Инвесткомпания Bonum Capital Мурата Алиева договорилась о покупке у АФК «Система» акций лесопромышленного холдинга Segezha Group за $150 млн, что позволит ей стать вторым крупнейшим акционером Segezha с пакетом около 13%, говорится в сообщении Bonum. В настоящее время Bonum, участвовавшей в апреле 2021 года в IPO Segezha, принадлежит 4,6% лесопромышленного холдинга. Точный пакет акций Segezha, который приобретает Bonum у «Системы», пока не называется: сделка зафиксирована в долларах, в то время как акции Segezha торгуются в рублях.

Одновременно со сделкой с АФК «Система» по покупке доли в Segezha инвесткомпания Алиева подписала соглашение с самой Segezha о продаже той собственных лесопромышленных активов в Сибири за $515 млн. В результате этой сделки Segezha удвоит лесосеку в своем распоряжении, значительно нарастит мощности по выпуску пиломатериалов, фанеры и пеллет.
Сделку планируется закрыть в I квартале 2022 г.

ВТБ Капитал инвестирует в фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп». 100% дочерняя компания АФК «Система» – ООО «Система Телеком Активы» – продала пакет акций, составляющий 11,2% уставного капитала Ristango Holding Limited, владельца 100% уставного капитала «Биннофарм Групп», компании Nevsky Property Investments Limited, подконтрольной ВТБ Капитал. Сумма сделки составила 7 млрд рублей.

В результате сделки эффективная доля АФК «Система» в «Биннофарм Групп» совместно с финансовым партнером (Банком ВТБ[1]) составила 75,3%; консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов – 12,5%; ВТБ Капитал в лице Nevsky Property Investments Limited – 11,2%. Оставшийся 1% акций «Биннофарм Групп» принадлежит миноритарному акционеру – физическому лицу. 

пресс релиз: https://sistema.ru/press/pressreleases/vtb-kapital-investiruet-v-binnofarm-grupp

Полностью продал акции Лукойла по 4698 прибыль 21000.

Считаю, что у них ещё остался потенциал роста, однако катализатором стала продажа акций менеджментом.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/menedzhment-lukoila-prodaet-svoi-aktsii

Докупил АФК 18 лотов   по 8,130

Сегодня вышла новость https://www.kommersant.ru/doc/3732173?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Что появился новый покупатель на детский мир. Оценка пакета на текущий день составляет примерно 33-45 млрд. Данная сумма поможет существенно сократить долг.

 На текущий момент не жду от системы дивидендов, но жду, что она выправит своё финансовое положение, а после этого можно и о дивидендах подумать.

Докупил Сбербанк ап. 2 лота по 156

Сейчас дивидендная доходность по привилегированным акциям больше, чем депозит в том же сбербанке. Кроме того продолжаю верить что компания будет зарабатывать не меньше 1 трл. И выплачивать не меньше 50% на дивиденды. Да, 10-летние ОФЗ сейчас приносят больше дохода чем Сбербанк, но они не будут наращивать дивиденда и кроме того в случае роста ставок правильней сравнивать с ОФЗ-пк, а там сейчас доходности значительно ниже.

Текущий пост будет не очень длинным, так как новых идей нет. Но появились дополнительные денежные средства и я решил докупить акций что бы лучше сбалансировать портфель.

АФК Система

Систему сильно слили после новостей о возможных санкциях. Должен сказать что невозможно адекватно оценить вероятность этих санкций, можно сказать что она 50% (может будут а может нет). Акцию уже хорошо распродали и думаю, что те кто боялся санкций уже вышли, хотя если их введут то мы должны увидеть новые минимумы.

Интересно что власти не торопятся помогать компаниям попавшим под санкции, недавно нашёл интересный материал на эту тему https://smart-lab.ru/blog/copypaste/479712.php

Но его восприняли как пропагандистский, а в комментариях началась битва молодец наше государство или нет и хороший Дерипаска или нет.

Вижу ситуацию совершенно по-другому, одни олигархи хотят задавить другого олигарха попавшего в затруднительную ситуацию. Сложность в том, что непонятно учтут ли интересы миноритариев или нет (когда будут давить олигарха)! Думаю, что они сами не знают и будут действовать по ситуации, разумеется, идеальный вариант задавить и миноритариев и олигарха!

Докупаю Русал 75 лотов по 33.26, что бы общая сумма инвестирования была примерно равна другим инвестиционным идеям (примерно 9% от портфеля). Последний раз по компании писал здесь.

Русал смотрится очень дёшево, и в последнем обзоре я писал, что буду докупать, если цена пойдёт ниже. Русал будет гасить долг или будет выплачивать дивиденды. В любом случае мы в выигрыше.

Докупаю АфК Система 21 лот по 11.785, что бы общая сумма инвестирования была примерно равна другим инвестиционным идеям (примерно 9% от портфеля). Последний раз по компании писал здесь.

Мы живём в эпоху высокой неопределённости и сложно сказать, как будет вести себя рынок дальше. С одной стороны торговые войны, повышение ставок ФРС, новый хай ММВБ и заоблачные  P/E американского рынка. С другой стороны, понижение ставок ЦБ и мизерные P/E ММВБ (Посмотрите на Газпром, Лукоил и Сбербанк- это 45% ММВБ). Очень сложно сказать, куда и когда пойдёт рынок, но мы можем сказать какая компания дешевая, а какая нет! Именно поэтому я решил докупить акции и ждать развития событий.

Всем привет!

В моём портфеле появилась новая инвест.идея АФК Система. Если быть точным, то идея появилась раньше, но цена только сегодня дошла до приемлемого уровня.

Что мне нравится в АФК Система.

— Система — это инвестиционная компания, которая создаёт и достойно управляет(для акционеров) своими компаниями. Из уже известных и успешных компаний: Башнефть, МТС, Детский мир. Пока система управляет или управляла этими компаниями, акционеры были довольны.

— Компания объявила, что не собирается отказываться от дивидендов и менять дивидендную политику. Текущая дох 9.8%

-ГДР компании в Лондоне. К корпоративному управлению пока у акционеров претензий не было.

-Чтобы оценивать компанию, необходимо знать как идут дела у тех компаний, которыми она владеет:

МТС- для Системы это своеобразная дойная корова, с 2014 года МТС выплачивает 51-52 млрд. дивидендов, больше половины забирает Система. Ели посмотреть на сам МТС, то перспектив там особых нет, однако, это устоявшаяся компания и один из лидеров на рынке телекомов. Последние финансовые отчёты показали рост ЧП, а аналитики выдают рекомендации покупать акции МТС.