Как я уже писал ранее, для начинающего долгосрочного инвестора есть только два фактора, действительно имеющих значение для достижения успеха: время и дисциплина.

Дисциплина.

Без нее сколько-нибудь серьезное долгосрочное инвестирование не возможно в принципе. Можно быть и 10 лет в рынке, но сидеть в минусах, если заниматься херней ловлей трендов, интрадэем, плавать на волнах Эллиота и заныривать под линии поддержки. На Смартлабике полно таких.

В самом простом изложении дисциплина это постоянное следование своей стратегии, своим правилам и принципам инвестирования — что бы не происходило на рынке, в твоей жизни, в твоей голове. Это означает действовать по своему личному плану, не меняя ежедневно этот план под влиянием астрологических аналитических прогнозов, новостей, моды, настроения и рекомендаций кенгуру, а также не отклоняясь от этого плана. 

Можно разработать какой угодно гениальный план или торговую стратегию, но если им не следовать, то успеха не выйдет. В то же время простенький план при неукоснительном долгосрочном следовании ему делает чудеса.

( Читать дальше )

Гуляя вчера по Питеру задумался, что торгволя на бирже и отношения очень похожи по смыслу. Отношения любые: дружеские, деловые, любовные. Каждый может выбрать интересующее и провести аналогию основываясь на своем опыте. День на рынке сегодня скучный, давайте тогда порассуждаем о бабах. Но начнем с торговли. Если взять один день, или два, или три, то практически невозможно сделать вывод о тенденции на рынке, это может быть шум. Рынок может пару дней расти, а потом два месяца падать и соответственно тенденцию можно увидеть только оглянувшись спустя какое то время. Сбер вон укатали с 280 на 180 и это заметно только сейчас, взять день или неделю, нельзя было бы сказать где он окажется, а по факту оказалось что упал. И теперь возвращаемся к нашей главной теме. Знакомясь с девушкой, парень часто и не представляет какое влияние она может оказать на него спустя время, и здесь также один день совсем ничего не значит, и два, и неделя. Но оглянувшись через пол года или год становится понятно, насколько твои дела идут вниз или прут в гору. Конечно, бывает и все остается на своих местах. Но замечая по себе и своим друзьям были прямо какие то невероятные подьемы или падения, связанные именно с тем кого ты выбрал или кто выбрал тебя. Порой мы недооцениваем влияние своего окружения на нашу жизнь, особенно девушек. Кто что думает?

1. Изучайте дневной таймфрейм, все крупные деньги его смотрят. Крупные деньги бывают умными и глупыми. Крупные деньги конкурируют между собой. Поражение крупного игрока проявляется на выходе из нескольких дневных консолидаций – ищите там точку входа (6).

Торгуйте внутри дня, ибо рынок изменчив и капризен, в этом ваше преимущество и слабое место крупных денег. 

2. Внутри консолидации торговля ведется от расширения границы диапазона. Торговля в диапазоне также обязательна к изучению. Хотя доходы тут будут меньше, а труд тяжелее — вы играете против маркетмейкера, но разницу прочувствуете хорошо.  С годами вы сможете выполнять меньше тяжелой работы, как и любой профессионал.   

( Читать дальше )

Первая часть была опубликована здесь

smart-lab.ru/blog/458124.php
 

Вторая часть здесь

 smart-lab.ru/blog/460214.php

Кредиторы отличаются лучшей памятью, чем должники. Бенджамин Франклин

 

Инвестиции в знания приносят лучшие дивиденды. Бенджамин Франклин

 

Лучше заработать 100% с одной сделки, чем 1% со ста сделок. Джесси Ливермор

 

Можно выиграть на скачках, но нельзя обыграть ипподром. Джесси Ливермор

 

Достаточно быть медведем на падающем рынке и быком на растущем. Звучит просто, не так ли? Джесси Ливермор

 

Деньги делаются не в раздумьях, а в ожидании. Джесси Ливермор

 

Деньги на бирже делает не интеллект, а воля и терпение. Джесси Ливермор.

 

Пока вы ничего не делаете, те спекулянты, которые чувствуют, что должны торговать каждый день, создают фундамент для вашей следующей сделки. Джесси Ливермор.

 

Тот, кто намерен преуспеть в этой игре, должен верить в себя и свой разум. Вот почему я не верю в советы и подсказки. Я по опыту знаю, что никто не может дать мне совет, который принесет больше денег, чем собственное понимание. Джесси Ливермор.

( Читать дальше )

Читайте до конца, полезность 100/100 

Простая суть рынка: 

— Найди зону, которая уважается ценой, т.е. ценовой диапазон, где крупные игроки ранее формировали или защищали свою позицию. 
— При подходе цены в очередной раз в данную зону, убедись, что тот самый игрок по прежнему защищает данный диапазон и присоединяйся. 

Конечно, на деле существует еще масса проблем, а именно:
— Правильно определить реакцию на эту зону;
— Правильно поставить стоп и рассчитать потенциал;
— Грамотно выйти из позиции;
— Психология;
— Риск-менеджмент и т.д. 

Это всё неотъемлемые составляющие торговли. Иначе просто никак! 

( Читать дальше )

Вчера за счет ослабления рубля индекс МосБиржи закрыл день на плюсовой территории, но я бы не сказал, что «быки» перехватили инициативу. Повышение произошло в рамках нисходящего канала, сформированного 14.05.18. У «быков» сейчас мало козырей, потому что по статистике с 1998 года в большинстве случае июнь на американском рынке месяц «медведей» (среднее снижение индекса S&P-500 составляет 0,5%). Мало козырей и потому что настроение инвесторов на нефтяном рынке изменилось в худшую сторону.  Министр энергетики России Александр Новак заявил, что намерен обсудить со своими партнерами из Саудовской Аравии и другими странами ОПЕК возможность «постепенного восстановления объемов добычи» в рамках полугодового саммита в Вене. И тут уместно вспомнить что средний прогноз цены нефти марки Brent по опросам Рейтер составляет на конец года 71 доллар.


А если смотреть на график нефти через призму теханализа то поддержка находится на отметках 73 и 75, а сопротивление 78,5. Ранее я уже писал что последний рывок нефти наверх индикатор RSI на недельном графике не подтвердил.  Уверен, что многие нефтетрейдеры хотят дождаться отметки 78,5, чтобы развернуть игру на понижение. Цена 80 долларов плохо стыкуется с возрастающей активностью сланцевых буровиков в США. Владимир Путин считает, что Россию вполне устраивает цена нефти в 60 долларов за баррель, и она «не заинтересована в бесконечном росте стоимости энергоносителей». Ранее похожее заявление сделали представители нефтяной отрасли Ирана. Нефтедобывающие страны не будут прикладывать усилия что бы «гнать» цену на нефть наверх за отметку 80 долларов, потому что считают, что с учетом текущей мировой экономической ситуации она будет неустойчивой. 

( Читать дальше )

VSA анализ — основы и метод торговли [1 часть] источники: [1], [2], [3], [4], [5], [6].

VSA анализ. Его применение на рынках.

VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ объема и спреда) – метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временнóм промежутке, а также спред свечи (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

( Читать дальше )

Мультипликатор P/E

Отражает соотношение цены бизнеса к его годовой прибыли. 

Плюсы:

— универсальность (можно использовать для оценки любого бизнеса без каких-либо ограничений)

— простота

Пример:

Друг предлагает вам вложиться в его бизнес и стать партнером. Просит вас отдать ему 2 миллиона рублей в обмен на 50% компании. За прошлый год при этом, прибыль его бизнеса составила 500 тысяч рублей. Друг нахваливает бизнес, да и вам он очень нравится. Выглядит очень привлекательно, но лучше посчитать:

P (стоимость всего бизнеса) = 2 миллиона * 2 (так как 2 миллиона это только 50%) = 4 миллиона

E (годовая прибыль) = 500 тысяч рублей. 

P/E = 4 миллиона рублей / 500 тысяч рублей в год = 8. 

Что это значит?

По сути 8 — это 8 лет, именно за этот срок вы отобьете все свои вложения в бизнес. Вот и все. А теперь уже легко догадаться, что 

Чем больше P/E — тем это хуже, так как бизнес окупается дольше, а значит он и не такой привлекательный, как вам о нем рассказывает друг. 

( Читать дальше )

Ребята, люблю погонять на тиковых графиках. экспериментирую. тренирую навык. но всегда этот квик быстро забивается и начинает тормозить с задержкой выставляет заявки в стакане. что можно сделать чтоб этого не было.