В этом месяце индекс Доу Джонс упал на 1597 пунктов за один день. Это было крупнейшее падение в пунктах за всю его историю.

Это был лишь слабый намек на то, как выглядит и ощущается масштабный обвал. Он может быть действительно ужасен.

У многих появился вопрос, что мы можем сделать, чтобы подготовиться к падению. И как мы можем от него защититься. Это то, о чем я хочу сегодня поговорить.

Постоянные читатели знают, что я давно твердил о грядущем масштабном росте фондовых рынков. Я говорил об этом, когда все вокруг поголовно опасались обвала. И многие читатели, особенно участники Клуба остались благодарны за идеи масштабного роста, за идеи инвестирования в Китай. Мне писали, что смогли на них неплохо заработать.

И я по-прежнему верю, что впереди у нас продолжение роста. Однако…

Однако давайте задумаемся, что ждет нас после этого роста. Как будет выглядеть поведение рынков в ближайшие 10 лет? Картина после масштабного роста поистине ужасна. Сейчас мы поговорим об этом подробнее, но сначала я хочу показать вам наш новый сценарий инвестирования по Smart Value:

( Читать дальше )

Ну что, до перевыборов осталось 15 дней и ни для никого не секрет, что дальнейшая экономическая политика нашей страны целиком, если не полностью, зависит от решений и планов действующего Президента (или группы лиц, позицию которых он и озвучивает). Анализировать приходиться именно обращение к федеральному собранию, так как,  как бы нелепо и смешно это не звучало, за две недели до переназначения Путин так и не удосужился представить на суд общественности программу, с которой он планирует пребывать на посту президента следующие 6 лет.
Но до начала анализа, как трейдер, я попытаюсь определить установившийся тренд. Для этого обращусь к предыдущим заявлениям главного кандидата в президенты, а именно к его майским Указам 2012 года:

1. Создать к 2018 г. 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест.

Вывод: Первый пункт не выполнен (о чем и сам кандидат в президенты как-то походя обмолвился). Динамика 

( Читать дальше )

О судьбе биткоина спрашивает у Ларри наш соотечественник некто Андрей ****нов (инфа свежак), а Ларри говорит, что его друг-трейдер из Индии, который поднял много бабла и теперь тратит налево-направо… более опытный и молодой чем сам Ларри…… использует фундаментал и только… говорит, что на биткоине сформировалась фигура падающий ангел…

что такое эта фигура, далее этот индус, поясняет, что биткои ждет та же судьба, что и трешаковые акции, которые взлетев, упали и будут поотскакивать и уйдут… в 0 (в «0» — это у же от меня, но смысл передал).

добавил картинку
или Ларри или еще кто-то сделал ее.

в 2016 году цена нефти достигла 70% падения от ист. хаев.
выросла ли добыча на 70%?

может упал спрос?


( Читать дальше )

Предыдущие части: краткий обзор, генерация, сбытовые сети.
Компании в данном обзоре не делил на сбытовые и генерирующие.Из двух списков в Википедии: список 1 и список 2 отобрал компании, торгующиеся на американском рынке. Список получился достаточно большим-53 компании. Итак, сам список:

( Читать дальше )

Господа, обратите внимание на график палладия.
СиПи и Доу немного отскакивают, но палладий продолжают лить беспощадно.
Это дневки.

Палладий — это благородный металл. Но он не прижился в ювелирном деле. Его главное предназначение — промышленное. Он используется в каталитических конвертерах автомобилей. С его помощью очищаются выхлопные газы. 81% палладия идёт в автомобилестроение, а остальное в другие отрасли промышленности. Там использование палладия похожее — для очистки газов. 
Падение палладия отражает веру рыночных игроков в снижение продаж автомобилей, падение покупательной способности людей.
Так что падение палладия говорит о более общих вещах, чем просто палладий. 
Мне кажется, что фондовые и товарные рынки продолжат падение. Возможно, инсайдеры крупных автомобилестроителей уже знают о падении числа заказов и начинают лить свои акции, предвидя плохие результаты за 1 квартал 2018.

( Читать дальше )

Последний среднесрочный обзор индекса делался в конце ноября. В нём был впервые выдвинут вариант “финального роста”, после которого только вниз. Позже, В прогнозе на будущий год рассмотрены два основных сценария , которые остаются актуальными и на данный момент. То, что последние месяцы происходило с мировыми индексами иначе как манией не назвать. В краткосрочных обновлениях , график не подтверждал разворота, поэтому приходилось  “переставлять” пятёрки и указывать новые цели. Когда позитивные настроения бьют через край, а все инвесторы спешат покупать ” а то будет поздно”, нашей общей рекомендацией было не лезть в эту бурю, а спокойно дождаться разворота. И уже 28.01 был опубликован график с таким комментарием: В связи с ростом индекса мы подкорректировали разметку. Считаем, что рост уже закончился или очень близок к окончанию. Первым уровнем подтверждения разворота будет отметка 2831. Если индекс её не пройдет, следующая цель 2939.(ссылка).

( Читать дальше )

давайте посмотрим что у нас на глобальной картине. 

как понять — что сейчас на рынке — эйфория, стабильность или паника?

я привычно открою пару графиков macrotrends.net

1) Отношение SnP 500 к золоту. 

S&P 500 to Gold Ratio


стабильно растет… До потолка еще расти и расти.

Вывод 1 — паники нет, уверенность растет. Деньги уходят из золота в риск.


2) График PE соответствующий S&P — показывает за сколько лет дивиденды окупят приобретение акции.
Чем выше график — тем бессмысленнее покупка акций

S&P 500 PE Ratio 



( Читать дальше )

   В начале 2000-х я был клиентом Альфы на брокерском обслуживании. И одним из первых зашел на тестовую версию их знаменитой программы Альфа-Директ. Не буду рассказывать о разработчиках, с которыми познакомился. Хорошая была компашка, создавшая программку для трейдинга. Кроме того, ради изюминки ребята добавили туда чат. В чате могли общаться все клиенты между собой, обращаться к сейлзам, брокера, к техподдержке. В чате познакомился с ребятами, с которыми некоторое время проводил время. Одним из них был Крюгер. У Алексея хорошее чувство юмора. Сейчас он работает аналитиком в одном из БД. Сегодня хочу запостить 2 его истории.

   Альфа частенько собирала у себя в офисе клиентов. Туда приходили различные аналитики Альфы, сейлзы. Было интересно их послушать и задать вопросы в живую.  Первый рассказ посвящен одному из таких семинаров.

      «Рассказать, что из себя представляет появление чатлан на семинарах Альфы? 

( Читать дальше )