Смотрим последнюю колоночку. Портфель, равномерно заполненный этими акциями, принёс бы своему владельцу 45% годовых, обогнав при этом в два раза индекс ММВБ!

Обратите внимание, почти все эти «сильные» бумаги за последнюю неделю и последний месяц также хорошо выросли.

Метод торговли называется «сиди на попе ровно» и полностью соответствует понятию «максимально пассивный доход».

Многие из этих бумаг в следующие годы обязательно покажут двухзначный рост и хорошие дивиденды.

Просто рынок так устроен, он любит ленивых и умеющих ждать.

ёКак вы уже могли понять из названия, пост этот будет очень важный. И, сразу говорю, не короткий. 

Спросили меня тут в очередной раз, «в чем секрет успеха, чтобы стабильно зарабатывать?»

Думал-думал я. Много ответов перебрал:

— дисциплину,
— управление рисками,
— системность торговли,
— и то, что секрет в психологии и познании себя…
— и то, что секрет в сочетании фундаментального и технического анализа…

Нет, всё не то. Надоели эти ответы. Банально. Неоригинально. Скучно. Размыто. Давать такие ответы – слишком просто.

Призадумался еще. Придумал такие варианты.

— в комплексном подходе,
— в том, чтобы ставить очень короткие стопы и длинные тейк-профиты,
— в торговле на новых только появившихся инструментах, в которых пока еще есть рыночная неэффективность,
— в умении ждать, терпеть, высиживать прибыль,
— в правильном выборе рынка и инструмента, которые имеют трендовый характер.

Уже лучше… Но всё равно — нет. Как же дать человеку правильный ответ? Ведь что ни скажи — это будет только нюанс трейдинга! А ответ надо дать наиболее универсальный, потому что он же — самый правильный. (Вот, кстати, почему я не люблю вопросы подобного рода. Они предполагают серьезный детальный обстоятельный разговор, а не пару предложений. И даже после этого человек всё равно вряд ли что-то поймёт, если у него нет опыта! Это всё равно, что объяснять никогда не плававшему человеку, как плавать!!! Или объяснять необстрелянному, как вести себя во время сражения на войне)

В общем думал-думал я и вот что придумал. Давайте определимся с уже с этим ответом раз и навсегда.

( Читать дальше )

При инвестировании я старюсь использовать стоимостной подход, отличной описанный Беном Гремом и Уорреном Баффетом – ищу недооцененные на мой взгляд компании, внутренняя стоимость (ценность) которых выше, чем рыночные цены (котировки) на момент инвестирования. Идея в том, что в будущем рынок переоценит такие компании и приведет рыночные котировки акций компании в соответствие с их внутренней стоимостью (ценностью). Как метко заметил Бен Грем: «Инвестор — это реалист, который покупает у пессимистов и продает оптимистам».

Наряду со стоимостным подходом использую «дивидендное» и «стратегическое» инвестирование.

Суть «дивидендного инвестирования» в выборе компаний, которые в будущем смогут обеспечить инвестору дивидендную доходность не ниже, чем банковское депозиты.

Суть «стратегического инвестирования» описал Майкл Портер в 96-м году в своей работе «What is strategy?» («Что такое стратегия?») (

( Читать дальше )

Все расчеты по функционалу Смартлаба.

Котировки — на открытие 19.08.2019.
Прибыль — по LTM.
Чистые активы — на конец 2018.
P/B — на открытие 19.08.2019.

ФСК (0,1692)
ROE = 99,2/939 = 0,118;
P/B = 0,25;
ROI = 0,118/0,25 = 0,472 = 47,2%

МРСК Волги (0,09025)
ROE = 5,16/38,8 = 0,153;
P/B = 0,41;
ROI = 0,153/0,41 = 0,373 = 37,3%

ТГК-1 (0,0103)
ROE = 11,8/115,9 = 0,102;
P/B = 0,33;
ROI = 0,102/0,33 = 0,309 = 30,9%

Русгидро (0,5445)
ROE = 25,4/576,4 = 0,044;
P/B = 0,39;
ROI = 0,044/0,39 = 0,113 = 11,3%

Энел Россия (0,8785)
ROE = 2,17/44,6 = 0,049;
P/B = 0,86;
ROI = 0,049/0,86 = 0,057 = 5,7%

Выводы:

ФСК и МРСК Волги докупаю по текущим. ТГК-1 — докупаю ниже 0,01.