Коллеги, если есть реальный опыт вложения прошу помочь, кроме банка/биржи/памм куда бы вы вложили деньги?
Деньги немного есть, времени нет.

www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/drugoe?user=1&q=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8

xn--80azkcfc.xn--p1ai/o-kompanii.html

investor.carmoney.ru/investitsionnoe-predlozhenie/

rufinance.ru/invest.html#expert

интересует личный опыт, всех любителей потрындеть комменты прошу не писАть.

Интересует от 20-30% годовых, понятно что риски должны быть вменяемыми — 1000% не интересует.

За март с лосём и текущей просадкой потери на полляма. Сейчас 150 контрактов в лонге с ценой позиции 59100. При пробое 56 вниз в дверь стучится маржинколл.

И вот вопрос: усредняться (ибо уже возможен отскок на неделе) либо закинуть кэша на депозит (чтобы избежать маржина, т.к. рубль продолжит укрепление)?

Тот же Роман Андреев видит цель ещё минус рубль от дна пятницы (т.е. 54,9)… Если усредниться не вовремя, то точно отмаржинколят меня по максимуму...

Нужен ваш совет.
Всем заранее спасибо.

Тут в форбсе вышла статья на эту тему. Если коротко, то вот:

Господа инвесторы.
Я хочу вам напомнить, что котировки бондов в удобном виде вы можете найти на смартлабе тут:

В разделе ОФЗ например мы вообще круть сделали:

Вы можете выбрать ОФЗ глядя на срок до погашения (ось X) и оценить её полную доходность (ось Y).
Кроме того, вы можете построить там же кривую чисто купонной доходности (без учета текущей цены).
Ну а самая круть, что вы можете сравнить доходность ОФЗ с той, что была день назад или месяц назад:

Помни, инвестор! Смартлаб может всё! 
Мы готовы выполнить любое ваше пожелание...
Мы даже готовы сделать всё это дело онлайн, если будет запрос и желание немного заплатить за это:)

p.s. купон по ОФЗ и так не облагается налогом, а корпораты у нас на этой страничке:
http://smart-lab.ru/q/bonds/ 

Доходность субфедов тут:
http://smart-lab.ru/q/subfed/

Например выделил 30000 на покупку одной бумажки. Какими долями заходить? И как закрывать позу, чтобы мат ожидание было в мою пользу при 30% правильных сделок?

http://brokerkf.ru/doc/ideas/prognoz_2017_20032017.pdf 

Цена на золото начала год традиционно с роста. На этот раз благодаря притокам в биржевые инвестиционные фонды (ETF) на фоне многочисленных политических неопределенностей в США и Европе. В США неопределённости связаны с поведением президента Трампа, в Европе – с предстоящими выборами в крупнейших странах, что может поставить крест на ЕС и еврозоне. К тому же Великобритания на пороге выхода из зоны евро. И несмотря на ожидания повышения процентной ставки ФРС США, аналитики Commerzbank видят у золота много факторов поддержки. За первые два месяца 2017 года золото поднялось на 8% и добралось до трёхмесячного максимума в 1260 долл/унция, а в евро — до пятимесячного максимума в 1190 евро/унция. Динамика поведения цен текущего года схожа с динамикой 2014 года. В 2016 году цена на золото уверенно росла вплоть до июля, в 2015 году в июле уже прошла свой пик, а три года назад — рост продолжался до середины марта. В последние годы рост цен на золото сопровождается притоками в золотые ETF. В первом квартале 2015 года при средних притоках в 23 тонны, к концу февраля они достигали 80 тонн, а в марте уже начались оттоки. В первом квартале прошлого года, притоки составляли примерно 300 тонн, включая 250 тонн к концу февраля. В текущем году притоки в золотые ETF фонды за два месяца пока составили 55 тонн. В начале 2015 года причиной для таких притоков в ETF послужила паника на финансовом рынке из-за решения ЦБ Швейцарии отпустить франк «в свободное плавание», а ЕЦБ в это время начал программу скупки облигаций. Годом позднее волнения на финансовом рынке вызвали Китай, и падение цен на нефть. В текущем году это, по большей мере, только политическая неопределенность, которая заставляет инвесторов возвращаться «в тихую гавань». «Эта неопределенность встречается по обе стороны Атлантики и, вероятно, будет продолжаться в течение всего года. Можно предположить, что общая картина последних лет, когда агрессивно положительная динамика в первом полугодии сменялась резко отрицательной во втором — не повторится в этом году. Даже усиление ожиданий повышения ставок ФРС не смогло существенно столкнуть золото вниз», — отмечают эксперты Commerzbank. По их мнению, в ближайшие месяцы спрос на золото как кризисную валюту, должен оставаться высоким на фоне многочисленных экономических и политических неопределенностей. Любые отклонения в цене будут непродолжительными и ограниченными. Аналитики банка пересмотрели прогноз по цене золота на первое полугодие, повысив его до 1250 долл/унция, при этом сохраняют прогноз по средней цене в целом по году – 1300 долл/унция. СЕРЕБРО Серебро в январе-феврале выросло на 15% — достигнув к началу марта максимума за 3,5 месяца — 18,5 долл/унция. Таким образом, динамика цен на серебро в два раза превысила динамику цен на золото, и нарушила корреляцию цен двух металлов. В начале года более 72 унции серебра соответствовали одной унции золота, а к концу февраля это соотношение снизилось до 68. В отличие от корреляции цен, динамика притоков/оттоков серебра в ETF была противоположной. С начала года оттоки из серебряных ETF составили 150 тонн. «Живого» интереса у инвесторов к серебру не наблюдается, отмечают аналитики Commerzbank. В частности, это происходит из-за того, что розничные инвесторы (трейдеры) здесь играют роль больше, чем институциональные, но они оперируют меньшими средствами. При этом картина в продажах монет смешанная. Монетный двор США в январе реализовал 5 млн унций монет, что было одним из крупнейших месячных показателей за год, но в то же время, январь был слабейшим за три года. А в феврале продажи упали до 1,2 млн унций, что примерно в четыре раза ниже аналогичного периода 2016 года. На рост серебра большое влияние оказали спекулятивно настроенные финансовые инвесторы. Их длинные позиции практически удвоились с конца 2016 года. На конец февраля они составляли 77,4 тысячи контрактов, что стало самым высоким показателем с сентября 2016 года и только на 20% меньше рекордного июля 2016 года. Спекулятивные длинные позиции по золоту, в сравнении с серебром по-прежнему на 70% ниже июля 2016 года. Увеличение длинных позиций в серебре с начала года соответствует покупке примерно 6 тысяч тонн металла, что делает серебро более чувствительным, по сравнению с золотом, в случае закрытия этих позиций. Так происходило в период с конца июля по конец октября 2016 года, когда серебро потеряло 12% стоимости. «Так как спекулятивный интерес к серебру уже сильно разогрет, мы считаем, что потенциал роста цены на него в настоящее время исчерпан, и к середине года ожидаем, что цена на металл будет составлять 18,5 долл/унция. Далее возможна корреляция в динамике и серебра, и золота».

Люди, которые начинают изучать рынок, сталкиваются с разными понятиями, подходами и оценивают рыночные ситуации, как им рассказал тот, кого они считают авторитетом, в прямом смысле они ему просто верят, а при этом изучить базовые понятия устройства механизма рыночных отношений не хотят или просто не знают где про них прочитать.

Пример: Рыночные отношения строятся на спросе и предложении и это известно всем, а вот процент тех, кто хеджирует свои риски и ищет спекулятивную выгоду, всего лишь 10% от общего объема массы денег.  График нам показывает отражение спроса и предложения  и никто не знает, куда пойдет цена. Трейдеры же считают, что тут кто-то купил и видят большой объем, и их учат считать, что это крупный игрок, который будет, защищать свои сделки ( так говорят их преподаватели). Вы, как студент таких курсов, применяя эту теорию, покупаете и ожидаете реакцию рынка в соответствующую сторону, проведя уровень, сделав технический анализ.

А теперь другой реальный пример: Предположим, что Якуси Такоши из Японии решил вложиться в экономику Германии, что он по вашему должен будет делать? Вы думаете он будет смотреть на пару EUR\JPY? И что там есть кокой-то важный уровень, от которого вы торгуете? Поставьте себя на его место, и вы поймете, что он преследует другие цели,  и где находится цена ему абсолютно без разницы. Ему нужны евро для других целей, а банк в который он обратился, обязан поставить ему валюту на третий день.

( Читать дальше )

Если вы когда-нибудь торговали опционами, то, возможно, вы сталкивались с ситуацией, когда купленные опционы сгорали  не в деньгах, или в деньгах, но прибыль была меньше уплаченной за опцион премии. Человек — животное стадное, поэтому на рынке бывают периоды, когда многим людям кажется, что цена актива всегда будет быстро меняться, и обязательно в вашу сторону. Увы, но жизни это сответствует не всегда. Существует такое понятие — волатильность. Если упрощено, то это функция от отношения средней высоты дневных/недельных свечек к цене минимума этой свечки.  Чем эти свечки ниже — тем продавец опционов довольней... 
Возьмем график волатильности фьючерса ММВБ мини.



Время от времени волательность возрастает выше 25… Ну как же, «санкции», «Донбас»  «нам крыш»  , «Опек договорились»,,,
Но колебания любого маховика затухают, если извне нет притока извне. И волатильность  обычно возвращается к равновесному состоянию. 

( Читать дальше )

Доброй ночи, уважаемые трейдеры! Ищу хороший шаблон дневника на просторах интернета, но никак не могу найти толковый. Даже не знаю какие у меня к нему требования, поэтому хотел бы посмотреть как ведет их другой смертный трейдерский люд:) Буду признателен за скрины и еще более признательнее за шаблон в формате EXCEL.