​💡Обновил таблицу с дивидендами, которые получил за 2024 год. Общая сумма всех дивидендов выросла почти в 3 раза, со 108 до 339 тыс рублей. Правда я не учитываю, что дивиденды будут еще и в декабре. Так что информацию придется обновлять. Так же не стал добавлять компании, от которых я получил относительно небольшие суммы. 

Видно динамику как растет портфель акций. Значительно увеличил позиции в Сбере, Лукойле, Новатэке, Татнефти, Роснефти, ММК, НЛМК, Северстали, Транснефти.
Так же добавил прогнозы по дивидендам на 2025 год. Немного сомневаюсь, что Газпром, Норникель, МТС заплатят такие дивиденды. Возможно они будут значительно скромнее. Так же есть вопросы к прогнозам по Транснефти, скорее всего заплатят не 176 р на акцию, а что-то в районе 150 р. 
Так же по ряду компаний ожидаются снижения выплат по сравнению с 2024 годом. Это может коснуться Татнефти, Фосагро, Полюса, Северстали, Сургутнефтегаза, ММК, Совкомфлота, Мать и дитя, Башнефти.

Да и на фоне высокой ключевой ставки многие компании уже не выглядят такими уж интересными. Продолжаю держать и докупать акции.

( Читать дальше )

💡Дивидендная политика компании – это комплекс решений и принципов, определяющих порядок распределения прибыли между акционерами через выплату дивидендов. Она играет важную роль для инвесторов, так как влияет на их доходность от владения акциями и на восприятие стоимости самой компании.

1. Основные аспекты дивидендной политики:

Типы дивидендных выплат
— Регулярные дивиденды: Выплачиваются ежеквартально или ежегодно. Такие выплаты характерны для стабильных компаний с устойчивым потоком доходов. Хорошо когда компания выплачивает дивиденды постоянно: раз в год (пример – Сбер) или в квартал (Северсталь).
— Специальные дивиденды (или разовые): Выплаты, которые компания делает вне графика, обычно после получения крупной прибыли или продажи активов. Например, компания избавилась от актива и теперь на счету появились деньги, которые могут быть потрачены на дивиденды.
— Дивиденды в виде акций: Вместо денежных средств компания может выплачивать дополнительные акции своим акционерам.

( Читать дальше )

​💡Часть 2. 

Про них писал ранее: t.me/pensioner30/7353
В прошлый раз мы разбирали дивиденды от ТКС, Инарктика, Полюс, КуйбышевАзот и Хендеросон. В основном эти компании выплатят не очень большие дивиденды, исключение только Полюс, но они и молчали 3 года. 

В это раз можно разобрать более «денежные» истории.
💡Европлан – 8,1%. «Дойная корова» SFI. Доля SFI около 87 процентов, сложно спорить с таким акционером. Дивиденды в прошлые годы колебались от 1 до 6,5 процентов. Процент дивидендов от прибыли – от 20 до 100. 
У компании высокая рентабельность – ROE около 36 процентов. При этом растет выручка и прибыль. При этом есть вариант немного интереснее – это купить акции SFI. Они стоят значительно дешевле тех активов, которыми владеют. Правда тут может быть история как с АФК или Газпромом, стоимость акция дешевая, а рынок этого долго не замечает. Но тут хотя бы дивиденды платятся. 
Последний день для покупки – 12 декабря. 

💡И сразу же перейдем к СФИ – SFI. Див доходность – 15,3%. Последний день для покупки – 20 декабря. Доля в Европлане – 87%, 49% — в ВСК, а также 10,4% — в М.Видео. Первые 2 актива приносят деньги, третий актив – скорее требует денежных вливаний. 

( Читать дальше )

​💡Будущие дивиденды.

Больше 15 компаний уже анонсировали дивиденды до конца года.
Дивиденды по итогам 9 месяцев ещё не объявили Роснефть, Татнефть и ГМК.
Малый дивидендный сезон продолжается. Какие бумаги могут быть ( остаются) интересными?

ТКС. Начали платить, последние дивиденды были в 2021 году. Возможно вернуться к ежеквартальным выплатам. Доходность: 3,7%. Последний день для покупки – 22 ноября.

Инарктика. Стабильно платят и повышают дивиденды с 2020 года. Правда пока эти дивиденды скромные, но зато они растут. Заплатят 20 рублей на акцию. Последний день для покупки — 29 ноября. Див доходность – 3,3%.

Полюс. Я проснулся!
Последний раз компания платила дивиденды 3 года назад. Хотя добыча у них только росла, как и цены на золото. В 22-23 годах была даже приличная прибыль, да и этот год явно не провальный. Прибыль на 1 акцию за эти 3 года могла составить около 3900 рублей. Заплатят 1300 р. В теории могли бы и больше. 🤷‍♂️
Последний день для покупки — 29 ноября. Див доходность – 8,9%.

( Читать дальше )

💡СД Полюса рекомендовал дивиденды за 9 мес 2024г в размере 1301,75 руб/акция (ДД 8,8%), ВОСА — 2 декабря, отсечка — 13 декабря

— Дивиденды даже выше моих ожиданий. Акции держу.
Интересно, что рост акций начался до рекомендации дивидендов.
Либо кто-то что-то знал, либо просто инвесторы надеялись на лучшее.

$PLZL #дивиденды #полюс

💡Консолидированная выручка Русагро в 3кв 2024г выросла на 6% г/г до 82,8 млрд руб — операционные результаты группы.
Выручка за 9 месяцев увеличилась на 20%, до ₽225,5 млрд

В 3 квартале:
— В структуре выручки 56% пришлось на масложировой бизнес. Выручка этого сегмента выросла на 17%, до ₽46,6 млрд
— 16% составил мясной бизнес — прирост на 5%, до ₽13,5 млрд
— Выручка сахарного бизнеса сократилась на 11%, до ₽11,9 млрд. Это 14% от общей выручки
— Сельскохозяйственный бизнес потерял в выручке 12%, до ₽10,8 млрд. Это 13% от общей выручки
$AGRO #отчет



💡Европлан за 9 мес 2024г передал в лизинг более 43 тыс единиц автотранспорта на 184,7 млрд руб, количество сделок +11% г/г, а общее количество сделок компании достигло 655 тыс.
Менеджемент Европлана планирует предложить СД выплатить дивиденды за 9 мес 2024г в размере 6 млрд руб (50 руб/акция, ДД 7,4%). $LEAS

🐠 Совет директоров Инарктики рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года. Размер выплаты — 20 рублей на акцию. Дивдоходность — более 3%.

( Читать дальше )

💡В бурных водах финансового мира ВТБ, словно могучий корабль, сталкивается с новыми вызовами. Первый зампред Пьянов сообщает, что потребность банка в капитале из-за повышения антициклической надбавки достигла внушительных 60 миллиардов рублей.

Несмотря на эти трудности, ВТБ сохраняет оптимизм. Первый зампред предсказывает, что прибыль по МСФО в третьем квартале 2024 года составит 80-90 миллиардов рублей, а годовой прогноз остаётся на уровне 550 миллиардов рублей.

Однако, как и в любом путешествии, на пути ВТБ возникают препятствия. Рост ставки и макропруденциальные надбавки создают двойной встречный ветер, усложняя путь к успеху.

Тем не менее, ВТБ не теряет надежды. Банк планирует ускорить консолидацию Почта банка, рассчитывая завершить выкуп до конца 2024 года. На 1 июня капитал Почта-банка составлял 70,9 миллиарда рублей, что придаёт банку дополнительную устойчивость.

🍎Возникает вопрос: стоит ли вместо дивидендов провести очередную дополнительную эмиссию? Этот вопрос остаётся открытым, как и многие другие на пути ВТБ к процветанию).

( Читать дальше )

💡
В продолжение поста про будущие дивиденды металлургов.
t.me/pensioner30/7168
По моим подсчетам, ждать высоких дивидендов от Норникеля и Русала пока точно не стоит.
Хотя Доход. Ру считают, что Норникель может заплатить больше 11 процентов. Только если заплатят всю чистую прибыль за 2024 год, но это маловероятно.

Самые высокие дивиденды могут заплатить НЛМК. Примерно так же считают и аналитики Т-банка. Ну а ММК могут заплатить от 11 и до 15 процентов, тут все зависти от того какой процент прибыли пойдет на это дело.

По доходности капитала лучшими являются: Норникель, Северсталь, НЛМК. По уровню долга дело лучше всего обстоит у черных металлургов ( Северсталь, НЛМК, ММК).
Русал пока хуже всех: дорого, неэффективно, долг большой, да и дивиденды большие не светят.

Все прогнозы строятся на возможной прибыли по итогам 2024 года.
Пока отдаю предпочтение НЛМК и ММК. Дивиденды у Северстали могут быть снижены из-за серьезной инвест программы.

​💡 Какими могут быть дивиденды по итогам 2024 года в нефтегазовом секторе?

Естественно это только прогнозы, все может еще несколько раз поменяться. Но это все данные на основе отчетов.
В основном за 1 полугодие 2024 года были сильные отчеты. Но есть и откровенно слабые: Сургутнефтегаз, Башнефть. $SNGSP $BANEP
Газпром демонстрирует хороший рост прибыли, можно даже задуматься о дивидендах по итогам года, но я бы рассчитывать пока на них не стал. $GAZP

Можно ожидать высокую див доходность ( 15-18 процентов) от Лукойла, Транснефти, Башнефти. А вот Новатэк и Сургутнефтегаз вряд ли смогут заплатить высокие дивиденды. $LKOH $TRNFP
Так же нужно помнить, что сейчас цена на нефть снижается, а значит и во втором полугодии у компаний могут быть проблемы с прибылю, поэтому и итоговый дивиденд может быть значительно снижен.
Так же можно вспомнить какие компании чаще всего повышали дивиденды за последние 20-25 лет. В лидерах Лукойл, Новатэк, Сургутнефтегаз, Газпром, Транснефть. Но нужно помнить, что высокие дивиденды в прошлом не гарантируют дивидендов в будущем.

( Читать дальше )

— Информация в таблице. Правда здесь далеко не все компании, которые есть в портфеле. Доля некоторых слишком мала, так что можно принебречь.
— Сумма дивидендов в этом году должна составить более 300 -350 тыс рублей, это больше чем за все предыдущие годы.
Естественно сумма приблизительная, так как не все компании еще анонсировали дивиденды и так же часть компаний возможно будут платить дивиденды во втором полугодии.

— Так же видно, что некоторые компании я докупал постоянно (почти каждый год): Сбер, Лукойл, Новатэк, Татнефть, Роснефть, Северсталь.

🍎Из больших продаж можно отметить только продажу Газпрома. Дивидендов пока не будет и будущее компании крайне туманно, не вижу смысла держать это «национальное достояние».

В остальном придерживаюсь своей стратегии. Докупаю компании, которые платят и повышают дивиденды.



@pensioner30