​🪙 Более 20 компаний уже анонсировали дивиденды на ближайшие 3 месяца. Причем часть компаний уже выплатили или выплатят дивиденды в ближайшее время ( Новатэк, Яндекс, Полюс, ЛСР).
Большой дивидендный сезон продолжается. Какие бумаги могут быть?

В приоритете у меня Сбер и Лукойл, так как самая большая доля портфеля у меня в этих акциях.

🪙Сбер. Дивидендная доходность – 11,2 %. Последняя дата покупки ( для получения дивидендов) – 17 июля. Повышение дивидендов – 20 раз ( не подряд, бывает и с перерывами). В 2022 году не выплатили дивиденды, в 2021 году не повысили, но это не так страшно. $SBER

🪙Лукойл. Дивидендная доходность – 7,9 %. Последняя дата покупки ( для получения дивидендов) – 2 июня. Повышение дивидендов – 23 раз с 2000 года ( не подряд). Если раньше платили 3, 8, 15 рублей за год, то теперь больше 1000 р.
Эти 2 компании на российском рынке одни из самых стабильных в плане выплаты дивидендов. Можно спокойно добавлять в дивидендный портфель. $LKOH

🍏Икс 5. Дивидендная доходность – 19,1%. Последняя дата покупки– 8 июля. Повышение дивидендов – 3 раза с 2018 года. Не очень стабильная компания в плане дивидендов, так как до переезда в РФ компания была иностранной. Думаю, что в будущем будут платить чаще. Правда вряд ли так же много. Скорее всего раза 2- 3 меньше. $X5

( Читать дальше )

🪙 Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивидендами 25,58 рублей на акцию. Дивдоходность — 29%.
Последний раз банк выплачивал дивиденды в 2021 году по итогам 2020-го.
На прошлой неделе зампред банка Дмитрий Пьянов допускал возможность допэмиссии.

— А оно вам точно надо?) По мне так очень сомнительно… выплатить дивиденды, а потом допка. Только если спекулятивно заходить.
Да и дивиденды не гарантированы, но допэмиссия скорее да, чем нет. $VTBR

🪙 Совет директоров «Европлана» рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽29 на акцию. Доходность — 4,4%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 5 июня. $LEAS

🪙  Совет директоров «ЭсЭфАй» рекомендовал по итогам 2024 года дивиденды в размере ₽83,5 на акцию. Доходность — 5,6%.
Последний день для покупки акций под дивиденды — 6 июня. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на общем собрании 29 мая.
Тут всё чётко. 👍 $SFIN

🪙  Совет директоров «ВИ.ру» (бренд «ВсеИнструменты.ру») рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. $VSEH

( Читать дальше )

🚂 Совет директоров Globaltrans рекомендовал спецдивиденды в ₽335 на акцию.
Всего на спецдивиденды компания может направить ₽59,7 млрд. Это около 95% выручки со сделки по продаже ж/д-активов.
Дата закрытия реестра акционеров, которые будут иметь право на получение выплат, — это 18 июня. В течение трех месяцев с этой даты компания выплатит спецдивиденды инвесторам.

Globaltrans переехала с Кипра в Абу-Даби в марте 2024 года. Акции компании торгуются только на казахстанкой бирже AIX после делистинга с LSE, Мосбиржи и СПБ Биржи.

Молодцы… Пассажиров высадили, теперь можно и дивиденды выплатить.
Такое вот отношение к инвесторам. 👎

💡 Рубио намекнул, что европейские санкции против РФ тоже могут быть сняты в случае мирного урегулирования.
«Страны ЕС должны быть вовлечены в урегулирование на Украине, чтобы отмена европейских санкций могла стать частью соглашения», заявил Рубио.

Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий. Он может быть «частично решен», — WSJ

Речь идёт о прошедшей неделю назад встрече посланника США с президентом РФ в Санкт-Петербурге.

( Читать дальше )

💡Объем экспорта пиломатериалов хвойных и лиственных пород из России в 2024г снизился на 8% г/г до 19,9 млн куб — Интерфакс со ссылкой на ассоциацию «Русский лес».
🌲Видимо у Сегежи ещё не скоро дела нормализуются…

💡Трамп заявил, что после «замечательных» разговоров с Путиным и Зеленским есть «хорошая возможность» для завершения конфликта — РИА Новости

💡НПФ «Сбер» планирует по итогам 2025 года привлечь 4-5 млн клиентов и аккумулировать ₽356 млрд средств граждан по договорам программы долгосрочных сбережений с учетом всех четырех компонент: личных взносов, перевод ОПС в ПДС, инвестдохода и софинансирования. Прогнозные ₽356 млрд включают в себя средства, которые уже были привлечены в 2024 году, то есть фактический объем ожидаемого прироста составит около ₽215 млрд.
— Планы грандиозные. Про ПДС уже писал. Тема то вроде и интересная, если государство опять не кинет.
t.me/pensioner30/7692
t.me/pensioner30/7693

💡 Совет директоров «Черкизово» рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере ₽98,92 на акцию, Дивидендная доходность по текущей цене — 2,2%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 4 апреля.

( Читать дальше )

​💡Недавно пришли дивиденды от компании.
Решил посмотреть, что там в отчётах и есть ли смысл докупать акции.
Последний отчёт за 1 полугодие 2024 г.
— Выручка выросла примерно на 1 млрд рублей.
— Прибыль до вычета расходов сократилась.
— Чистая прибыль выросла с 916 до 1098 млн. Рост хороший, почти на 20 процентов.
— Свободный денежный поток сократился с 515 до 371 млн.
— При этом чистый долг в минусе -3,3 млрд рублей.
— Чистый долг к EBITDA — минус 3,1.
— ROE, рентабельность капитала — 31%. По рентабельности это наверное один из лучших показателей на российском рынке электроэнергетики.

В целом отчёт позитивный, долгов нет, прибыль растёт, эффективность высокая.
Удивительно, что цена за кВт *ч у них за отчётный период даже ниже результатов 2023 года. Было — 4,35 р, стало — 4,27 р. Где то 8 копеек потеряли.
А как же индексация тарифов?
Зато продали на 300 млн кВт *ч. Даже немного больше. Видимо отсюда и рост выручки.

💡Дивиденды.
Обычно компания платила 7-10 процентов дивидендов в год. Последние дивиденды были за 3 квартала 2024 года. Так что должны быть ещё дивиденды за весь 2024 год.

( Читать дальше )

​💡Термин «дивидендные аристократы» для РФ не совсем подходит, потому что это звание присуждается компаниям, которые повышают дивиденды на протяжении не менее 25 лет подряд. У нас же рынок еще относительно молодой и таких компаний практически нет, но есть те, кто стремится к этому.
Есть одно допущение: если дивиденды были снижены до 0, то счетчик не обнуляется, а продолжает отсчитывать дальше с того момента как компания начала платить дивиденды снова.

В таблице компании, которые стабильно платят и повышают дивиденды. Идея в том, чтобы покупать такие компании. Покупать хорошие и не покупать плохие.
Но практика подсказывает, что смотреть на одни лишь дивиденды не стоит.

💡Как выбрать лучших из лучших?
Смотрим еще и на рост компании, на ее эффективность и на долговую нагрузку. Если с этим проблем нет, то обычно такие компании растут значительно лучше индекса Мосбиржи ( в том числе и полной доходности).
Пока лучше из лучших с 2013 года: Сбер, Лукойл, Татнефть, Новатэк, Фосагро, Норникель, НЛМК, Северсталь.

( Читать дальше )

💡Т-инвестиции посчитали: В следующем году компании распределят между акционерами 4,5 трлн рублей — немного больше, чем ожидается по итогу 2024-го. Оценка выросла в первую очередь благодаря улучшению прогнозов по дивидендам для ряда компаний и объявлению о начале выплаты дивидендов от Яндекса и Т-Технологий.

Самые высокие дивиденды можно ожидать от Х5, МТС, Магнит, Сургутнефтегаз прив, Сбера, Транснефть, Лукойл, Татнефть, НЛМК.
$MTSS $SBER $TRNFP

💡Начали приходить дивиденды от Лукойла. Есть предположение, что большая их часть вернётся в рынок. 🚀 $LKOH $TMOS
#дивиденды





( Читать дальше )

Ключевые идеи из книги«Дивиденды не лгут» (англ. The Dividend Investor's Guide to the Galaxy) Джеральдины Вайс:

1. Фокус на дивидендах.
Основное внимание уделяется акциям компаний, выплачивающих стабильные и растущие дивиденды. Автор утверждает, что дивиденды являются надежным индикатором финансового здоровья компании. Если компания регулярно платит и увеличивает дивиденды, значит её бизнес устойчив и способен генерировать прибыль даже в сложные времена.
На российском рынке можно вспомнить МТС, компания не совсем здорова ( долги всё ещё высокие), но дивиденды они планируют выплачивать. $MTSS

2. Качество важнее количества.
Инвесторы должны обращать внимание не столько на размер дивидендов, сколько на их стабильность и рост. Компании, которые постоянно увеличивают выплаты своим акционерам, демонстрируют уверенность в будущем своём бизнесе. Такие акции часто оказываются более выгодными для долгосрочного владения, чем те, у которых высокие, но нестабильные дивиденды.

3. Анализ дивидендных историй

( Читать дальше )

​💡Джеральдин Вайс (Geraldine Vice) открыла простую инвестиционную истину ещё в 1960-х годах. Она считается одной из самых успешных женщин-инвесторов, а за свой нетрадиционный стиль получила прозвище «великая дама дивидендов» и «дивидендный детектив».

Вайс утверждала, что регулярные выплаты акционерам — лучший показатель финансового здоровья компании. Он намного честнее, чем оценка прибыли, которой можно манипулировать. Компании могут выдумывать правду, чтобы выглядеть лучше. Иногда это происходит намеренно, а иногда просто, чтобы скрыть внезапные происшествия.

Каждый бизнес в какой-то части манипулирует своими числами чтобы обеспечить сбалансированность бюджетов, выплату руководству бонусов и продолжение финансирования инвесторами. В таком творческом учёте уже не видят ничего постыдного. Однако такие факторы, как жадность, отчаяние и безнравственность могут заставить некоторых руководителей перейти черту и заняться откровенным корпоративным мошенничеством.

Enron, Adelphia и WorldCom являются такими яркими примерами. Они сочиняли, заявляя о миллиардных активах, которых просто не существовало.

( Читать дальше )

​💡Обновил таблицу с дивидендами, которые получил за 2024 год. Общая сумма всех дивидендов выросла почти в 3 раза, со 108 до 339 тыс рублей. Правда я не учитываю, что дивиденды будут еще и в декабре. Так что информацию придется обновлять. Так же не стал добавлять компании, от которых я получил относительно небольшие суммы. 

Видно динамику как растет портфель акций. Значительно увеличил позиции в Сбере, Лукойле, Новатэке, Татнефти, Роснефти, ММК, НЛМК, Северстали, Транснефти.
Так же добавил прогнозы по дивидендам на 2025 год. Немного сомневаюсь, что Газпром, Норникель, МТС заплатят такие дивиденды. Возможно они будут значительно скромнее. Так же есть вопросы к прогнозам по Транснефти, скорее всего заплатят не 176 р на акцию, а что-то в районе 150 р. 
Так же по ряду компаний ожидаются снижения выплат по сравнению с 2024 годом. Это может коснуться Татнефти, Фосагро, Полюса, Северстали, Сургутнефтегаза, ММК, Совкомфлота, Мать и дитя, Башнефти.

Да и на фоне высокой ключевой ставки многие компании уже не выглядят такими уж интересными. Продолжаю держать и докупать акции.

( Читать дальше )