NOT A HAMSTER, не, я конкретно про ту ситуацию. Если сверхвысокая ликвидность, то по моему разумению размер проскальзывания должен быть гораздо меньше, если не торговать выходные(условно новость выходит в воскресенье и все заявки лимитно повышают до 4000, а ликвидности в стакане нет. В будни цена будет постепенно меняться из-за скорости осведомления людей)

NOT A HAMSTER, вы кстати о каком конкретно лохотроне? Пока я видел приколы с ГО(есть пост) и плечами, комиссия огромная и крайне веселая карта платинум(условия кекнутые), ну ещё кидали на материальную выгоду. Есть ещё приколы?

NOT A HAMSTER, спс. А насколько крупняк? У меня SL на 10% примерно стоял.
В пятницу закрыл позицию, т.к. узнал о шорт-сквизе и запретах на шорты, хотел оценить риски перед продолжением

NOT A HAMSTER, мое почтение проскальзывание…
А вы в высокой ликвидности торговали или в сверхвысокой(конкретная акция против индекса, например)? Я недавно на бирже, хочется понимать размеры проскальзываний в сверх ликвидных инструментах(ММВБ, РТС)
Кстати, ваши подозрения на понедельник оправдываются снижением RGBI. На 22г тоже было очень похожее снижение несмотря на рост рынка.

Почему тогда не поставить на гэп? Или думаете, есть вероятность что он в Лонг?

P.S. насколько вообще реально случайно(ошибочно, без реальной причины) словить шорт-сквиз на широком рынке(ММВБ, например)?

Ветерок, в чем смысл такого рассмотрения? Это имеет смысл только если вы тратите кучу времени на визионерство, чтобы соскочить в начале падения(с учётом традиции по неожиданным падениям в один день (2014, 2022 как миниум) практика довольно сомнительная. Парковаться в корпоративных облигациях с диверсификацией+ОФЗ (ОФЗ-моно это очень рискованно, см. ГКО) и покупать на лоях гораздо выгоднее.
Если считаете, что российский рынок акций растет (даже в рублях), то не забудьте пересчитать инфляцию.

Ветерок, так ~40% же, если в 22 брали на панике(если не больше 70%, если брали в один февральский день )

Вы не думаете, что это просто наличку снимают, а не печатают? Или я неправильно понимаю, что переход из M2 в M1 частично является причиной роста?
Не то чтобы я не был согласен с заявлением про печать, просто также вполне вероятен фактор перевода на фоне тревожности.

Как именно вы планируете контролировать риск? Играть без плеча(с плечом <2)? Матожидание вероятности сейчас по фундаментальным причинам в пользу шортистов, если считать, что вероятность сильного роста это черный лебедь. Их я к сожалению не умею учитывать, т.к. совсем недавно на бирже.
Есть риск закрытия шортов государством, но я в это не особо верю сейчас, как будто ему слегка не до этого.
Если можете как-то подробнее описать вероятность рисков, был бы очень рад услышать.
Я в целом решил не торговать выходные(как минимум с плечами), т.к. это риск недостатка ликвидности на закрытие позиции по лимитной заявке. Пока такой риск-менеджмент

ChatGPTишник, кнур). Если правильно понимаю механику получения, то ксур будет через год. Недавно торгую

Иван Петров, да, я затупил с оценкой фьючерса в пунктах и ГО в рублях. Спасибо.

Спасибо. Правда там ГО ещё веселее...

В 2,5раза больше фьюча. Поправьте, если я неправильно понял

Клетчатый, ну мб 10х это для повышенного уровня риска, т.к. я торгую меньше пяти дней у меня начальный уровень, или базовый, не помню, как точно называется

Ну сообщение про недостаток маржи и сейчас есть, если ты о нём. Мне просто по-большому пофиг, если МК будет на -2%, сумма то небольшая, но сам факт

Клетч
атый,. (Ред _нач)Максимально возможное(Ред_конец)Плечо к слову 1,2 уже