Как я уже писал ранее в нашем блоге, риск-менеджмент является одним из самых важных помощников Вашего трейдинга. Он экономит ваше время, деньги, нервы, а нервы трейдера дорогая штука.
Каждый трейдер знает, как тяжело становиться на душе, когда P&L отрицательный. А по началу это неизбежно. Чтобы обрести опыт, необходимо потратить деньги.
Чтобы свести к минимуму Ваши затраты, необходимо соблюдать ряд правил. Я не говорю о дисциплине. У трейдера это должно быть по умолчанию. Если Вы не работаете над своей дисциплиной, Вы не будете зарабатывать, а хуже того, начнете терять.
В первую очередь Вы должны ставить стоп ордер на ограничение убытков. Никакие «стоп в голове» не помогут при сильном скачке цен. Помимо этого Вам необходимо ограничивать свои дневные убытки. Сейчас в проп. фирмах широко распространена данная услуга. Она бесплатна. Советую ей пользоваться.
При этом Ваш максимальный дневной лимит должен равняться половине Вашего хорошего дня. К примеру в хороший день Вы делаете 80 долларов. В плохой день Ваш лимит не должен превышать 40 долларов. Помимо этого у Вас должны быть правила. Правила торговли, которые касаются лично Вас. Кто-то не досиживает в трейдах, кто-то пересиживает, кто-то не ставит стопы.

( Читать дальше )

Люди часто спрашивают у меня: Какими качествами обладают лучшие трейдеры? Один человек как-то даже заплатил мне за полдня консультаций, чтобы получить ответ на этот вопрос. Однако нет необходимости выкладывать большие деньги, чтобы получить ответ. Вот список из 5 самых важных качеств, которые я обнаружил, исследуя личности самых успешных трейдеров.

1. Вера в то, что результаты вашей деятельности зависят от вас самих
Многие люди не понимают этого. Они продолжают повторять одни те же ошибки снова и снова, потому что они всегда видят причину во внешних факторах.
Наиболее успешные трейдеры, наоборот, постоянно анализируют, каким образом они достигли тех или иных результатов, и стараются исправить свои ошибки. Они сами создают собственную реальность.

2. Желание по-настоящему понять себя
Вы не можете понять того, как вы влияете на результаты вашей деятельности, если вы недостаточно хорошо знаете себя. Я считаю, что большинство людей живут как в “Матрице” (я имею в виду фильм). Они просто занимаются своим делом, не осознавая, насколько сильно они были запрограммированы той культурной средой, в которой они живут, включая семью, друзей. Они не осознают, что у них всегда и во всем есть выбор.

( Читать дальше )

Ну что ж, в моём последнем посте я сделал правильные выводы о своей жадности и психологических слабостях. Кстати, очень много полезного о психологических аномалиях человека заметно проявляющихся у трейдера можно почитать в книге «Психология финансов» Ларс Твид. Материал собран из разных источников, то есть не является оригинальным. Но для общего развития безусловно полезен (особенно тем, кто мало читал до того на тему психологии трэйдинга). Полезны только начало и конец книги. Например: об открытом интересе, почему объёмы при росте больше чем при падении, о том почему мы быстрее расстаёмся с прибыльными позициями и цепляемся за убыточные. Хотя, честно скажу, сейчас для меня чтение любой книги – скорее бесполезная трата времени. Видимо уже достаточно начитал и, самое главное, до всего лучше доходить самому.

Больше пользы трейдер получает от анализа собственных ошибок, от исследования рыночных движений, от разработки собственных торговых схем. Например, для борьбы со своей жадностью я понял, что мне нужно жестко, иногда даже тупо, следовать сигналам своей системы, особенно тогда, когда убежден, что потеря денег абсолютно неизбежна. При этом, если не имеешь достаточно опыта, ни о какой интуиции не может быть даже речи. О ней можно говорить только в далёком будущем, когда выработаются безусловные  рефлексы на те или иные торговые паттерны. Собственно эти рефлексы должны быть на уровне подсознания, как и сама интуиция. Когда пропадут другие «обыденные» рефлексы, присущие обыкновенному пиплу, например, связанные с чувством комфорта, самозащиты, самосохранения и т.д.

Ниже я приведу фрагмент из книги Твида (для тех кто не будет ее читать). Увы, там слишком много научности и ненужных терминов. На сколько она может быть полезна решайте сами, но для общего развития не повредит однозначно.
================================


( Читать дальше )

Вероятность 2 волны кризиса довольно велика. Почему? Вот некоторые факты:

Ниже нарисован график американского фьюча Mini S&P 500. Под графиком приведена диаграмма соотношения коммерческих\крупных\мелких спекулянтов (Ну можете называть их по разному: инвесторы, трейдеры. От этого суть не поменятся, один хрен спекулянты)



( Читать дальше )

Ведущий аналитик по рынку Китая из Bank of America — David Cui,  видит серьезные риски для финансового рынка Китая. Потрясения происходящие в мире окажут сильное вляиние на замедление роста экномики Китая. По его прогнозу рост ВВП не превысит 7%, что серьезно отразится  на всех мировых финансовых рынках.

В первой половине Октября ожидается ещё одна волна продаж на 15-20% по нашим индексам. Сильный негатив придёт и из Китая и из Америки и из Европы. Глобальная техническвя картина также смотрит вниз. 

«Не хочу быть московским мэром, президентом и даже премьером, я хочу быть акционером ОАО «Газпром», – поет Семен Слепаков, и вся сермяжная мудрость российского народа выразилась в его словах. Ошибся только в одном: не акционером, а топ-менеджером, ибо дивиденды монополия платит маленькие, стоит дорого, а если кто на ней зарабатывает, то только многочисленные подрядчики. И руководство, конечно. Теперь, благодаря новому проекту Slon.ru, это можно подтвердить цифрами.
     Но на первом место по суммарным выплатам топ-менеджменту оказался не «Газпром», а выросший из него «Газпромбанк». Он, формально, больше не считается дочерней компанией газовой монополии, которая даже перестала консолидировать его показатели в своей отчетности по МСФО. Но у руля банка находятся все те же люди, а представители монополии по-прежнему находятся в совете директоров «Газпромбанка». И вообще, сложно назвать «Газфонд», которым фактически управляет банк «Россия», враждебными организациями. Так вот, «Газпромбанк» оказался абсолютным лидером по вознаграждению совету директоров. В 2010 году на него пришлось 40% выплат этому органу управления от всех участников списка!

( Читать дальше )

Инфляция в России     4500% за 12 лет
За 12 лет обьем денежной массы (агрегат М2) увеличилась
 с 453,7 млрд. рублей в начале 1999 года
до20 трлн 847,5 млрд руб на  01.08.2011 , то есть в 46 раз
Это 4500% инфляции за двенадцать лет.
только за 2010 год м2 увеличилась на 28.5%. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.


www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/MS.asp



часто неправильно понимается  явление как инфляция.  с экранов телевизоров, нам рассказывают, что растут цены — поэтому у нас инфляция. Это не так.
Инфляция — это рост денежной массы  т.е. рост М2.
Аналогично, дефляция — это не снижение цен на товары, а сокращение денежной массы.
Чтобы было понятнее
Денежный агрегат М0 — наличные деньги в обращении (монеты и банкноты).

( Читать дальше )