Предисловие публикации

Данная публикация носит познавательный характер, заключающийся том, что если ты купил актив и он идет против тебя – не стоит спорить с рынком. Ты оказался не прав и точка.

Все озвученные сделки с датами открытия/закрытия позиций и результатами по ним.

Для особо глупых, которые любят делать выводы без анализа поясню один важный момент – выводы делаются от анализа минимум 100 сделок, потому что, объективизация статистических данных с целью расчета математического ожидания считается от 100 сделок.

У моей аудитории есть возможность, как и ознакомиться с историей публичных сделок, так и наблюдать за действиями на рынке в режиме реального времени, тем самым составляя свою историю сделок для анализа работы публично работающего трейдера.

За время публичной работы (уже более 2х лет только канал, без учета автоследования 5 лет), таких сделок можно набрать сумасшедшее количество.

Усреднять то, что приносит убыток – это все равно, что давать снова и снова кредит человеку, который не платит вообще. Вероятность того, что вы заработаете на этой сделке – ничтожна мала, так как у большинства людей несколько позиций и как их контролировать с точки зрения управления капитала, люди не имеют ни малейшего понятия, и тем более опыта.

Спойлер.
Теперь я спокойно жду разворота рынка, а очень и очень многие будут ломать голову, где бы и на сколько усредниться, чтобы побыстрее хотя бы выйти в ноль.

СКРИН закрытые позиции/текущий портфель

Закрытие позиций
Друзья, всем доброго времени  суток. Сегодня исключено из портфеля еще несколько позиций (см скрин).

Текущий портфель
Текущий портфель – 6 эмитентов. В рынке на данный момент всего лишь 12% капитала. (см скрин)

Евротранс
Почему держу Евротранс  с таким текущим убытком писал ранее здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/557

Мосбиржа
Момент по позиции эмитента Мосбиржа. В сделку заложил двойной риск, так как не вижу смысла в случае ближайшего разворота рынка (от 2500, если таковой произойдет) переоткрывать позицию.

Коррекция рынка – 27%
Коррекция публичного счета -2.38%
Да, и это уже вторая большая коррекция за все время публичной торговли

Первая серьезная распродажа перед надвигающимся обвалом была 31 мая здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/521

Купил/Озвучил на канале 22 февраля 2024г здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/451

Отслеживать данную сделку вы можете на канале в поиске по хештегу sofl

Это первая публичная сделка по данному эмитенту. Сделка в работе почти 7 месяцев.

Друзья, я освещаю все сделки по портфелю, как прибыльные, так и убыточные в абсолютных величинах, элементарно для того, чтобы моя аудитория могла отслеживать итоги сделок и имела возможность посчитать математическое ожидание. Поэтому действия, текущий портфель и история сделок находятся в свободном доступе освещаются в режиме реального времени без лишнего инфо шума.

Вышла новость по продолжению интеграции ПО в компании – сейчас это уже S7 Airlines. Соглашение на поставку лицензий на 3 года. Это безусловно плюс. Возможно, именно эта новость поддерживает котировки в небольшом плюсе, по сравнению с индексом, который падает в районе 2%. 

Изначально в сделку был заложен двойной риск. Поэтому снижение котировок в моменте на -15% не создало нештатной ситуации.

Текущую сделку вы можете отслеживать по хештегу hnfg в поиске канала

Купил/Озвучил 29 января 2024г здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/433

 В моменте рыночная стоимость позиции увеличивалась до 40%. Середины мая также начала снижение вместе с общим рынком. 

Дальнейшие действия по бумаге

 На данный момент позицию закрывать не вижу смысла. В случае развития негативного сценария, стандартный риск заложен изначально, поэтому учитан.
Закрытие позиции планирую в случае ухода цены ниже цены покупки – не ранее 560р.

Продолжаю освещение позиций, находящихся на данный момент в портфеле.

Каждую сделку по данному эмитенту Вы можете отслеживать по хештегу irkt  в поиске канала

Купил/Озвучил 12 декабря 2023г на стандартный объем со стандартным риском (в посте все указано) здесь

https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/412

Продолжаю удерживать.

Длительное время эмитент входил в Тор 10 акций портфеля.

Посты от

9 апр https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/484

2 апр https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/481

19 марта https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/475

5 марта https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/458

И дальше…

Последовательность данных постов можно посмотреть в поиске на канале под хештегом top10

В краткосрочном моменте рыночная стоимость позиции поднималась на 100%. Фиксации не было.

В случае ухода ниже цены открытия рассматриваю закрытие позиции.

В случае повторного поднятия котировок в район 100 на данный момент планирую фиксацию прибыли, так фиксируемая прибыль будет эквивалентна 2% капитала.

Друзья —  приветствую.

Пост о том, что нужно смотреть на действия трейдера/управляющего на рынке, оценивать серию сделок (от 100 штук) по нескольким показателям, а не слушать аналитику.

Тот, кто следит за моими действиями в течении длительного времени на рынке, знают, что на данный момент Сегежи в портфеле нет.

Сегодня пообщался с 2мя людьми из, назовем так «финансовых компаний». Имеют отношение к управлению активами. Знакомы давно. Ну как пообщался, постебал. Хорошо/плохо – относительно. Эконом образование, лицензии, аттестаты, сертификаты, опыт и прочее, и вытворять такую ерунду.

Итог – доусреднялись до непонятной ситуации с туманным будущим. Для меня, как для трейдера/инвестора/управляющего – это нонсанс.

Задал всего один вопрос: парни, неужели Вас рынок даже за последние 4 года ничему не научил?

Ответ поразительный: главное процент от активов падает и ладно.

Для гостей блога/канала дам пояснения.

Купил/Озвучил 29 января 2024г здесь

Друзья, всем доброго времени суток.

Сегодня исключен из портфеля еще один эмитент – ГМК НорНикель

Купил/Озвучил 13 августа 2024г здесь
https://t.me/c/1979352694/30

При добавлении в портфель я говорил, что в случае ухода цена ниже 120 буду рассматривать закрытие позиции.

Убыток по сделке составляет -5,44% от вложенных в сделку денег, что наполовину ниже расчетного. От капитала -0.13%.

На данный момент в рынке 20% капитала.

Текущий состав портфеля 10 эмитентов.

Есть идеи/эмитенты, которые рассматриваю добавить в портфель. Буду смотреть, как будет развиваться ситуация по каждому из них. Озвучивать заранее их смысла не вижу, в любом случае покупку озвучу.

НорНикель

На данный момент цены, по которым мне интересно добавить эмитент в портфель это диапазон 100-80р.

На втором скрине все сделки, закрытые за август.

Друзья, коллеги, гости блога/канала всем доброго дня.

Сегодня из портфеля исключен Новатек.

Купил/Озвучил 13 июня 2024г здесь https://t.me/c/1979352694/22

Эмитент в портфель был добавлен с дисконтом 20% от предыдущего закрытия и 50% от исторического максимума.

 О том, что планирую Новатек исключить из портфеля говорил еще здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/560

Бумага была в портфеле чуть больше 2х месяцев.

Рассматриваемая цена следующей покупки Новатека.

 В случае дальнейшего снижения на данный момент ближайшая цена по которой рассматриваю покупку это – 800р.

Для Новатека эта цена является исторически психологическим уровнем, который работает аж с 2017 года!!!

Почему я фиксирую убыток, а не усредняю позицию.

 Я об этом говорил уже много раз.

a)Абсолютно никто не знает где и когда эмитент развернется.

b)Интервальные риски становятся плохо контролируемые.

Друзья, партнеры, гости блога/ канала – всем доброго времени суток.

Пост тезисный, дабы не грузить лишней информацией. 
Комментарии и вопросы по возможности задавайте в канале.

Дивиденды и их участие в рамках регламента моей работы.

Те, кто давно следит за моей публичной работой знают, что для меня дивиденды в первую очередь — это способ компенсации издержек по торговым операциям, а получение дохода стоит на втором месте.

 Схему с таким применением дивидендов я выстраивал не один день. За много лет торговли она уже неоднократно подтвердила свою реальную работоспособность в математической модели стратегии.

 В отличии от абсолютного большинства, мне не интересны дивиденды более 5%, по одной простой причине — сильно снижается рыночная стоимость актива. Это мне не интересно.

 Также очень важный вопрос во временных интервалах восстановления котировок. Те, кто управляют капиталом меня понимают детально, для аудитории поясню два важных фактора: a) скорость оборота капитала b) инфляция. Эти два фактора играют огромную роль в торговле в периоде 3-5 лет!!!

Друзья, всем доброго времени суток.

Разгрузка портфеля продолжается. О том, какие эмитенты планирую исключать из портфеля говоил ранее здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/560

Сегодня исключены еще 3 эмитента, два из которых были куплены чуть более года назад. И сегодня сделки закрыты с убытком.

НЛМК

Убыток по сделке составил -9.24% от вложенных денег в сделку, НО по данной бумаге были получены  дивиденды в размере 14.50%, поэтому по факту сделка закрыта в символический плюс. Более подробно пост от 27 мая здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/514

Алроса

Эмитент в портфеле был чуть более года. Убыток по сделке составил -19,7% от вложенных денег в сделку. В моменте рыночная стоимость увеличивалась до 35%.

Изначально, открываю позицию я заранее говорил, что закладываю в эту сделку двойной риск. Поэтому форс мажора никакого нет, все в рамках управления рисками.

ММК

Убыток -6.17%. Ниже расчетного почти в два раза, плюс данная сделка открывалась на ½ от стандартного объема. В абсолютных величинах убыток вообше не значим.