Блог им. Bai

Эпичный обвал рынков, как апогей страха

    • 09 марта 2020, 21:40
    • |
    • Bai
  • Еще
Два феноменальных дня мы видим в марте 2020 года (9 и 10 — го числа).

И это все високосный год Крысы, год обвалов и черных лебедей.
Все к этому шло еще с января 20 года (и я об этом писал в своем предыдущем блоге) и вот он момент,
когда страх зашкаливает и активы падают на уникальные 30-32% в один день.

Эпичный обвал рынков, как апогей страха



Инвесторам на монитор !!!



Эпичный обвал рынков, как апогей страха


Всем инвесторам надо крепко запомнить этот момент и вот эту картинку выше, вырубить ее у себя на лбу зубилом
и никогда не забывать, впадая в очередную эйфорию после серии растущих месяцев.



Давно я не видел таких эпичных обвалов. 
И это еще после отскока, с начала торгов в Лондоне падения доходили до 27-32%

Эпичный обвал рынков, как апогей страха




Но зато теперь индекс МБ/нефть наконец то пришел (придет 10 марта) на нормальное соотношение с нефтью
И это где то в диапазоне 2240 — 2400 п.

Вот теперь я могу наконец то сказать, что чудовищная перекупленность индекса ликвидирована !

Эпичный обвал рынков, как апогей страха


Доллар/руб — вариант укрепления рубля окончательно похоронен (а те, кто шортил доллар оказались в дураках)

Эпичный обвал рынков, как апогей страха


Доллар/руб (месяц) — теперь актуальным сценарием является растущая тройка с первой целью 77 руб.

Далее есть еще две цели: 80 руб и 86 руб — это если нефть не сможет найти на этих уровнях поддержку
и будет валиться в сторону 20

Эпичный обвал рынков, как апогей страха



а вот собственно и нефть — после эпичного обвала на 32%, к концу дня смогли отыграть отскок на целых 19%,
это очень большие цифры для движения внутри одного дня.

Эпичный обвал рынков, как апогей страха




Теперь, после того, как пройдут маржинколы по длинным позициям и рынок очистится от лишней массы лонгов,
можно будет подумать о покупке наиболее сильных с т.з. фундаментала акций компаний.
Доллар и облигации, думаю можно будет начать менять на акции. Но пока все это в рамках отскока перепроданности.




PS. небольшой лайфхак для тех, кто торгует на едином счете (акции + фортс + етс)

В такие моменты, когда впереди есть выходной день у нас, а мир торгуется или когда есть ожидание какого то очень важного события,
а портфель находится в лонгах акций (как это было например 24 февраля или 9 марта), если ты не успел продать на такой выходной день
все акции-голубые фишки (как делают это спекулянты), тогда можно продать на вечерней сессии фортс фьючи на эти акции, которые остались в портфеле в таком же количестве.
Особенно важно это сделать в обстоятельствах, когда уже примерно понятно, что рынки могут упасть (как например стало ясно в пятницу 6 марта, когда вышла информация о развале сделки ОПЕК). Т.е. вечером инвестор, оставшийся например в лонгах Газпрома, узнав про срыв сделки ОПЕК, должен был продать фьючи на акции Газпрома и зафиксировать цену на акции таким образом по 189 руб.
Времени для принятия решения было до 23.50 мск
Таким образом, 10 марта цена акций Газпрома по 170 руб уже абсолютно не волновала бы такого инвестора.


Кстати, про фьючи Газпрома — это была единственная акция, которая не выполнила в прошлый раз свою цель,
так вот завтра она придет на закрытие старого гэпа, который образовался 14 мая 2019г и который дал старт ралли на 272 руб.

Это будет такое же эпичное падение Газпрома на 100 руб от хаев, зеркальное антиралли   :)

Эпичный обвал рынков, как апогей страха

★3
6 комментариев
Добрый день,
Газпром по 170 будете брать?  
avatar
Елена Е, Здравствуйте! Да буду брать и Газпром и Сургут ап и несколько других интересных историй, но пока только спекулятивно, на отскок
avatar
add 10 марта

Газпром сделал свою цель — замкнул ралли от 160 до 272, вернувшись снова вниз, на 161. Хотя можно было бы и до 150 вернуть это движение, впрочем, это еще возможно в апреле




фьюч на Газпром также закрыл гэп и видимо, я завершаю на время (пару-тройку недель) игру от шорта, это был последний шорт.




Теперь настало время подумать о покупках лонгов на отскок, но опять же, я пока рассматриваю лонги только как спекуляцию на отскок до конца марта.

Потому что в апреле саудиты, наши и другие игроки в нефти могут начать увеличивать добычу, и нефть может опять рухнуть куда-нибудь в сторону 30, а может быть и 20.

Но в целом, прошедшая распродажа акций сделала цены на них настолько привлекательными, что появляются мысли купить на среднесрок-долгосрок.

Однако не стоит забывать о том, что прибыль компаний в 2020 году сильно упадет (особенно нефтяных), и как следствие, снизится и величина будущих дивидендов (кроме сургута, Сургут ап — звезда новой девальвации).

К тому же, пока не понятно много моментов: где нефть найдет свой новый баланс, не развернется ли ставка снова на рост, как это было во время прошлой девальвации, не влупят ли амеры новые санкции, например Роснефти ?

Много еще вопросов, поэтому я придерживаюсь своей отработанной стратегии — только краткосрочные спекуляции, как в шорт, так и в лонг и полный выход в кэш на выходные.
(ибо девиз спекулянта: доля в компании — ничто, капитал — всё!)
avatar
add 18 марта

Однако обвалы по всему миру продолжаются.
На рынках царит настоящая паника, точно такая же, какую я видел в 2008г.

И именно благодаря опыту 2008 года в этом кризисном году мне пока удается избегать всех неприятностей.

Мораль из всех кризисов — «дурак, в первые 3 месяца не покупай акции, не покупай на плечо, продавай все риск-активы и спасай капитал, держи капитал в кэше, лучше валютном и ни в коем случае не спеши покупать акции !!!» 
Будет момент, когда рынок подскажет, когда уже можно начинать покупать и то, без плечей.

фьючи (первая линия) -  пора




Нефть — месть саудитов привела к чудовищному обвалу с 50 до 25 всего за две недели и это еще раз доказывает иллюзорность всех этих «активов»
отскок возможен



Но впереди есть цель на 20


доллар/руб — девальвация выполнила цель №2 — расширение 2,618 = 80,40
Просится откат



В общем самый интересный момент наступил ...

avatar
add 27 марта

Отскок закончен, на мой взгляд
и я завершил свою игру в отскок и закрыл все позиции в акциях,
оставшись только в лонгах по долл/руб и золоту

Теперь пришла пора рынку (российскому по крайней мере/да и амерскому тоже скорее всего) погрузиться в пучину  ))
Пришла пора настоящему Медвежьему рынку взять власть в свои лапы.
Плечевики (те, кто держит акции или е/б с плечом 1/1, 2/1 и более скорее всего сдохнут)

отскоки по всем инструментам выполнены и % отскока был довольно приличный (от 25 до 50% на волну падения), теперь можно начинать новую волну падения





Причина нового падения — нефть и по нефти Брэнт я жду падения на новое дно ниже 20 долл




отсюда, соответственно, вытекает тактика работы на апрель — это шорт по всем акциям/индексам и лонг по доллару и золоту

И только Чудо может спасти этот никому не нужный рынок в 2020 году, году кризиса, черного лебедя и всепожирающей крысы   :))


PS. Трамп не является Чудом, он сам теперь является целью этого вируса


avatar
add 15 января 2021 г

добавлю коммент из будущего :))

А ведь на самом деле Трамп и ФРС сотворили таки чудо и это «чудо» было ни что иное, как печатный станок.
Но не просто печатный станок, а гигантский печатный станок.
Размером в 2,5 трлн долл в 2020 году плюс еще и в январе 2021г добавили 1,9 трлн долларов.

4,5 трлн долл был баланс ФРС до этого момента, а в 2021г эта цифра удвоилась. Считайте, что разом все активы обесценились в 2 раза.

И чтобы просто остаться в своей же стоимости, все реальные активы с марта 2020 года должны вырасти в 2 раза.

Вот вам и инфляция поперла, только сначала незаметно, а затем всем придется начать цикл повышения ставок…
avatar



Пользователь разрешил комментарии только друзьям.

теги блога Bai

....все тэги



UPDONW