11 выпуск, второй флоатер компании с доходностью до 20% годовых. Растет при росте ключевой ставки

О выпуске

11ый выпуск облигаций и второй флоатер🐟. Без оферты и амортизации. Высокий рейтинг (АА- от Эксперт РА)

Флоатер – облигация с переменным купоном. Чаще всего, ставка привязывается к ключевой ставке / Ruonia / доходности ОФЗ, или инфляции

Амбассадоры недвижимости тут? Есть возможность урвать +3,25% к ключевой ставке от одного скромного, но амбициозного девелопера с рейтингом A-. Смотрим новый выпуск облигаций хорошо знакомого на долговом рынке застройщика.

Ещё немного недвижимости, упакованной в облигации: А101, Гарант-Инвест, ДАРС, Глоракс, Сэтл, ЛСР и ТД РКС, например. Впереди нас ждёт ещё множество интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 3 млрд. 2,5 года. Ориентир купона: КС+3,25%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от Эксперт РА (май 2024) и АКРА (сентябрь 2023).

Джи-Групп — группа компаний, специализирующихся на недвижимости. Унистрой строит ЖК, UD Group занимается коммерческой недвижимостью, My Corner by UNISTROY строит индивидуальные домики. Девелоперская компания ведёт деятельность в Татарстане, Башкортостане, Самарской области, Пермском крае и Санкт-Петербурге.

Уже прошла почти неделя как США ввели ограничения на НКЦ, что привело к прекращению торгов долларом и евро на Московской бирже. Это крайне неприятное событие, которое еще больше разрушает биржевую инфраструктуру, от которой и так мало что осталось после событий 2022 года. Инструментов все меньше, крупных участников торгов меньше, инсайдеров больше, аномальных движений и манипуляций больше — в общем, хорошего мало. И введение ограничений на НКЦ — это, вероятно, самое неприятное, что еще могло произойти, ведь теперь мы не сможем покупать свободно конвертируемые валюты на бирже.

По сути, все, что нам остается на бирже из ликвидных и нужных валют, это юань. Он не является свободно конвертируемой, надежной, резервной валютой и вообще по желанию правительства Китая сам может быть подвергнут приличной девальвации, как это уже бывало раньше. Ну и учитывая вот эти факторы, зачем нам вообще этот юань? Разве что тем, кто поедет в Китай или страны, которые с ним граничат и что-то там купит. Потому что в других странах вам вряд ли обменяют юани. Да и мало какие банки или брокеры дадут вывести юани, купленные на бирже, в виде наличных. А переводы в юанях, насколько я знаю, тоже в большинстве случаев проблематично осуществлять.

Тоха что случилось?

Лови мемас и не грусти!

Мемас отсюда: t.me/igotosochi/1610

Бондхолдеры тоже плачут😢

Рынок всё же прайсит увеличение ключевой ставки. Все fix-выпуски портфеля внучков, которые входят в наш экспериментальный публичный портфель окончательно закрепились выше 20%:

☆ М.Видео (25,9%)

☆ Интерлизинг (21,7%)

☆ ТрансФин-М (21,1%)

☆ Эталон (20,6%)

☆ Пионер (20,8%)

☆ АФК Система (20,1%)

☆ Балтийский лизинг (21,5%)

☆ СЭТЛ групп (20,4%)

☆ ВУШ (20,1%)

☆ ВИС Финанс (21,4%)

Кто нам говорил, что мы лукавим, сформировав портфель на дне, стоит помнить — всем, кто покупает дно — второе в подарок 😅

«Дно» — самый неочевидный и философский термин в инвестициях

Напомним, мы собрали диверсифицированный портфель· по отраслям· по компаниям· по валютам· по ставкам (фикс/флоатеры)Портфель не безрисковый, но вполне достойный внимания с ожидаемой доходностью 20% годовых (25% на ИИС)

--

Спасибо, что читаете нас💙

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!

5 лет – вполне серьезный инвестиционный срок. Не вовремя купив акцию — можно отшутиться «а, я долгосрочный инвестор – отрастет», но если за 5 лет не отросло, то возможно ты не инвестор, а …

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами

---

Брали только индексные бумаги, которые торгуются не менее 5 лет. Т.е. СПБ биржа хоть и упала в 10 раз, она и в индекс не входит, и торгуется только 2 года.

Аэрофлот оказался фениксом, возрождающимся из пепла. Бумага с начала года выросла в 2,5 раза. Еще в начале года она легко могла побороться за антилидерство, а теперь еще чуть-чуть и покинет рейтинг.

ВТБ – наш «топ». Хоть всего 9 антиместо за 5 лет, но на горизонте 17 лет, банк наверняка станет чемпионом. Античемпионом. Народное IPO прошло в 2007 году по цене 13,6 копейки. Сегодня торгуется по 2. Скоро будет по 50 рублей 🤟

Интересно, что 2 компании из этого рейтинга у нас есть в облигационном портфеле: М.Видео и Сегежа. Компании столкнулись с трудностями и теперь платят огромные проценты: и долг большой, и ставки высокие, и бизнес не то чтобы взлетает…

Лизинга на бирже много от слова полно. А скоро обещают, что больше станет не только облигаций, но и акций. БЛ рассматривает возможность провести IPO, но пока продолжает размещать облигации. Смотрим новый флоатер от хорошо знакомой инвесторам лизинговой компании.

Что ещё по свежему лизингу: ГТЛК CNY, Интерлизинг, Контрол лизинг. А также есть крутые строители: А101, ДАРС, Глоракс, Сэтл, ЛСР и ТД РКС. Впереди нас ждёт ещё множество интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 3 млрд. 3 года. Ориентир купона: КС+2,5%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA- от Эксперт РА (февраль 2024) и A+ от АКРА (январь 2024).

Балтийский лизинг — одна из ведущих компаний лизингового рынка России, специализирующаяся на предоставлении в лизинг автотранспорта, спецтехники и различных видов оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса. Насчитывает 79 филиалов на территории всех федеральных округов РФ. Родом из СПб.

Разбираем главные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Дефицит бюджета РФ за месяц снизился на₽0,5 трлн. По итогам первых 5 месяцев года он составил ₽983 млрд, что на ₽2 трлн меньше, чем за тот же период 2023-го. — однако в следующие месяцы дефицит, скорее, может вырасти.

— ЦБ сообщил, что прибыль брокерских компаний за I квартал 2024 года выросла до рекордных значений (₽29 млрд), в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года. ЦБ отмечает, что растут как комиссионные доходы, так и процентные доходы за счет высоких ставок в экономике. Клиенты активно используют маржинальную торговлю, то есть берут у брокера в долг акции или деньги по текущим ставкам. — значит, инвесторы набрали много акций с плечами? Опасная ситуация так-то.

Газпром за последние пару месяцев стал ньюс-мейкером, но все новости не простые:

• Газпром — анти лидер мая (худшая динамика акций)

• Отказ от дивидендов отправило котировки в нокаут

• Ужасная отчетность за 2023 год

Газпром претендует на звание худшей голубой фишки десятилетия

Совокупный доход не улучшая ситуацию: двузначные дивиденды (не див.дохдность!) Газпром платил лишь в 2019-2022 годах.

⭐️Объем добычи

Динамика негативная. Ярко выражено снижение объемов почти на любом пятилетнем отрезке, кроме 2018-2021. Почему?

Закончился десятый месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.