​​​💡Давно ничего не писал на тему данного портфеля, как раз с тех пор когда мы с основателями провели эфир в Пульсе.

За всё время портфель был пополнен на 41 тыс рублей. Текущая сумма — 51200 рублей. Доходность за всё время — 24,8 процентов.

🍏Первое пополнение сделал больше года назад — на 10 тыс рублей, а затем пополняю счёт на 500 р еженедельно. Покупаю активы на долгосрок, ориентировочно на 10 лет.
Инструменты используем любые: акции, облигации, фонды… Всё на что хватит фантазии.

💡Активы в моём портфеле.
Портфель умеренный, примерно 30 процентов портфеля — облигации, остальное — акции, фонды, золото.

🎄В портфеле есть компании из энергетического сектора: Роснефть, Новатэк, Татнефть, Газпром.
Электроэнергетика: РусГидро, Интер РАО, Россети Центр.
Финансовый сектор: Сбербанк, БСП.
Металлургия: Северсталь, ММК.
Здравоохранение: Мать и дитя.
ИТ, Телеком: Позитив. Ростелеком прив.
Отдаю предпочтение компаниям, которые платят и повышают дивиденды.

🍎Аутсайдер портфеля– Газпром – минус 22 процента.

( Читать дальше )

Несколько выводов из данного мероприятия.

Как оценить IPO?
Слушайте своего брокера. У брокера есть свои аналитики. Ответ Бориса Блохина — директора департамента рынка акций Московской биржи. 🤷‍♂️
— Спорная мысль. Брокер тоже зарабатывает на IPO, так что это по моему вообще не показатель.
Вам могут просто продать то что вам и не нужно, тем более что большинство IPO в РФ не очень успешные. Точнее они не очень полезны для инвесторов, но зато полезны для брокера и организаторов. #ipo $MOEX

💡Назар Щетинин.
Мат ожидание в спекуляциях отрицательное, в инвестициях — положительное. 👍
Если ты покупаешь компанию ради денежного потока ( дивиденды), то ты инвестор. А если купил дешевле, продал дороже, то ты спекулянт.
Посмотрите на большие компании, как на маленькие. Как на палатку с шаурмой или парикмахерскую. Прибыль, выручка, издержки… на всё это нужно смотреть.
За 100 лет в инвестировании ничего сильно не изменилось, в отличие от трейдинга.

Whoosh. 🛴
Про сезонность бизнеса. Продолжают работать на юге, но сезонность есть, как и у многих компаний. $WUSH

( Читать дальше )

💡В индекс Мосбиржи в декабре будут включены акции «Совкомфлота» и «Самолета». $FLOT $SMLT
Акции Магнита стоят в листе ожидания на исключение из индекса.

💡 Больше половины торговли валютой на Мосбирже проходит на внебирже (около 10 трлн рублей), — член Совета директоров Банка России Елизавета Данилова

Данилова подтвердила, что ЦБ РФ внимательно следит за санкциями в отношении Мосбиржи. Самый главный вопрос: это торговля валютой. Однако, как отмечено ранее, уже половина торгов проходит на внебирже, что снижает возможный негативный эффект от введения санкций. $MOEX $USDRUB

💡 ОПЕК+ достигли консенсуса по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, — Reuters
Формула сокращения: 1 млн б/с от Саудовской Аравии и 1 млн б/с от остальных стран-участников. $ROSN

💡 Россия сократит поставки нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца I квартала 2024 года, — Новак
Затем Россия будет возвращать объемы черного золота на рынок, темпы восстановления добычи зависят от ситуации на рынке, добавил зампред Правительства.

( Читать дальше )

​💡 Чистая прибыль Роснефти в 3 квартале составила 467 млрд рублей — это лучше прогнозов. 👍 $ROSN
— За 9 месяцев 2023 года чистая прибыль выросла на 76,2% до 1,07 трлн рублей. Выручка при этом сократилась на 8,2%. Маржинальность бизнеса растёт за счёт снижения дисконта на российскую нефть.
— В отчётном периоде компания увеличила добычу жидких углеводородов на 3,9%, до 4 млн б/с. Добыча газа выросла на 33%.
Сечин: Минфин продолжает использовать в налогообложении нерелевантный ценовой индикатор — Brent.
Своевременное зачисление экспортной выручки затруднено, так как ЦБ РФ на фоне санкций не создал надежные маршруты трансграничных платежей.
Глава компании также отметил, что кризис на топливном рынке РФ в августе-сентябре спровоцировало «непроработанное решение по сокращению демпфера».
#отчет

💡Из Google Play удалены приложения пяти российских банков, попавших под санкции США. Приложения сразу пяти российских банков — «Русский стандарт», «Почта банк», «Хоум Кредит Банк», «Абсолют Банк», «Всероссийский банк развития регионов» больше невозможно найти в Google Play.

( Читать дальше )

АФК Система выделила аж целых 7,7 млрд рублей на 36 месяцев. Долг компании вырос со 126 до 133,7 млрд рублей. Собственно об этом уже давно говорили.
Из плюсов — что пока без доп эмиссии. И без дефолта.
Глобально проблемы компании не решены.
В 2023 году Сегежа должна погасить кредиты и облигации на сумму 9,2 млрд. рублей. На это и выделяются деньги. 🤷‍♂️
Учитывая что в ближайшие 2 года нужно будет найти ещё примерно 80 млрд на погашение долгов ( или рефинансирование их), а это значительно больше 7,7 млрд.
Возможно АФК тем самым показывает, что будет помогать своим компаниям не смотря ни на что и параллельно выводить на IPO другие компании. И зарабатывать ещё больше…
Похоже на какую то пирамиду.
Да и захочет ли АФК тащить Сегежу на себе бесконечно. У них самих долгов на 1 трлн рублей. 🤦‍♂️

Сегежа решила разместить ещё облигаций под 18-19 процентов с плавающим купоном. Точнее купон — это ключевая ставка +3,8%.
Нравится как подаёт информацию брокер. Третий квартал же лучше, чем второй, значит надо брать). Не уверен.

( Читать дальше )

​💡Будущие дивиденды.
Электроэнергетика.

Россети Центр и Россети Ц и П отчитались по МСФО за 9 месяцев. Уже по текущим значениям можно сделать вывод, что дивиденды могут быть рекордными.

🌲«Россети Центр» по МСФО за 9 месяцев 2023 года составила ₽7,49 млрд, увеличившись на 89,6% по сравнению с ₽3,95 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 13,1% до ₽91,42 млрд против ₽80,8 млрд годом ранее.
Див политика – 50 процентов от чистой прибыли. Дивидендная доходность по итогам года может составить около 20 процентов.

🌲Чистая прибыль «Россети Центр и Приволжье» по МСФО за 9 месяцев 2023 года составила ₽12,563 млрд, увеличившись на 56,2% по сравнению с ₽8,041 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 15,6% до ₽93,767 млрд против ₽81,134 млрд годом ранее.Див политика такая же – 50 процентов от чистой прибыли. Дивидендная доходность по итогам года может составить около 22 процентов.

Вообще сектор электроэнергетики может быть очень «урожайным» в плане дивидендов ( об этом я уже почти весь год пишу), но здесь скорее работают точечные истории, такие как Россети Центр, Центр и Приволжье, Россети Урала и т.д.

( Читать дальше )

🌲Заголовок в Ведомостях:
«Миноритарии Соликамского магниевого завода просят у ЦБ защиты от силовиков»«Пермская прокуратура хочет изъять купленные на бирже акции по делу о незаконной приватизации.
Весной 2022 г. суд признал незаконной проведенную в 1990-е приватизацию СМЗ и изъял в собственность государства 89,4% акций завода у его четырех основных владельцев. Иск подавала Генпрокуратура, ответчиками были Петр Кондрашев, Тимур Старостин, Сергей Кирпичев и Игорь Пестриков. По мнению ведомства, решение о приватизации СМЗ принимал неуполномоченный орган. Ответчики неоднократно отвергали все обвинения и утверждали, что никаких нарушений в процедуре не было, но проиграли во всех инстанциях.
Начале миноритариев к делу не привлекали – суд счел, что их права и обязанности в деле о приватизации не затрагиваются. Но впоследствии прокуратура Пермского края в августе 2022 г. попросила суд изъять остальные 10,6% акций СМЗ номинальной стоимостью 25 коп. у 512 миноритариев. Мосбиржа в ноябре остановила торги бумагами, которые на тот момент стоили 7440 руб. за одну акцию.

( Читать дальше )

⚡️ СПБ Биржа подала на банкротство, — арбитражное дело
Акции компании падают на старте торгов. $SPBE
Теперь нужно проверять насколько надёжные у них цепочки хранения…

⚡️СПБ Биржа опровергла информацию о том, что подала на банкротство

«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — сообщил «РБК Инвестициям» представитель торговой площадки. 🤡

💡 Ozon хочет податься в брокерские услуги.
Ведомости сообщили, что компания всерьез намерена заняться расширением своей экосистемы. Один из вариантов — начать с Озон Банка. Идея о создании на базе банка собственного брокера появилась ещё в 2021 году, но была отложена из-за событий начала 2022 года. $OZON #новости

🍋 Селигдар отчитался об убытке в 9 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2023 года

— Выручка компании выросла почти на 80% до 37,15 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась в 1,7 раз до 14,7 млрд рублей.

— Убыток по итогам периода возник с от курсовых разниц, возникшим в результате переоценки обязательств в золоте в условиях роста цены золота в долларах и девальвации рубля. $SELG #отчет #спббиржа #селигдар

( Читать дальше )

💡 Сбербанк ждет нового повышения ставки ЦБ в декабре.
Есть риск повышения ключевой ставки Банка России до 16% годовых по итогам заседания в декабре текущего года растет, пишут аналитики SberCIB Investment Research.
$SBER

💡 Китай увеличил поставки виски в Россию в 17,4 раза за 10 месяцев, — данные таможни

💡 На 80% за год подорожали апельсины, — Прайм со ссылкой на данные Росстата
Бананы выросли в цене на 47%.

💡Три судоходные компании Греции прекратили перевозку российской нефти

Это Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers, обладающие флотом из более 100 танкеров, пишет Reuters. До осени они были активными перевозчиками российской нефти и могли транспортировать порядка 2,4 млн баррелей в день из западных портов.
Трейдеры, опрошенные изданием, отмечают, что Россия справляется с потерей перевозчика. Ставка делается «Совкомфлот» и множество менее крупных компаний из ОАЭ, Индии, Гонконга и других стран.
$FLOT #новости

💡Акционеры «ЕвроТранс» увердили дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года в размере ₽8,88 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 7 декабря 2023 года. Дивидендная доходность может составить 3,62%. $EUTR

( Читать дальше )

Чем хороши фонды? Тем что их всегда интересно разбирать, потому как там обычно всегда много различных спорных моментов. И о чудо! Вчера увидел что появился новый фонд на дивидендные акции.

Фонд инвестирует в акции с высокими дивидендными выплатами, фонд освобожден от уплаты налогов, дивиденды реинвестируются. Вроде пока все хорошо, но что лучше получать дивиденды или их реинвестировать и не платить налоги?
Вопрос интересный, я бы лучше выбрал первый вариант, но возможно выгоднее второй.

🍎Комиссия. Здесь она огромная – 1,49% от СЧА в год. Пока стоимость чистых активов 50 млн, но она будет расти. Вполне возможно что СЧА вырастет до 1 млрд и более. Например фонд облигаций имеет СЧА около 3 млрд, а фонд на индекс Мосбиржи TMOS – около 7,3 млрд. При этом комиссии там ниже – 0,99 и 0,79 процента. И Вечный портфель тоже 0,99 процентов. А там СЧА вообще 21,8 млрд.

Вопрос в зал: сколько зарабатывает Тинькофф за год за управление этими тремя фондами?
Время на размышление 30 секунд. Ответ: 305 млн рублей, минус расходы. Это если просто посчитать комиссию.

( Читать дальше )