Основы.


-------------------------------------------------------

Сам грааль:

Обрезай убытки и давай прибыли течь.

--------------------------------------------------------

Кто поймёт, тот поймёт.

А кто нет, может, придёт с годами….

Вот и всё.

Далее.

Прибыль позаботится о себе сама, но потери никогда.

Для наглядности таблица.

Как убытки убивают ваш счет.

И чем больше снижение капитала тем, сложнее восстанавливаться.

Таблица:

Есть еще нюансы, но это основы.

Правила применимы для любого рынка и в любое время года.

И даже более, как для трейдеров так и для инвесторов.

Подробно про убытки:

Слуш, а как посчитать стоимость пункта фьючерса РТС в рублях?

Ооооой, ээээээ, я сам все время забываю.

• плечо
• стоимость шага цены в рублях
• ГО
• стоимость 1 контракта в рублях 
• и так далее

Исторически, индекс S&P500 всегда восстанавливался во вторник на 2% и более после предшествовавшего падения в понедельник на 5% и более. Так случилось и на этот раз:

(Индекс S&P 500 всегда восстанавливался во вторник после падения днем ранее на 5% и больше.)

Рынок отскочил на ожиданиях относительно программы фискальных стимулов на $300 млрд от Трампа, Конгресс готов их одобрить:

Итак, прошёл час после открытия торгов в «черный вторник». Открытие было благосклонным в лонгистам. Если бы открылись вчера, крови было бы больше, давили бы целый день вниз. Скриншот с котировок акций на смартлабе:

С утра я следил за спредом IMOEX-MIX. У кого торговый робот, тот за секунды мог нарубить нехило бабла, потому что IMOEX стоял -10%, а фьючерс на него скакал по 5% вокруг.

USDRUB открылся весьма спокойно на 72 (+5,6%), в данную минуту там и стоим. Думаю, если по нефти кардинально ничего не изменится, апсайд присутствует, хотя ЦБ заявил уже что ускорит продажи валюты. Так что короткий отскок вниз по доллару возможен.

RTS -13%. С утра упали на планку. С нее слезли и отскочили, мама мия, спапсибо, закрыл свой неудачный лонг на 6000 пунктов лучше, чем рассчитывал😀 Жаль купить по 100,000 не дали. Такой план был.

Судя по сообщениям на смартлабе, Финам, Промсвязь, ITI Capital, Алор отработали открытие нормально, Сбербанк, Альфа-Директ, Тинькофф лежали. По БКС, Открытию и ВТБ неоднозначно — у кого-то работало у кого-то нет.

По акциям:
👉PLZL +3% Полюс выигрывает не только от роста золота, но и от падения рубля
👉SNGSP +2,8% = ожидаемо в плюсе.
👉SNGS -12% я бы сказал, что обычка Сура должна меньше страдать, чем все остальные нк
👉Северсталь +0,2% = выигрывает от девальвации хорошо
👉SBER -13% = с учетом роста бакса и, вероятно, ставок может пострадать
👉Нефтянка вся хуже рынка: -10%-13%
👉MOEX -6%, в принципе, защитная бумага. Но ДД 9%, ничего сверх выдающегося. с ДД20% можно было брать.
👉GMKN -3% бумага стоит на хаях, вообще не падает, пока. Если бы она упала на 20-30% от хаев к этому дню, можно было бы брать, но рынок прайсит все, хорошую бумагу (пока еще хорошую) никто продавать не хочет. 


Облигации, котировки ОФЗ: короткий конец прайсит повышение ставок на 150 бп

Ставка 7% по ОФЗ на мой взгляд не отражает реальных будущих рисков.

Если взять таблицу уже утвержденных дивидендов, я бы не сказал, что доходности настолько привлекательные, чтобы точно гарантированно все тарить

Даже по ТГК-1 и ОГК-2 падение подняло ДД лишь до 10-11%.

В моменты катаклизмов полезно думать о вечном и главном. А в момент финансовых катаклизмов думать о вечном и главном поздно, надо было раньше. Так что же это за вечное и главное, о котором столь многие забыли?

(1) Если вы вложились в рынок, а он вырос — вы молодец. Но не пытайтесь повторять, может вдруг не получиться и все предыдущие удачи насмарку. Потому что на самом деле вы просто угадали.

(2) Плечо есть зло для инвестора и счастье для брокера.

(3) Умный инвестор покупает тогда, когда у всех сомнения и продает тогда, когда все уверены. Но и он иногда ошибается.

(4) Осторожный инвестор как правило входит в рынок последним — как раз перед падением, и выходит первым — как раз на дне.

(5) Не так важно, как сработает ваша стратегия при росте рынка. Важно, как она сработает в кризис.

(6) Если вам предлагают «диверсифицированный портфель», уточните, в чем суть диверсификации, и помните: 90% «диверсификаторов» понимают ее не как нейтральность к рынку, а как обилие разных бумаг.

«Читаю, что народ пишет за последний месяц, и удивляюсь. 
Много кто пишет, что надо покупать, много кто пишет, что это все фикция. 
Вспоминаешь себя в 2009. 
Но здесь все не так, там мы росли, а тут падаем. 
Народ, остановитесь. Полистайте историю рынка которую сможете найти. 
Посмотрите, что и как было, и поймите наконец, что возможно все что угодно. 
Не покупайте кризис, покупайте, когда есть зеленый свет, а не ухудшение всего и вся. 
Еще и деньгами не начали заливать.
Еще и вирус не обуздали, и нет позитивных прогнозов. 
Рано кричать, что пора покупать. 
Даже если бы текущей ситуации с опек + не было — все равно рано. Не говоря о том, что имеем двойной кризис: кризис, которого не было в современном мире — нарушение всех цепочек производства на фоне снижения потребления, и нефтяной кризис с целью забрать обратно свой объем добычи нефти, который нарастила США за время действия опек+. 
Просто накипело. 
Торгуйте по тренду, торгуйте с помощью алгоритмов, получайте сверхдоходность. Не гробьте свои депозиты. Да просто, возьмите пару дней, и не покупайте пока цена не будет выше. И не сидите против. Не терпите убытки. Побалуйте себя прибылью, сверхприбылью, или просто сохраните то что есть.»
Конец мысли :)

Инвесторам на монитор !!!