможете отделять твердое от мягкого в правилах торговли, у вас появится конкретная цель в развитии, вы будете точно знать, куда нужно двигаться, на какие семинары стоит ходить в первую очередь, кого вообще не стоит и слушать. Все это, безусловно, ускорит процесс Вашего развития и становления. Есть вероятность, что вы не сойдете раньше времни с дистанции на пути к вершине профессионального трейдинга, потеряв несколько депозитов.

( Читать дальше )