Главной новостью вчера стало возможное увеличение налога на прибыль с 20 до 40% для компании Транснефть. По слухам правительство готовит новые изменения в налогообложение нефтегазовой отрасли. На этой новости стоимость акций Транснефти упала более чем на 9%.



( Читать дальше )

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимальных дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. 1 год и 10 месяцев уже позади.

Купил:
— 9 акций Аренадата,
— 20 акций Московской биржи,
— 2 акции Северсталь,
— 7 облигаций Русгидро (заявка на размещении).

Продал:
— 5 облигаций ВТБ Лизинг,
— 5 облигаций Самолет Р15,
— 4 облигации АФК Система 1Р30.

Целевое соотношение акций и облигаций 60/40% (±5%). Сейчас доля акции выросла до 54%; облигаций снизилась до 43%, остальное — в фонде денежного рынка Ликвидность. Доходность XIRR выросла до 11,5%.

Из акций в этот раз остановился на компаниях Северсталь, Мосбиржа и Аренадата. Основная задача сейчас не увеличивать количество Сбера (почти 17%) и нефтяников (уже 32%). Исходя из таких вводных пока рынок падал успел подобрать только Мосбиржу, Северсталь и неплохо растущую Аренадату. C момента выхода на биржу ее акции выросли на 25%. На этой неделе Аренадата представила отчет за 9 месяцев: финансовые показатели растут, отрицательный чистый долг — одна из самых интересных историй пока что. Главное чтобы не было допэмиссии потом.

( Читать дальше )

Индексы Мосбиржи и гособлигаций перешли к росту, Минфин разместил ОФЗ, 4 компании рекомендовали дивиденды, Фосагро, Аренадата и Россети Ленэнерго представили отчеты. Обо всем по порядку.

Акции и дивиденды

1. Индекс Мосбиржи перешел к росту и остановился на отметке 2734 2594 пункта (+5,3% за неделю). Очень позитивный рост, который продолжился на вечерней сессии в пятницу. Похоже участники рынка поверили в улучшение геополитической ситуации. Цены на акции нефтяников росли в том числе из-за решения ОПЕК о продлении сокращения добычи нефти еще на один месяц. В пятницу также вышли данные по недельной инфляции: с 29 октября по 5 ноября она составила 0,19% после 0,27% с 22 по 28 октября.

( Читать дальше )

Продолжается осенне-зимний дивидендный сезон. Размер дивидендов почти у всех скромный, но это только промежуточные дивиденды. Уже 16 компаний рекомендовали к выплате дивиденды. Выделяю 10 наиболее интересных вариантов.

1. ТКС Холдинг
Период: за 9 месяцев
Величина дивиденда: 92,5 ₽ (3,9%)
Стоимость акции: 2354,6 ₽
Последний день покупки: 22 ноября

2. Инарктика
Период: за 1 полугодие
Величина дивиденда: 20 ₽ (3,4%)
Стоимость акции: 591 ₽
Последний день покупки: 29 ноября

3. Мордовская энергосбытовая компания
Период: за 1 полугодие
Величина дивиденда: 0,091818 ₽ (11,1%)
Стоимость акции: 0,822 ₽
Последний день покупки: 9 декабря

4. Полюс
Период: за 9 месяцев
Величина дивиденда: 1301,75 ₽ (8,7%)
Стоимость акции: 14668 ₽
Последний день покупки: 12 декабря

5. Европлан
Период: за 9 месяцев
Величина дивиденда: 50 ₽ (7,1%)
Стоимость акции: 578,7 ₽
Последний день покупки: 12 декабря

6. Хэдхантер
Период: спецдивиденд
Величина дивиденда: 907 ₽ (21,1%)
Стоимость акции: 4290 ₽
Последний день покупки: 16 декабря

( Читать дальше )

Завершается октябрь, итоги месяца будут завтра. А пока напишу про покупки. Горизонт инвестирования 10 лет, 1 год и 10 месяцев уже позади.

С 24 октября по 31 октября купил:

• 2 акции Новатэк,
• 32 акции Аренадата,
• 3 акции МД Медикал Групп (Мать и дитя).

Целевое соотношение акций и облигаций 60/40% (±5%). Сейчас доля акции снизилась до 50%; облигаций 46%, остальное — в фонде денежного рынка Ликвидность. Доходность XIRR снизилась до 10%.

Ждать начало цикла снижения ключевой ставки еще долго, но когда он начнется, то вернётся интерес к дивидендным акциям. Поэтому стараюсь покупать и акции пока дешево, и облигации. В этот раз только акции, еще жду объявления даты размещения флоатеров ГТЛК.

Новатэк
Получил дивиденды — реинвестировал дивиденды. Здесь не нужно изобретать велосипед, последнее время так делаю. В прошлые разы были Татнефть и Газпром нефть. Стоимость акций продолжает падать. 

( Читать дальше )

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Цель — 100 тыс. р в месяц с дивидендов и купонов. Горизонт инвестирования 10 лет, 1 год и 9 месяцев уже позади.

С 15 октября по 23 октября купил:

• 3 акции Татнефть,
• 6 акций Аренадата,
• 1 акция Лукойл,
• 4 облигации ЯТЭК 1Р-04 (ежемесячный плавающий купон КС+2,5%).

Целевое соотношение акций и облигаций 60/40% (±5%). Сейчас акций 53%; облигаций 46%, остальное — фонд денежного рынка Ликвидность. Доходность XIRR 13,7%.

Ключевую ставку скорее всего повысят 25 октября. Ждать начало цикла снижения ключевой ставки еще долго, но когда он начнется, то вернётся интерес к дивидендным акциям. Поэтому стараюсь покупать и акции пока дешево, и облигации.

Татнефть
Получил дивиденды — реинвестировал дивиденды. Здесь не нужно изобретать велосипед, последнее время так делаю. В прошлый раз был Газпром нефть. В ВТБ правда дивиденды еще не начислили, а вот Альфа-инвестиции постарались.

Аренадата
Подробно про компанию писал тут. После выхода на биржу конечно есть риск снижения цены, да и волатильность может быть выше чем у голубых фишек. Пока доля всего 1%.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок сейчас находится в стадии ожидания заседания ЦБ по ключевой ставке, которое состоится 25 октября. В этот день также Лукойл рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 г. Вчера в дивидендный календарь добавились выплаты от Северстали и Инарктики. Посмотрим какие еще компании могут выплатить дивиденды в этом году. Первые пять компаний уже рекомендовали выплаты, остальные — прогнозные значения, которые основаны на выплатах прошлых лет и предварительной информации о финансовых показателях. Необходимо учитывать, что выплата дивидендов не гарантирована.

1. ТКС Холдинг
Коммерческий банк.
Величина дивиденда — 92,5 ₽ (3,6%)
Стоимость акции — 2592 ₽
Последний день покупки — 22 ноября

2. ЭсЭфФай
Инвестиционный холдинг.
Величина дивиденда — 113,8 ₽ (8,3%)
Стоимость акции — 1371 ₽
Последний день покупки — 28 ноября

3. Инарктика
Производитель атлантического лосося и форели.
Величина дивиденда — 20 ₽ (3,2%)

( Читать дальше )

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Цель — 100 тыс. р в месяц с дивидендов и купонов. Горизонт инвестирования 10 лет, 1 год и 9 месяцев уже позади.

С 3 октября по 14 октября купил:
— 3 акции Газпром нефть,
— 30 акций Совкомфлот;
— 10 облигаций Ульяновской области 34009 (постоянный купон 22,5% с амортизацией),
— 6 облигаций АБЗ-1 2Р01 (купон КС+4%).

Начал сокращать количество выпусков облигаций. Продал облигации Моторика (5 шт.) перед офертой. Купон кстати в итоге установили на уровне 21% годовых, но на полгода. Также продал облигации А101 1Р01, у которых хоть и постоянный купон 17%, но доходность к погашению 18,4%.

Сохраняю целевое значение соотношение акций и облигаций 60/40% (±5%). Сейчас акций 51,7%; облигаций 47,3%, остальное лежит в фонде Ликвидность.

Ключевую ставку скорее всего повысят 25 октября. Ждать начало цикла снижения ключевой ставки еще долго, но когда он начнется, то вернётся интерес к дивидендным акциям. Поэтому стараюсь покупать и акции пока дешево, и облигации.

( Читать дальше )

Считается что покупая акции на долгий срок можно получить доходность выше чем на среднесроке или краткосроке, а так ли это? Посмотрим как изменилась цена акций компаний из третьего десятка индекса Мосбиржи за последние 10 лет, а также величину начисленных дивидендов.

Доходность акций из первого десятка индекса Мосбиржи за 10 лет — часть 1.
Доходность акций из второго десятка индекса Мосбиржи за 10 лет — часть 2.

1. Х5 Retail group гдр


( Читать дальше )

Считается что покупая акции на долгий срок можно получить доходность выше чем на среднесроке или краткосроке, а так ли это? Посмотрим как изменилась цена акций топ-10 компаний из индекса Мосбиржи за последние 10 лет, а также величину начисленных дивидендов.

Ранее рассматривал доходность акций из индекса Мосбиржи за 5 лет: часть 1, часть 2, часть 3. И доходность акций из первого десятка индекса Мосбиржи за 10 лет: часть 1. С 20 сентября индекс Мосбиржи обновился, теперь 5 место занимает Яндекс. Ранее Яндекс не рассматривал, поэтому добавил его во вторую часть.

1. Яндекс


( Читать дальше )