Когда речь заходит об акциях с высокими дивидендами, мы в первую очередь начинаем думать про российский рынок. Из каждого приемника доносится фраза, о том, что Российские компании одни из самых доходных с точки зрения дивидендов.

Это такая же истина для нас, как и то, что на американском рынке дивидендов нет и все работает по-другому. Amazon, Google, Apple, Uber, Twitter — гигантские корпорации, которые растут как на дрожжах, не платя своим акционерам ни копейки дивидендов.

Наш рынок — это дивидендные истории, а западный-американский — это про растущие истории. Все с этим свыклись и никто уже вроде и не против.

Но если на Московской бирже торгуется всего около 200 публичных компаний и идеи роста можно действительно пересчитать по пальцам, то на рынках США тысячи публичных компаний — неужели среди них нет дойных дивидендных коров с долларовой доходностью выше, чем ставки по депозитам?

Я решил немного в этом разобраться и был сам удивлен теми результатами, которые получил.

Сколько можно заработать на долларовом банковском вкладе?

Лучше всех (по доходности) себя показала стратегия под кодовым названием BXMD. Это покупка индекса S&P и продажа call-опциона на него с дельтой 30.
Второе место стратегия PUT — это просто продажа пут-опциона на центральном страйке.
В цифрах это выглядит следующим образом

• трейдер-лудоман постоянно мысленно в торговле, он либо торгует, либо вспоминает прошлый опыт, либо обдумывает предвкушение трейдинга;
• из-за притупления остроты восприятия риски постоянно увеличиваются;
• трейдер неоднократно пытается взять под контроль пристрастие к лудоманской торговле, но результата не достигает;
• при перерыве в трейдинге появляется раздражительность и беспокойство;
• трейдер-лудоман играет на бирже, чтобы отвлечься от проблем;
• после проигрыша трейдер-лудоман постоянно думает, как отыграться;
• скрывая пристрастие к лудоманскому трейдингу, трейдер лжёт близкому окружению;
• трейдер-лудоман готов на всё, чтобы найти средства на трейдинг;
• ради торговли трейдер-лудоман готов на разрыв отношений или увольнение;
• проиграв все деньги, не чувствует себя виноватым, решение проблемы перекладывает на близких.

Если что-то из вышеперечисленного пересекается с нарушением поведения, с проявления эмоциональной неустойчивости, с импульсивными поступками и асоциальным поведением., то дело «швах»...
.

«Биржевая книга. Сделай миллионы, играя числами» (автор – Райан Джонс)
Пожалуй, это единственный автор, который рассматривает риск-менеджмент не только как торговую стратегию, которая мало кому понятна поначалу. Райан знаменит тем, что привык объяснять особо сложные понятия простым и доступным языком.
скачать книгу
.
Книги — «Математика управления капиталом» (Р. Винс) и «Новый подход к управлению капиталом»
Они позволят вам по другому взглянуть на трейдинг. Его методика основана на простой математике. Только цифры, и ничего более!
скачать книги
.
«Энциклопедия финансового риск-менеджмента» (авторы — А. А. Лобанова, А. В. Чугунова)
Данное пособие является первым учебником, выпущенном на русском языке, в котором риск-менеджмент рассматривается как наука, в которой, прежде всего, необходимо большое внимание уделять дисциплине и тщательному анализу.
скачать книгу

Всем привет! 

Заключительная часть про кризис 2008 года.

Путь данной истории 

1. https://smart-lab.ru/blog/564505.php (Сентябрь 2007 — Февраль 2008)
2. https://smart-lab.ru/blog/565835.php (Март 2008 — Май 2008)
3. https://smart-lab.ru/blog/567215.php (Июнь 2008 — Август 2008)
4. https://smart-lab.ru/blog/568586.php (Сентябрь 2008 — Ноябрь 2008)
5. https://smart-lab.ru/blog/569397.php (Декабрь 2008 — Февраль 2009)

Вот и заключительная часть, когда все стало хорошо и просто сплошной позитив :)

Краткая суть для тех, кто не хочет листать прошлые топики: Много кто не был на рынке в 2007-2009 годах, в том числе и я. Поэтому решил организовать «симулятор» тех лет через новостной фон и график СП500. Выглядит это так:

Кому интересна данная тема, не забывайте сохранять в избранное или в подписки на смарт-лабе или ютубе чтобы не потерять. Ссылочки на все остальные части вверху.