Архивный пост про Систему-100. Прошло ровно 10 лет! Очень интересно перечитывать свои посты, что думал, прогнозировал, и что потом произошло. Ссылки в посте уже не работают, жаль, что интернет всё-таки не всё помнит…

Забавно, но и сейчас АФК Система — это компания номер 1 для меня (правда, пока по доле в портфеле #2). Она стала даже интересней, чем 10 лет назад. Я сейчас делаю новое большое исследование про Систему — до конца года, надеюсь, что опубликую.

Идея покупки акций ОАО «АФК Система» на том основании, что её части стоят дороже, чем холдинг в целом (и даже больше, зачастую оказывалось, что АФК Система оценивалась всего лишь по своей доли в одной компании МТС) — уже не нова, и у многих совсем не вызывает никого интереса (ну что «третий эшелон», неликвид). Но все-таки хочу еще раз пройти по стопам, тех кто уже считал «сколько стоит АФК Система».

В начале 2008 года stagirit считал — получилось 59 рублей  http://www.stagirit.org/node/1960

( Читать дальше )

Сегодня купил еще на плечо, еще Роснефти на 300 тр и НКНХ ап на 200 тр. Плечо достигло 3.5 млн руб.



@Тимофей Мартынов, ты говорил, что рынок начнет падать, когда я доведу плечо до максимума ))

Дальше буду покупать только на свои и даже уже немного сокращать плечо...

Успешных инвестиций!

P.S. Все подробности в группе ВК  —  в разделе VK Donut (https://vk.com/donut/shadrininvest), если интересно посмотреть, как продвигается проект «Разумный инвестор», то добро пожаловать!

А точно угольный век закончился? 35% — приходится на угольную генерацию, это в 1.5 раза больше газовой и в 3 раза больше возобновляемой на сегодня.

Мега-интересный стат. отчет от BP. Рекомендую — очень полезен для понимания, что происходит в мировой энергетики по всем классам топлива. 

Вот что мне еще понравилось в отчете.

 

Цена на нефть 

( Читать дальше )

Замечательное время сейчас у нас. Хорошо, у нас пока идей больше чем денег, придет время, когда денег будет больше, чем идей. 


АФК Система, КуйбышевАзот ао, ГАЗПРОМ, НКНХ ап, РУСАЛ, Сбербанк ап, Роснефть, НОВАТЭК, РУСАГРО, ЛУКойл, Мечел ап, НПК ОВК....

вот вам дюжина идей — которые я беру на всё!

Купил еще сегодня Газпром и НКНХ ап, плечо уже 1.581М



Плохая новость по Газпрому (авария на заводе в Уренгое) и слишком долгое ожидание по решению по дивам НКНХ стали поводом для дальнейших покупок. 

Мой пост в УК ДоходЪ про Европейский медицинский центр

15 июля 2021 года на Московской бирже начали торговаться Глобальные депозитарные расписки (GDR) кипрской компании United Medical Group CY PLC, которая является материнской структурой одной из крупнейших частных медицинских сетей России – «Европейского медицинского центра» (ЕМС). Бумаги включены в котировальный список первого уровня, торги и расчеты осуществляются в рублях, тикер: GEMC. Одна ГДР включает в себя одну акцию компании.

Главное

• 15 июля 2021 года в ходе IPO акционеры головной компании United Medical Group CY PLC (Кипр) реализовали инвесторам 40 млн ГДР (одна расписка удостоверяет право на одну акцию) или 44,4% капитала компании. Каждую бумагу оценили в $12,5 (926,55 руб.) – это нижняя граница объявленного ранее ценового диапазона (от $12,5 до $14). Рыночная капитализация компании на дату начала торгов составила приблизительно $1,125 млрд. Структура сделки предусматривает стабилизационный опцион в объеме до 15% (6 млн бумаг) от общего количества ГДР, продаваемых в рамках предложения. Совокупный объем привлеченных средств составил около $500 млн (при условии, что опцион не будет реализован). Деньги новых инвесторов пойдут не в компанию, а ее акционерам, двое из которых полностью вышли из капитала.
• Европейский медицинский центр (EMC) — является ведущим российским провайдером медицинских услуг премиум-класса и лечению онкологических заболеваний. ЕМС осуществляет свою деятельность в Москве и Московской области. Выручка компании деноминирована в евро (относится к стационарному и амбулаторному лечению (кроме ОМС), уходу на дому и аптечным продажам), что позволяет компании спокойно переживать регулярные девальвации рубля.
• Долг ЕМС на 2/3 в евро, что является нормальным при номинированной в евро тарифах, основные кредиторы — Raiffeisen Bank и Сбербанк. При этом соотношение Чистый долг/EBITDA составило 1,2x.
• Ожидается, что текущий уровень долговой нагрузки ЕМС при возможности роста, не требующие больших капиталовложений, и высокий уровень генерирования денежного потока обеспечат компании значительную гибкость при распределении дивидендов.

( Читать дальше )

Чистая прибыль «КуйбышевАзот» по РСБУ за 6 мес. 2021 г. составила ₽7,378 млрд., увеличившись в 4,5 раза по сравнению с ₽1,656 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 51,3% до ₽35,989 млрд. против ₽23,791 млрд. годом ранее. 

( Читать дальше )

Написать данный пост обещал давно (Газпром и КуйбышевАзот еще не 750 р., так что еще не поздно), и вот, пишу его в отпуске, в изнывающей от жары за +33°С уже более двух недель северной столицы нашей страны. Это совсем не напоминает малый ледниковый период, но эта жара лишь временное явление.

Примерно год назад я натолкнулся на несколько научно-документальных фильмов и интересных графиков, связанных с климатом нашей планеты. Меня они очень заинтересовали. Рекомендую посмотреть все видео, приведенные в данном посте, чтобы мне всё не пересказывать, по ходу повествования будут вставки Фильмотеки. И мне показалось, что скоро придут очень холодные зимы, а то и целые года (и надо срочно брать Газпром, НОВАТЭК и КуйбышевАзот). Об этом и будет данный пост.

Фильмотека:

Малый ледниковый период. 1 и 2 серии

( Читать дальше )

Всё больше и больше сгущаются тучи над нашими металлургами и золотодобытчиками, готовят налоги уже на 400 млрд руб. Что интересно пока молчат про газ и азотные удобрения, которые по сути занимаются переработкой газа. 

Возможно, причина кроется в двух моментах — что это газ (то есть Газпром и НОВАТЭК) и что это переработка, а уже не просто сырье, а именно переработка, и как-то давить переработчиков не хотят, а наоборот всячески их поддерживать собираются. Правда производители зерна, подсолнечного масло и сахара тоже производители, но это видимо другое. 

Холодная зима и весна, жаркое лето, и еще будет холодная зима (малый ледниковый период грядет), вывод Гронингена из эксплуатации в 2022 году уже начнется и мы увидим газ по 500-700 долл. за 1000 м3 этой зимой. Так что самое интересное только начинается. 

Сейчас я плотно подсел на канал Бориса Марцинкевича - Геоэнергетика ИНФО

( Читать дальше )