Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. Уже вторую неделю декабря рынок завершил торги в «зеленой зоне», кроме пятницы. Небольшую волатильность вызвала новость от ЕС о бессрочной заморозке активов ЦБ. Таким образом Индекс Мосбиржи остановился на позиции 2739, и сможет в ближайшее время укрепится на уровне 2750. Почему?

Изменение ключевой ставки в пятницу
Следующая неделя может «оживить» рынок в процессе ожидания пятницы 19 декабря — день заседания ЦБ по решению вопроса ключевой ставки. Самый вероятный прогноз — это снижение на 0,5% без сюрпризов. Оптимисты будут рассчитывать на сценарий снижения на 1% до 15,5% из-за уверенного разгона снижения инфляции с опережением прогнозов.

Дивидендный сезон
Безусловно акции рынка до сих пор остаются дешевыми, инвесторы на этой неделе оставляли выбор на компаниях с объявлением финальных дивидендов. В пятницу акционеры Озона📦 утвердили свои первые дивиденды в истории компании. Размер составил 143,5 руб за акцию. Последний день будет 19 декабря.

Приветствуем друзей и подписчиков на нашем канале! 
Акции в этом году не выглядят интересным финансовым инструментом для постоянного дохода в отличии от облигаций и чистого золота. Однако, не спешите с выводами. Есть компании которые успешно выросли в течении года и отберем трех лидеров. Если вам понравится идея сделаем 2 часть.

🥇Полюс
С учетом дивидендов мой фаворит Полюс вырос на +63%📈. Основная заслуга в динамике цен на золото, которое смогло подорожать до 4117$ за унцию. Именно рекордные цены на желтый метал за такие короткие сроки поддержали акции на торгах и главный проект «Сухой Лог». А вот дивиденды за этот год в размере 70,85 руб за акцию не впечатляют инвесторов.

🥈Мать и дитя
Трудно поверить в успешность компании из сектора здравоохранения ростом на +58% (с дивидендами). Стратегия бизнеса заключается в сделках поглощения. Достаточно вспомнить покупку сети «Эксперт» которая еще будет ускорять повышение выручки и прибыли в 2025-2026 годы.

Другим драйвером такого внимания к акциям компании на рынке является отсутствие долга и низкая конкуренция когда ушли иностранные представители частной медицины. В этом году выручка еще может вырасти на 29% и геополитика слабо влияет потому что основной спрос на внутреннем рынке.

  Когда утром сделал несколько глотков любимого напитка- большой капучино, появилось вдохновение и желание поделится своим опытом за последние годы. Свою команду Reichenbach Team отправил на отдых. Чтобы грамотно собрать вечный портфель, надо ориентироваться сперва на инструменты.

1️⃣ К примеру почти весь год наблюдали как драгоценные металлы только дорожали и не уходят в убыток. В моем портфеле чистое золото было куплено еще в 2023 г. за 4878 руб — 1 грамм. На сегодня актив вырос +109,4%🔥.
🗣Для стабильности на золота выделим 30% доли портфеля.

Надежность драгоценного метала будет более заметной, когда в период коррекции актив будет оставаться в плюсе. Так вечный портфель сможет в будущие годы только увеличить доход. В вечный портфель можно занести серебро, которое подешевле. Защитный актив обязательно нужен.

2️⃣ Теперь плавно переходим к другим распространённым инструментам: акции и облигации. Для них надо портфель разделить на доли если хотим портфель с прибылью. Сначала выбираем акции. Понимаю они сейчас выглядит в не лучшей форме, но у нас срок 10 лет. Свой выбор сделал на акции Полюса. Все сделки купли/продажи сформировали среднюю цену 660,6 руб (40 шт.). В результате актив вырос на +219%🔥.

Приветствуем наших друзей и читателей канала⭐️
Итак, дорогие друзья, на календаре только середина осени, а мы с вами увидели слишком много резких взлетов и падений рынка. Ярким примером стал вторник падением -4,06%📉 и многие инвесторы психологически были не готовы к этому.

Поэтому наша команда решила подготовить вас, особенно новичков к подобным разворотам «карусели» и нужно оценить текущий состав портфеля и внести изменения, чтобы снизить риск. Последний раз мы меняли структуру портфеля 3 месяца назад и она выглядела так:

🗣акции — 30-40%
🗣облигации — 50%
🗣драгоценный металл — 10%

Учитывая высокую зависимость от геополитики и впереди ждет «ключевая пятница», стабильный вариант таков:

🗣акции — 25-30%
🗣облигации — 50%
🗣драгоценный металл — 20%

Почему акций стало существенно меньше?

С самого начала октября рынок акций находился часто коррекции и сейчас оценивается дешево. Конечно есть акции «силачей» которые до конца года могут принести еще 25-35% доходности, но это максимум.

Поэтому нужно портфель из российских компаний с потенциальным ростом на долгосрочной перспективе, чтобы снизить риск. Например, Яндекс📱, Т-технологии🏦, Сбер🏦, Полюс🌟. На нефтегазовый и потребительский сектора не стоит рассчитывать из-за повышения НДС до 22% (с января 2026 г.)

Приветствуем вас, друзья и новички канала🔔
Сегодня инвесторы наблюдают падение и взлеты вокруг уровня 2600 Индекса Мосбиржи и стали действовать осторожно в сделках с акциями. Мы прекрасно понимаем, что золото сейчас многим стало дорогим удовольствием после рекорда 4000$, но защитный актив для портфеля сейчас необходим, когда рынок акций демонстрирует слабость и зависимость от геополитической ситуации.

Обратим вниманием на более доступный драгоценный металл — серебро.Инвесторы теряют доверие к доллару, когда госдолг США только растет. В этом случае золото и серебро будут самыми доходными инструментами.

Почему растет цена на серебро?

С начала года серебро подорожало на 70%. А сегодня цена драгоценного металла установила рекорд до 50$ за унцию. Стоимость металла автоматически потянулось следом за золотом и в ближайшее время не ожидает коррекции. В моем портфеле актив подрос на +54%📈, после покупки 24 июня за 124 руб.

В большей степени спрос на серебро происходит в промышленных целях. Сейчас в тренде производство солнечных панелей на 60%, на ювелирные изделия 22% и 16% на инвестиции. Кроме этого, во многих странах дефицит серебра. Например, Мексика вынуждена сократить поставку серебра из-за тарифов Трампа.

Рад приветствовать подписчиков и гостей на нашем канале.⭐️
Эту статью я давно планировал написать, а сегодня, 7 октября, буквально сам драгоценный пошел навстречу установив новый исторический рекорд — 4000$ за унцию. В нашей команде Reichenbach Team только у меня в портфеле есть чистое золото, фонды и акции золотодобытчиков.

Сегодня актив чистого золота достиг +107% прибыли 🔥. Первые граммы покупал весной 2023 г. и держу как защитный актив, особенно когда рынок акций демонстрирует слабость и не поддерживает доходность. Ралли желтого металла продолжается уже третью неделю подряд. Основным драйвером за последние месяцы стали торговые войны Трампа и текущий шатдаун Конгресса США.

Другим фактором высокого интереса к золоту стала военная напряженность которая наблюдается в локальных конфликтах. Если заметили, в 2025 г. их стало больше. От арабо-израильского до украинского. Обратите внимание, во всех случаях посредником выступает Трамп.

Какими способами лучше торговать золотом?

1️⃣На сегодня более эффективным способом заработка инвестора стали акции золотодобывающих компаний, более популярными являются Полюс🌟, ЮГК и Селигдар🏭. Например, главным проектом Полюса стал «Сухой Лог» который увеличит производство золота в 2,4 раза к концу 2025 г. (6 млн унций). Если Вас интересует Полюс, то выгодно закупить при отсечке 13 октября.

Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. На этой неделе прошло без позитивных новостей геополитики на рынке, поэтому не удержали свои позиции индексы самых распространенных инструментов инвесторов. Индекс Мосбиржи опустился ниже уровня 2700, который держался с июля. Аналогичная ситуация с индексом гос.облигаций RGBI снижением ниже уровня 16, впервые с 15 июля. И все события происходили чисто эмоциональными реакциями.

Всю неделю рынок находился в состоянии неопределенности т.к. сперва Трамп после своей речи на выступлении Генеральной Ассамблеи ООН заявили о «способности» Украины вернуть все бывшие территории. На самом деле это был способ передать всю ответственность на ЕС, а самому просто торговать оружием. Мы в среду открыто заявили, что это вызвало смех. Как видите, негативное давление на рынок оказали эмоции, а шорты тогда закупались.

Тогда было выгодно использовать спекулятивную стратегию т.к. рынок быстро отходит от эмоций. Например, длинные ОФЗ 26247 и 26248. Поскольку существует потенциал роста ОФЗ после решения ключевой ставки до 15%. Со спекулятивными целями можно обратить внимание на бумаги Фосагро🚜. Смысл в том, что после 30 сентября будет див.отсечка и если акции упадут ниже 6870 руб, то есть смысл покупки для целевой цены 7300 руб.

Рады вас видеть и приветствовать на нашем канале!⭐️
Вчера наша команда наблюдала настоящую комедию как гордо Трамп заявил, что якобы Украина способна бороться за возврат всей прежней территории при поддержке ЕС. Если сказать прямо, это рассмешило всю нашу команду. А негативная реакция и падение Индекса Мосбиржи вчера на -1,81%📉, сегодня и завтра отыграется отскоком выше Индекса 2700. Это просто эмоции.

Это стало идеальным условием для спекулятивных сделок на новостном фоне.
1️⃣Были докуплены облигации ОФЗ 26243🗞️ за 741 руб. (последний раз такая цена была в июле)
2️⃣Были докуплены акции SFI🏦 за 1046 руб,(последний раз такая цена была в феврале 2024 г.). Сегодня уже выросли на +1,24%📈

Когда рынок акций просел, какие инструменты могут прибавить доход портфеля?

Облигации🚩
На прошлой неделе мы подробно рассмотрели варианты ОФЗ. Сейчас актуально сфокусировать внимание на длинные и средние корпоративные облигации. Для облигаций как инструмента разумно выделить 50% доли портфеля. Рассмотрим варианты бумаг из ситуации короткой просадки.

Приветствуем новых подписчиков и трейдеров!
Все чаще мы начинаем слышать разговоры об охлаждении экономики, но это касается не только России. Наша команда считает необходимым для финансовой грамотности подписчикам понять суть ситуации и даже на этом получить дополнительный доход. Здесь нет ничего страшного потому что это цикличный процесс, который уже был в 2008 г. Научно называется «стагнация».

Речь идет об экономиках 70% стран мира. Нынешняя геополитическая неопределенность снижает доверие потребителей и различные ограничения бизнеса, например огромное количество санкций в разных странах от США и ЕС. Этот инструмент давно устарел для России и Азии.

Вторая причина кризиса связана с тарифами торговой войны Трампа. Мы давно наблюдаем как снижаются цены на нефть. С начала текущего года цены упали на -14%📉, что отражается на доходах федерального бюджета. Вот поэтому ключевая ставка так медленно понижается. Однако это не повод, что на этом нельзя заработать инвестору.

Какие компании будут бенефициарами в замедлении экономики?

Приветствуем новых подписчиков и инвесторов канала!💡
За последние сутки наблюдается быстрый темп роста золота на валютном рынке. Вчера вечером был зафиксирован новый исторический рекорд цены до 3600$ за унцию. За месяц стоимость драгоценного металла выросла +6,7%📈 и сегодня продолжаются ралли подорожания на +2,29%📈

Чем вызвана такая ситуация с драгоценным металлом?

Такой большой спрос на золото начался еще в августе. Трамп буквально объявил войну ФРС (Федеральная резервная система). Началось с 25 августа когда Трамп сперва угрожал, а затем уволил Лизу Кук, теперь критикует и угрожает уволить главу ФРС Д.Пауэлла. Даже сегодня 3 сентября выступили 600 экономистов публично с поддержкой Кук о своем несогласии ее увольнения. В общем, страсти только накаляются и инвесторы закупаются золотом вместо валюты.

Основная причина агрессивных решений Трампа заключаются в том, что Пауэлл долгое время не снижает ставку. Вот мы с вами уже делаем свои планы на снижение ключевой ставки ЦБ РФ 12 сентября до 17-16%, а в США настоящий кризис к доллару. Таким образом центральные банки многих стран делают выбор на золото.