Тема финансовой грамотности еле дышит набирает обороты в России. Завтра будет проводиться мероприятие, посвященное сабжу. А рост запросов по теме можно посмотреть тут и тут. По этой причине хочу вставить свои пять копеек и рассказать о том, что лично я предпринял для выхода из финансового сумрака.

Когда-то давно я учился в институте и получил техническое образование, а потому был финансово безграмотен. Нет, я, конечно, знал, что такое ROI и ROA и даже понимал суть Acid-Test Ratio, но все эти разрозненные штуки не складывались в единую картину мира.

Так случилось, что я узнал про www.coursera.org, на котором, в приступе гуманистического альтруизма (или еще по каким-нибудь причинам), университеты США совершенно бесплатно предоставляют дистанционное обучение по различным направлениям. Coursera — это отдельный мир, в которм живут сотни тысяч людей, желающих учиться. А раз это отдельный мир, то и история про него тоже должна быть отдельной.

( Читать дальше )

Давно хотел найти систематизированный список must-read-книг. Нашел. Рад поделиться.

Извините, если «уже было».

По техническому анализу
 

• «Биржевая игра», Р. Джонс;
• «Биржевые секреты: Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли», Конорс, Рашки;
• «Визуальный инвестор. Как определять тренды», Джон Дж. Мэрфи;
• «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка», Р. Пректер;
• «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», Л. Вильямс;
• «Дэй трейд онлайн», К. Фаррел;
• «Дэйв Лендри о торговле на колебаниях», Д. Лэндри;
• «За гранью японских свечей», Стив Нисон;
• «Задачник по дэйтрэйдингу», Льюис Борселино;
• «Как выигрывать в электронном Дейтрейдинге», Бэард, Макберни;
• «Как делать деньги на фондовом рынке: Стратегия торговли на росте и падении», Уильям Дж. О`Нил;

( Читать дальше )

Сентябрь порадовал трейдеров, по крайней мере, первая его половина. Под экспирацию фьючерсных контрактов и новости о вливании ФРС $40 млрд ежемесячно рынки показали хороший рост. Во второй половине месяца почти весь рост благополучно был растерян.

Индекс РТС вырос на 6,2%.
Фьючерс RI на индекс РТС прибавил 6,8%.
Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайтe www.yurikon.net.

1. MarketTime3. Трендовая система со своей задачей справилась – движение вверх собрала почти все и зафиксировала. Во второй половине месяца активность торговли была низкая, в некоторые дня сделок вообще не совершалось.

В режиме лонг+шорт 1 контракт RI: +9 972 пунктов, +6,9%.
Реальные торги: +31,6% с плечом 1 к 3 (+7,9% без плеча).


2.       Dow Jones Trend 

( Читать дальше )

1. Massachusetts Institute of Technology ( mit.edu/) — more than 1800 free courses.

2. Open University ( open.ac.uk/) — OpenLearn 

3. Carnegie Mellon University ( cmu.edu/) — Open Learning 
Initiative.

4. Tufts University ( tufts.edu/) — OpenCourseWare

5. Stanford ( stanford.edu/) — has Tunes U

6. University of California, Berkeley ( berkeley.edu/)

7. Utah State University ( usu.edu/)

8. Kutztown University of Pennsylvania ( kutztownsbdc.org/)

9. University of Southern Queensland ( usq.edu.au/)

10. University of California, Irvine ( uci.edu/)

Вот такая интересная картинка.

Оригинал взят у traanan

Момент больших потерь
Минусы приходят внезапно. Не всегда понимаешь, что стало причиной. Видишь, что есть слабость сразу в нескольких направлениях: жадность, нетерпеливость, усталость. В первую очередь борешься с усталостью. Организм сам снижает нагрузки и начинаешь более вяло работать. Этому процессу особо лучше не мешать. Трейдинг — это не ящики грузить, здесь только силой не возьмешь. Потом борешься с нетерпеливостью. Задаешь себе темп. Например, начинаешь вести дневник и записывать свои сделки до входа и после, растягивая процесс. В этот момент ты выше рынка, ты — больше наблюдатель. И к результату относишься спокойно. Главное — сфотографировать, разрисовать и сохранить. И еще пару предложений сухого описания сделки. Здесь купил, а здесь продал. Не добавляй никаких эмоций и жизнеописаний, как ты дожил до этой сделки и какая детская травма стала причиной таким грубым действиям в рынке. Констатация фактов и ничего больше.

Победить жадность. Уже легче, часть работы сделана. Теперь путем медитации и само убеждений, надо убедить себя, что немедленная сверхприбыль не требуется. Самых крох будет достаточно. Главное прекратить общаться с коллегами, сидеть на форумах. Исключить любое влияние извне. Чтобы информация о чужих сделках и успехах не просочилась к вам. Это собьет настрой. Плюсы были? Давно уже все знаешь о трейдинге и как тут заработать. Не надо никого слушать, читать. Дух конкуренции и соперничества живет в каждом. Не дай ему проснуться, пока ты слаб.


( Читать дальше )

Дэвид Райан известен  победой в Всеамериканском чемпионате инвесторов в номинации «рынки акций» три раза в период между 1985 и 1990 годами. В целом за эти три года его совокупная прибыль достигла замечательной отметки в 1379 процентов. Он является протеже  Уильяма О'Нила.
В 1998 Райан создает свой фонд: Ryan Capital Management in Santa Monica, California.
 
Нужно покупать только те акции, которые отошли от своих ценовых оснований лишь на несколько процентов, в противном случае риск слишком велик.

 
-Чему научило Вас ведение торгового дневника?
 
Не покупать чрезмерно растянутые акции. Использовать критерии выбора акций О'Нила. Быть максимально дисциплинированным. Чем дисциплинированнее становишься, тем большего добиваешься в торговле. А вот чем больше прислушиваешься к советам и слухам, тем больше денег можешь проиграть.

( Читать дальше )

 
Уильям О’Нил

На основании своих исследования О’Нил изобрел стратегию CAN SLIM

В период с 1998 по 2005 год доходность от инвестирования О`Нила составила 860%. По результатам исследования Ассоциации американских частных инвесторов среди отобранных 50 лучших инвестиционных стратегий CAN SLIM занимает с 2004 года по настоящее время первое или второе места.
 

• С (current earnings per share) — ежеквартальная доходность акции с увеличением минимум на 15 % в квартал.
• A (annual earnings) — годовая доходность акций минимум на 25 % к предыдущему году в течение 3 лет.
• N (new product) — новый продукт, высокий спрос.
• S (supply demand) — не важно какого объема корпорация — главное объемы сделок.

( Читать дальше )

Регистрация на Часть 3 www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=9757
План вебинара. Часть 2
Как научиться самостоятельно искать рабочие торговые паттерны?
Модели, где можно повышать торговые риски, существуют ли они (реальные примеры).
Фильтры и сетапы, которые необходимо использовать в торговле.
Рыночный сантимент (отчеты СОТ и их использование).
Существуют ли психологические проблемы в трейдинге и насколько сильно они могут влиять на торговлю?
Обсуждение текущей рыночной ситуации и выбор перспективных инструментов для торговли.
Ответы на вопросы слушателей.