Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 74.17. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1378.36, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) также снизился и на уровне 619.77. Подробнее смотрите в программе «Итоги уходящего года и шокирующие прогнозы на 2021-й».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США выросло с 263 до 264. На мой взгляд, импульс с апрельких низов завершен, идёт коррекция во второй волне (возможно, она завершена и уже идёт третья). Неделя закрылась WTI — 48.30, Brent — 51.30.

( Читать дальше )

«Карантины в штатах, управляемых демократами, абсолютно разрушают жизни стольких людей — гораздо больше, чем ущерб, который может быть нанесен китайским вирусом. Случаи в Калифорнии увеличились, несмотря на изоляцию, но Флорида и другие открыты и преуспевают. Здравый смысл, пожалуйста!» — написал Трпамп в своём твитторе.

The lockdowns in Democrat run states are absolutely ruining the lives of so many people — Far more than the damage that would be caused by the China Virus. Cases in California have risen despite the lockdown, yet Florida & others are open & doing well. Common sense please!

Обзор рынка на конец года «с 30 000 футов» (Бесплатный доступ на elliottwave com)

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

( Читать дальше )

Оценки фондового рынка США поднялись до рекордных отметок. Инвесторы делают безумный рывок к стоимостным акциям в качестве окончательного «возобновления торговли», основанного на предпосылке, что вакцины спасут экономику. Аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур отмечает, что одна часть рынка достигла «расширенных оценок», что «ограничит потенциал роста». В последнем глобальном отчете Мура по производству полупроводников, озаглавленном «Большие ожидания — сильные фундаментальные показатели соответствуют пиковым мультипликаторам», говорится, что «недавняя опережающая динамика и повышенная оценка» акций полупроводников США «ограничат потенциал роста, даже если спрос и предложение продолжают восстанавливаться».

«Несмотря на то, что год характеризовался необычным уровнем неопределенности из-за Covid-19 и торговой напряженности, акции показали более высокие результаты, поскольку мы считаем, что прогноз восстановления к 2021 году перевесил опасения по поводу краткосрочных колебаний фундаментальных показателей. В результате мы изо всех сил пытаемся поддержать идею о том, что акции полупроводников будут продолжать демонстрировать лучшие результаты до тех же уровней, которые мы наблюдали в 2020 году; однако мы не хотим бороться с нарративом восстановления и оставаться в движении, поскольку продолжающееся улучшение фундаментальных показателей отрасли, вероятно, ограничит и возможность снижения» — Мур

( Читать дальше )

Мировой тренд «плохое против очень плохого» продолжится и в наступающем году

На рынках год быка оправдает своё название (возможно не сразу)

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы (долгосрок)

( Читать дальше )

NASDAQ: Это «третий рекордный экстремум за всю историю наблюдений».Если вы вернетесь к страницам финансовой истории, то обнаружите, что однобокий консенсус почти никогда не вознаграждается. Если задуматься, это имеет смысл. Если почти все инвесторы заключили, так сказать, «одну и ту же сделку», то почти некому будет продолжать толкать цены вверх или вниз (в зависимости от того, настроены ли большинство на бычьи или медвежьи настроения). Причина, по которой обычно возникает однобокий консенсус, описана в книге Prechter's Perspective:
[Типичные инвесторы] интересуются рынками, находящимися на вершине каждого бычьего тренда, и пугаются на дне… Поскольку надежды и страхи людей являются двигателем рынка — их надежды заставляют его расти, а их страхи — снижаться — в результате большинство людей теряют деньги. Их страхи заставляют их распродавать около дна, а их надежды заставляют их полностью инвестировать около пиков.

( Читать дальше )

Почему мусорные облигации достигли «опасной точки» Сейчас в декабре 2020 года рыночный риск в значительной степени игнорируется. Например, 7 декабря Yahoo News сообщила о перспективах рыночных стратегов, в том числе из JPMorgan: «После продолжительного периода повышенных рисков перспективы значительно улучшаются».
Есть и другие признаки того, что многие инвесторы игнорируют риск. Давайте рассмотрим мусорные облигации — это рисковый актив, такой как акции, следовательно, они оба имеют тенденцию вместе. Этот график и комментарии из нашего декабрьского финансового прогноза волн Эллиотта дают вам представление о поведении инвесторов в мусорных облигациях:

( Читать дальше )

История массовых истерий (массовых социогенных заболеваний) весьма увлекательна. Случаи массовой истерии известны еще со времен средневековья, упомяну лишь несколько относительно недавних.

В 1938 году вскоре после подписания Мюнхенского соглашения трансляция радиоспектакля Орсона Уэллса “Война миров”, якобы вызвала панику среди слушателей, которые подумали, что они подверглись нападению марсиан.

Еще один изестный случай — эпизод португальского подросткового сериала “Клубника с сахаром”. В этом эпизоде персонажи заразились опасным для жизни вирусом. После шоу более трехсот учеников сообщили о симптомах, схожих с симптомами, которые испытывали персонажи сериала, таких как сыпь и затрудненное дыхание. Некоторые школы даже закрылись. Португальский национальный институт неотложной медицинской помощи пришел к выводу, что вируса на самом деле не существует и что симптомы были вызваны массовой истерией.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 73.3475. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая короткая спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 1 500 с 3 200 до 4 700. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1402.5, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) мало изменился и закрылся близко к новому историческому максимуму на уровне 621.25. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть 

( Читать дальше )

Поскольку предыдущий пост, судя по некоторым коментам, некоторыми был неправильно понят (видимо как-то не так изложил, у меня бывает), напишу, почему я не советую дальше педалировать эту тему.

Суд вы не выиграете, нет для этого оснований, и это местные годзилы знаний регламентов вполне себе подтверждают. А вот буддирование темы, мол биржа ДОЛЖНА вернуть деньги пострадавшим, может привести к неприятным последствиям для всех вас. И вот почему.

Биржа — посредник, проиграли люди деньги не ей. Так что «из своих» возвращать она ничего не будет. Но если «прогрессивная общественность» будет прямо настаивать на этом, к биржевому сбору вам просто добавят какой-нибудь «страховой взнос», который будет направляться в какой-нибудь фонд, из которого будут выплачиваться убытки в подобных случаях (которые, кстати говоря, могут никогда больше не возникнуть, такие ситуации штучные). Если вопрос будет решаться на государственном уровне, вам просто введут какой-нибудь новый налог на трейдинг, опять же, с целью формирования подобного фонда. Ну и плюс регуляторы больше будут свирепствовать во всяких квалификационных требований к трейдерам (будто бы они прямо спасают от такого), вам это надо???

( Читать дальше )