Всех приветствую!!!

На фьючерсе S&P был зафиксирован вчера новый исторический хай. В Еврозоне также было принято решение печатать еще. Без комментариев.

Я постоянно твержу, что печатание НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ ДОЛЛАРОВ приводит к инфляции. А это в свою очередь вызывает спрос на коммодитиз. Последнее время среди лидеров была нефть, а драгметаллы падали. Сейчас ситуация несколько изменилась, начали отскок и драгметаллы. Правда и нефть не падает. Это по большому счету никак не новый товарный цикл (как некоторые аналитики утверждают), это прямое следствие «тупого печатания бабла».

Я ранее не исключал, что нефть может снова подняться ( https://www.finam.ru/analysis/marketnews/torgovat-akciyami-sberbanka-opasno-20210309-09400/) — «Но в тоже время на часах в нефти НЕ БЫЛО дивергенции на хаю, что может повлечь отскок до локального хая. Находимся сейчас пока в 4-ой волне V-ой основной волны, а потом надо смотреть...». Так и случилось в конце концов. Новый пузырь не только в акциях, но и в нефти. Что сказать- 

( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

В Америке приняты очередные стимулы в размере $1,9 млрд. Ничего удивительного, к этому все шло. 

В нефти вышли данные по запасам, и вышли они снова медвежьи. Очень странная ситуация складывается. Чем хуже-тем вероятнее становится пролонгация ограничений добычи СА=тем лучше! Логика чисто «пузырная». Но такова реальность. В моменте даже был отскок вверх,  и он в конечном счете  спас от продолжения коррекции. Очень странное ощущение, если бы раньше вышли такие запасы, то нефть бы «отскребали» от пола….Но что поделаешь, эффект инфляции…



В паре доллар/рубль последний начал укрепляться, что выглядит нелогичным с точки зрения коррекции в нефти. Без идей.

( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

Сегодня Палата представителей США проголосует по законопроекту о стимулах на $1,9 трлн. Этот вопрос пожалуй уже решенный, но на этом и держится американский рынок. Просто происходит перекладка из техов в акции «обычных» компаний. Что будет дальше я писал много раз. В глобальном плане делается только хуже, но такова природа вещей. Сначала росли технологические акции, потом циклические… Разные коммодитиз выступали в роли защитных активов, крайний пример нефть. Инвесторам просто некуда вкладывать деньги кроме акций и коммодитиз. Я всегда считал, что рынок безграничен. Оказалось это не так. Но в конечном итоге расплата за это настанет, вопрос когда? Пока не понятно.

Нефть была пока крайним товаром для сохранения денег. Но все же и ее похоже не минует стадия коррекции. Акции сейчас «в фаворе», начинается новый цикл надувания пузыря, и инвесторы, прокатившись на нефти, стали перекладываться в акции. Что они потом выберут в качестве защиты от инфляции пока не ясно. Может быть снова драгметаллы, может и снова нефть (после коррекции). Цикличность в перекладке очень заметна. 

( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

Стимулы в $1,9 трлн. приняты и продолжилась «старая песня» неубиваемой Америки!!!

Я на прошлой недели высказал мнение про пузыри на рынках США (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/shortit-neft-poka-ochen-strashno-no-pokupat-ee-na-dolgo-rano-20210301-09450/), и в доказательство моей правоты в техах прошла коррекция. Стоило Пауэллу признать риски инфляции, как акции моментально отреагировали на это!

Но доллары продолжают печатать, а вкладывать их куда-то же надо. И похоже появляется новый пузырь-НЕФТЬ!!! 

Стоит сказать, что нефть уже давно не является тем товаром, на который можно ориентироваться. Цена «оторвалась» от реальности. Она стоит уже настолько высоко, что в пору уже «открывать» добычу сланца в США. Да и страны ОПЕК+ могут уже почти безболезненно наращивать добычу. Все это приведет рано или поздно как минимум к коррекции. Но что есть коррекция, когда инвесторам просто некуда вкладывать деньги?

( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

Америка в ожидании стимулов продолжает торговать под хаем, правда все больше в минусе, но мы давно уже привыкли… (падают, падают, а потом восстанавливаются как «Ванька-Встанька», так что ничего удивительного для меня нет. Появились проблемы у Теслы, пузырь в ней начали сдувать… Ну что же, посмотрим, как Маск справится с этим...



Пара USDRUB тоже торгуется по большому счету в боковике, тоже ничего интересного. Идей так и не появилось.

Вчера вышли очень сильно медвежьи данные по запасам нефти (CRUDE =  +21.563M (ПРОГНОЗ = -0.928М / ПРЕД +1.285М )), правда по другим параметрам (Gasoline: -13.624 и Distillates: -9.719 ) бычьи. На этих данных нефть взметнулась вверх, перекрыв почти два дня падения. В ОПЕК+ назвали более вероятной причиной роста действия спекулянтов, чем фундаментальные факторы. Под вечер я попытался шортить под реперным уровнем 64,36 (окончание 1-ой волны падения). Пришлось закрыться по стопу.  Но на ретесте  реперного уровня 64,36  я купил на фьючере по 64,43. Но тоже пришлось закрыться.  НЕ БУДУ БОЛЬШЕ НЕФТЬЮ ТОРГОВАТЬ СЕГОДНЯ , 

( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

Америка болтается под хаем, на нее никто не обращает уже внимание в плане рынка, поэтому даже обсуждать ее не хочу.

Нефть было оправилась после утреннего падения, даже в моменте тестировала линию шеи в фигуре «Голова и Плечи» на часах ( https://www.finam.ru/analysis/marketnews/v-sbere-snova-nado-pokupat-no-uverennosti-net-20210302-09400/), но после выхода предварительных  данных по запасам снова ушла вниз. 

СЕГОДНЯ — заседание мониторингового комитета, а 4 марта ожидается заседание ОПЕК+, на котором может встать вопрос о плановом увеличении добычи нефти, так что ждем….



Пара USDRUB после объявления санкций, которые как и ожидалось не несли почти никаких угроз для экономики РФ, понеслась вниз. По идее в такой ситуации рубль должен был стоить намного сильнее существующего уровня, но нам не нужен крепкий рубль, поэтому особо за него никто не выступает. Психи-перестраховщики вышли из лонгов и больше в паре ничего не происходит, как проходила торговля в треугольнике, так и продолжает торговаться. Без идей!

( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

В Америке все опять хорошо, что делает с людьми деньги я поражаюсь. Но такова реальность, быки снова не сдаются… Без комментариев.



Все коммодитиз откорректировались, сведя почти «на нет» все  вчерашние утренние достижения.

( Читать дальше )

Всех приветствую!!! Не смотря на обещанные стимулы Америка падает. А виной всему рухнувшие бонды. Инвесторы по всему (!) миру стали выходить из облигаций.  Что еще может удержать от «законной» коррекции я честно не знаю. Но такая повышенная волатильность должна настораживать. Анализу график слабо поддается и я совершенно не удивлюсь любому исходу, хотя логичнее конечно будет поход вниз. 



Нефть тоже напрашивается на коррекцию, и я уже боюсь (столько раз писал об этом), но она в очередной раз происходит. Реально, если американские акции перекуплены, то инвесторам только и остается, что вкладываться в коммодитиз, в том числе и в нефть. Рынок стал абсолютно алогичным, и до какой степени еще может это продолжаться никому не известно. 



( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

Америка на фоне очередных обещаний продолжить «печатать деньги» снова взбодрилась. Похоже на то, что они хоть и понимают всю нелогичность ситуации, но спекулянтам просто некуда деваться. Вот и «косят» снова… Я уже устал армагеддонить по этому поводу, техника там не работает, а значит обозревать и анализировать нечего.

По ходу я правильно определил, что коммодитиз (в частности нефть) будет расти. Опять же из-за «печатания бабла» инвесторы выбирают металлы, нефть, все что ценилось в «прежней» жизни (даже Биткоин отскочил). И нефть после выхода статистики, которая оказалась  примерно такая же, как и прогнозировалась,  продолжила рост. Все с виду очень позитивно, но мы как-то очень неохотно на это все реагируем, но об этом позже.



Рубль на этом фоне пожалуй единственный логичный инструмент. На самом деле рост рубля просто объяснить. Доллары продолжают печатать = обесценивание долларов = уже укрепление всех валют. Цепочку можно продолжить. Обесценивание доллара = покупка коммодитиз = покупка нефти в том числе = рост ЕМ = risk on =также укрепление национальных валют. Плюс еще налоговый период- вот в двух словах причины укрепления рубля.

( Читать дальше )

Всех приветствую!!!

Америка дрейфует под историческим хаем. Что будет в ней происходить-достаточно запутанная вещь. С одной стороны «бабло», печатающееся уже сколько времени, обесценивает доллар, растет инфляция и безработица. Когда-то это уже перестанет оказывать эффект поддержки рынку. И вот тогда встанет вопрос, а чем дальше поддерживать рынок на перегретом уровне, и я не могу найти ответа… Если раньше при отсутствии внешнего долга штаты могли поднять ставку, то теперь при его наличии поднятие ставки просто убийственно скажется на рынке. 

Я может и армагеддонщик, но кроме естественной коррекции, причем мощнейшей, иного выхода из создавшейся ситуации не вижу. 



В нефти уже похоже зарождается начало коррекции. Холода в Америке (которые были одним из драйверов движения цены нефти вверх) отступают, нефтяники начинают постепенно снова добывать свою нефть, переизбыток ее может случится в любой момент, так что я жду этого в любой момент (как впрочем и многие). Правда по утру она снова растет…, не было дивергенции на RSI, а вот потом надо смотреть…

( Читать дальше )