Доходности с начала года:

• личный счет 34%
• клиентский счет 25%
• индекс ММВБ (MCFTR) 9%

Пересчитал доходность через TWR, немного скорректировались доходности вниз. По клиентскому счету основные изменения за счет частых взносов, сейчас должно быть более объективно.

Акции

• Veon закрыт, очень бурный рост за короткий срок. Скорее всего Аленка эффект.
• Покупал Ренессанс страх и МТС Банк под снижение КС, поскольку ОФЗ уже отрасли, а у компаний на балансе есть большие объемы. Эффект должен быть виден в отчетности за 3 квартал.
• ЕМЦ стартанул на комментарии из пресс-релиза. Возможно, преждевременно, жду цену ниже 800 руб.

Облигации

• Заменил ТГК-14 02 на 7 выпуск, эффект на номинал должен быть аналогичный + фиксация доходности на долгий срок.
• Еще раз покупал Селигдар 04, но на этой недели его заменю на золотые бонды и увеличу долю в самих акциях Селигдара.
• Покупал долларовые облигации Борца, потом вышли новости про разблокировку купонов, хорошо отрасли.

Прочее

• Получилось почти наполовину срезать налог на прибыль за 2025 на клиентском счете за счет участия в дивидендах РТК (ао). Смотрел на сентябрьский фьюч в расчете, что акция не должа уйти сильно ниже. В итоге дивидендов пришло больше чем зафиксированный убыток, который еще и почти вдвое срезал налогооблагаемую базу.

( Читать дальше )

Год выдался напряженный, интересный, хороший.
Времени для написания особо нет, но хочу посмотреть со стороны на все свои действия и их проанализировать.
Сразу итоги — доходность получилась хорошая, но можно было и лучше.
За 2023 год х3.

Основные телодвижения, которые реанимировали счет:
-БСП покупал по 110, затем продавал по 165. Не стал уходить в гэп побоялся, что долго не закроют, но с выходом отчетов стало ясно, что все ок и покупал по 140-145 заново, продавал уже за 260-290 руб. Вообще когда-то покупал по 46 руб. и довольный продавал по 80+, поэтому было тяжело сновать покупать акции по 110 руб.

-ТМК по 100р с расчетом на дивы, продавал по 170р. Тогда казалось, что рост исчерпан, но потом акции дошли до 240 р., желание покупать не появилось

-СНГ преф в районе 37-40 руб. с дальнейшей продажей по 52-55 руб. После вышел обновленный бюджет на 2024 г. и курс должен быть явно выше текущего, жду ближе к 100 руб за $ в 2024 г., поэтому откупил обратно.

-несколько спекулятивных покупок с около нулевой прибылью (х5 в ожидании хорошей отчетности, вуш аналогично, транснефть одобрение сплита и хороший отчет)

( Читать дальше )

Получился насыщенный на события год (мягко говоря), поначалу если что-то и писал, то сейчас уже видно, что большинство написанного было мимо и лучше было просто наблюдать за тем, что происходит, сюда же добавились объемы на работе и свободного времени для мониторинга/анализа стало еще меньше.

Результаты года:

*только по закрытым сделкам

Сначала закрывал все прибыльные сделки, далее на освободившийся кэш покупал интересные на тот момент для меня идеи.

Постоянные новые вводные меняли восприятие текущей картины, некоторые эмитенты находились в портфеле меньше месяца, что не совсем мой стиль и вызывало больше нервотрепки, нежели концентрации (из-за новостного фона, чуть ли не каждый день заглядывал в терминал). Возможно, из-за всей этой неразберихи и попытками найти, что меньше всего пострадает, была сделана куча не нужных сделок. Более-менее адаптироваться получилось к августу.

( Читать дальше )

Подходит к концу год, пора подводить итоги.В этом году закрыл много позиции, которые тянулись еще с 2018 и 2019 года. 

В среднем в позиции нахожусь коло 10,5 месяцев, прежде, чем ее закрывать. Обычно за это время получается найти идею получше или открываются какие-либо негативные моменты.
Пример: в этом году продал все акции ЛСР, так как очень сильно выросли из-за высокого спроса и, соответственно, роста цен на жилье, будет так дальше? Сомневаюсь.Акцию купил 25 месяцев назад, суммарный доход (включая дивы) 56%, продавал по цене 950р.

Яндекс начал сильно расти, что я не смог просто ответить себе на вопрос почему он должен столько стоить?  Продал по цене 3500+, доход составил 51%.

Весной купил золото через финекс, где-то в июне продал, доход составил 35%.

Продал акции татнефти, так как не вижу в ней сильных перспектив.Продал акции мтс, там идея была очень простая. Продал МТС и купил по 12р систему, зная что балансовая цена акции по доли в МТС около 30 рублей, то есть просто увеличил фокус на головнике.



( Читать дальше )