Избранное трейдера Профессор

по

Happy end, или история с плохим концом.

    • 15 марта 2017, 00:13
    • |
    • Sphinx
  • Еще
Happy end, или история с плохим концом.
Для тех кто не знает, знакомьтесь. Этот мощный старик — 50-летний Билл Экман, основатель и CEO хедж-фонда Pershing Square Capital Management. Билл уставился в одну точку, смотрит как-то недовольно, свирепо и в то же время грустно и с недоумением. А всё потому, что сегодня, 14 марта 2017 года, он продал свой пакет акций Valeant Pharmaceuticals (VRX).

Эпопея с VRX тянется довольно давно, а начало ей было положено в 2015 году. И вот, сегодня, Билл взял яйца в кулак собрался с духом, и таки поставил точку в этой истории.

В моменте, стоимость его пакета акций VRX составляла более 5 млрд долларов, и он мог зафиксировать очень даже годный двузначный процент доходности. Но момент был упущен, а фортуна отвернула свой лик кому-то другому. Для VRX наступила бесконечная череда плохих новостей, которая погнала цену все ниже и ниже. 

До последнего Билл убеждал всех (или подбадривал себя?) что это всё временно, кризис минует, компания встанет на ноги. А чтобы это выглядело еще

( Читать дальше )

А был ли кэрри трейд?

Не мало постов было на СЛ было про кэрри трейд и что вот сейчас нефть упадёт и все рванут из рубля. Разговоры про то, что РФ выходит из кризиса и будет тихой гаванью (супер!) начались со второй половины 2016 года, когда многие не понимали за счёт чего рубль такой стабильный даже при сильных просадках нефти. Но! Я так понимаю все благополучно забыли про событие, которое должно было состояться в начале 2016 года, напомню: наш президент как то даже высказался, что срочно переводите деньги из офшоров иначе сильно пожалеете. Что если эти, скажем так, особо приближённые лица, перевели в РФ свои долл., положили на счёт, например под 10%, эти доллары(кто то) продал на панике начала 2016 г. по 80+, далее государство ограничив рублёвую массу, закрыв глаза на повышения цен и имея не плохие валютные резервы вытряхивает долларовые заначки у населения и треплет нервы трейдерам(и не только), ставшим в лонг по долл. с 65+. Давайте посмотрим, что будет, когда тяжело и со скрипом рубль наконец опустится до 65-70 и там остановится, я думаю куча народу побежит сдавать свои, уже обжигающие руки, доллары. Ну, а кому то останется только скупить эту валюту с очень не маленькой прибылью для себя. Довольны лица, особо приближённые, довольно государство, не довольны купившие доллары на пике, не довольны вынужденно продавшие за 60-, ну и очень не довольны трейдеры долго и упорно лонговавшие СИ. Почему у меня появилась такая мысль? Мне на всю жизнь запомнилась фраза ВВП  в начале 2009 года о том, что мы специально плавно девальвировали рубль, что бы люди могли его купить. Для тех, кто не помнит: рубль плавно дошёл до 37 и скатился до 32-34(что то около того)

Сроки падения рубля.

Друзья, уверен, вас всех терзает одна и та же мысль, когда же наконец произойдет столь долго ожидаемое ослабление рубля :) Так вот, рискну высказать свой прогноз по данному вопросу. Причем весьма определенный и с привязкой к конкретной дате. Итак — 19.04.2017, срок погашения ближайшей серии ОФЗ 25080. Конечно, при текущей цене на нефть в 50.5$ за бочку Brent т.н. девальвация может случиться в любой момент, но, определенный вклад в процесс будут вносить этот и последующие погашения ближайших выпусков гос.облигаций. Некоторые могут возразить, что сумма в обращении мала, но с другой стороны, многие держат облигации именно до погашения и именно после продажи акций с целью оптимизации налогов, так что погашение именно этого выпуска и следующего за ним 26206 могут внести существенный вклад именно в биржевую составляющую рублевой ликвидности.

PS: соответственно, близость погашения ближайших серий ОФЗ сдерживает ослабление рубля.


Инвестиционная сказка.

Инвестиционная сказка.



В шесть часов привычно зазвонил будильник и я нехотя открыл глаза. Оделся и потягиваясь побрел на кухню. Нажав кнопку на кофемашине мой взгляд упал за окно. Что-то изменилось в привычном пейзаже. А, новая вывеска! На месте где недавно находился магазин одежды красовалась вывеска «ОАО Банк Россия». Память тут же услужливо подкинула самые удивительные истории, которые я слышал про этот банк. Говорили, что вложившись в него можно разбогатеть. Хотя говорили, что были и потерявшие все свои деньги в этом банке. Оторвавшись от окна я взял кофе и решил посетить банк после работы.

Вечером, перейдя порог банка я был встречен менеджером. Он вежливо поинтересовался чем может мне помочь. Услышав, что я хотел бы узнать варианты открытия депозита он улыбнулся.

— У нас особенный банк и мы предоставляем сотни различных вариантов вкладов.
— Ну расскажите мне хотя бы про три самых популярных.
— Прекрасное решение. Самые популярные депозиты в нашем банке называются «Газпром», «Лукойл» и «Сбербанк».
— Давайте начнем с условий вклада «Газпром».

Продолжение следует…

Все пропало - а акциям Богдан-Моторс по-барабану

Нефть походу летит на 47 без остановок — потом S&P500 отлетит может на 1800. А акциям Богдан-Моторс по-барабану. Ибо 4,4 млрд. акций по цене 1 копейка (от гривны), дает капитализацию всего 44 млн. гривен — то есть около 1,5 млн. долларов. И это компания в которую вложили 500 млн. долларов.

В 2015-16 дела у автопрома Украины, дела были оч плохи. Цифры производства авто можно сравнивать с нулем ну или возле него. И естественно что все думали что Богданчик труп. По последнему опубликованному отчету за 2014 год. балансовая стоимость к 31. декабря 2014 ушла в минус 498 млн. гривен. Активы были 3,9 млрд.  Простаивающий завод с долгом 2,8 млрд. гривен в стране где ставки под 30% годовых говорили о том что компания не выживет. Завод стоит а процент по долгам капает. Выручка рухнула до 446 млн грн, что по курсу 15 тогда дает всего 30 млн долл. ну и убыток за 2014 год нарисовался в размере миллиард гривен.

Но Богдан это важная компания и косвенно аффелирована с петей. Поэтому как я понял стали компании помогать. Может не прямо но косвенно. 

( Читать дальше )

Хедж-фонд потерял $120 млн на падении цен на нефть

Товарный хедж-фонд Пьера Андюрана (Pierre Andurand) потерял 8,5% капитала в управлении за первые два месяца этого года из-за ставок на рост нефти. Об этом сообщает Bloomberg News со ссылкой на письмо инвесторам фонда.

Фонд с 1,4 млрд. долларов в управлении понес убытки после того, как смог заработать 22% в прошлом году благодаря игре Андюрана на стороне быков на рынке нефти. Пресс-секретарь лондонского фонда отказался от комментариев.

Андюран, который верно предсказал конец бычьего рынка нефти в 2008 году, говорил в декабре, что ограничение добычи со стороны ОПЕК и России приведут к большому сокращению запасов раньше, чем ожидается, что подтолкнет рост цен. За первые два месяца этого года цены на нефт марки Brent снизились приблизительно на 2 процента.

P.S. Как говорится, достигнутые в прошлом результаты не гарантируют получение таких результатов в будущем :)

Оригинал:
https://www.bloombergquint.com/markets/2017/03/13/oil-trader-andurand-s-hedge-fund-slumps-8-5-after-2016-surge

История жизни одного трейдера!

Расскажу не много о своем пути в трейдинге!

            Это был 2008 год когда я в первые познакомился с нашей родной биржей! В то время я учился на 4 курсе, было лето и я проходил практику в Уралсибе. И вот трясясь в автобусе на очередной скучный день в банке по радио я услышал об IPO ФСК, мне стало очень интересно что это да с чем его едят и начал активно интересоваться этой темой. Практику я проходил в отделе валютного контроля и паевых фондов, мой руководитель и приоткрыл мне дверь в этот интересный мир акций и ценных бумаг. Сейчас то  я понимаю что он был профан и просто поглядывал котировки и продавал свои сраные ПАИ населению. Ну да ладно. Так вот открыв свой первый счет в размере 30 т.р я начал ковыряться и пытаться поймать хоть какие то движения на фонде, о скальпинге я тогда еще не имел как такого представления, и все мои попытки заработать отчаянно разбивались о комиссию брокера, на тот момент я тоже этого не понимал (комка биржи была 0,01%, у брокеров на сколько я помню минимум 0,03 это еще один из лучших вариков) вроде закрывал сделки в плюс, а все нет прибыли и нет. И тут еще ко всему прочему наступил Август, думаю все помнят Август 2008. Война, паника!? Мамбу лили втыкали головой в стакан… Вообщем все для меня в итоге закончилось печально. Депо благополучно в 0 и мечты о трейдинге туда же.



( Читать дальше )

Интересная история о Ротшильдах.

Как Ротшильды заработали на бирже 40 миллионов фунтов стерлингов.

На протяжении многих десятков лет благодаря торгам на биржах множество людей как разорились, так и стали миллионерами. Очень интересная история о том, как миллионеры Ротшильды заработали свои миллионы. Вот уж действительно, недаром говорят, что владея информацией, можно владеть миром. А если знать наверняка, куда правильно вложить инвестиции, то сам чёрт не брат!

Помогли сколотить состояние Ротшильдам желание первыми узнавать новости и хобби — разведение голубей, которые на тот момент часто использовались как почтальоны. История произошла в далёком 1815 году, когда фондовые биржи замерли в ожидании исхода битвы при Ватерлоо. Так как в начале сражения перевес был явно на стороне французского полководца, то о том, что победа практически у французов в шляпе и был извещён Лондон. Однако исход сражения мы знаем из уроков истории. Наполеон был повержен.

Ротшильдам были срочно отправлены зашифрованные донесения об этом. И наутро Натан в Лондоне, а Якоб в Париже показушно скорбели по поводу победы Наполеона на поле брани и распродавали свои акции. Биржи запаниковали, ведь Ротшильды всё всегда узнают первыми! Началась истерическая продажа всех английских, прусских, австрийских ценных бумаг, которые моментально обесценились. А в это время хитрые братья скупали их за бесценок. И только через два дня брокерам стало известно, что на самом-то деле Наполеон проиграл решающую битву, а Ротшильды провернули крупнейшую финансовую операцию, и при этом заработали около 40 миллионов фунтов стерлингов.
Интересная история о Ротшильдах.



....все тэги
UPDONW
Новый дизайн