Ростелеком представил отличные финансовые результаты за 3-й квартал 2023 года.🔥

✔️Выручка компании выросла на 14% год к году, достигнув 173,9 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 58%, составив 3,6 млрд рублей. Особенно значительный вклад в рост выручки внесли цифровые сервисы, увеличившись на 34% до 34,7 млрд рублей.

📱Мобильный сегмент продемонстрировал рост выручки на 12%, достигнув 59,9 млрд рублей. Фиксированный интернет увеличил свою выручку на 6%, а видеосервисы — на 17%. Общая рентабельность группы улучшилась, достигнув 42,6%, а мобильный бизнес внес основной вклад в прирост OIBDA, увеличившись на 31%.

❗️На данный момент «Ростелеком» оценивается по мультипликатору P/E менее 6, что представляет дисконт около 30% к историческим средним значениям.⚡️

💰Помимо этого совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 5,4465 рубля на акцию, обещая дивидендную доходность около 7,0%.

✅Сильные результаты и стабильность традиционных услуг связи, в паре с динамикой новых направлений, делают «Ростелеком» привлекательным. Высокий спрос на новые сервисы, уход иностранных конкурентов и поддержка государства создают благоприятные условия для долгосрочных инвестиций.🔼

( Читать дальше )

📁Яндекс опубликовал отчет за 3-й квартал 2023 года:

✅Общая выручка компании выросла на +54% г/г до 204,8 млрд руб.

✅Показатель EBITDA вырос на +33% г/г до 26,5 млрд руб.

✅Рентабельность EBITDA составила 13,0%.

✅Чистая прибыль достигла 3,4 млрд руб.

✅Объем денежных средств и их эквивалентов на счетах — 85,4 млрд руб.

❗️Отчет оказался лучше прогнозов аналитиков!👍
Компания продолжает радовать инвесторов и мы ожидаем продолжения роста финансовых показателей.📈

💬Менеджмент также подтвердил, что до конца года планирует завершить перерегистрацию бизнеса, что приведет к сильному росту акций!🔼

Уход зарубежных конкурентов с российского рынка может оказать Яндексу мощную поддержку!🔥
При этом компания продолжает укреплять свои позиции в новых сегментах, включая онлайн-торговлю и фудтех.⚡️

❗️Потенциал роста на горизонте 6-8 месяцев оцениваем в 30-40% при положительном внешнем фоне и завершении реструктуризации бизнеса!

⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!

( Читать дальше )

🌐Сегодня на Московской бирже стартовали торги акциями VK после месячного перерыва, связанного с редомициляцией компании. Расписки ГДР были конвертированы в обыкновенные акции, и теперь VK официально является российской компанией.

🔄Завершение редомициляции и конвертация расписок в акции снимают инфраструктурные риски, что должно оказать положительное влияние на справедливую стоимость акций VK!🔥

Этот опыт также может послужить примером для других квази-российских компаний.👍

❗️VK: лидер Рунета. Компания активно инвестирует в разработку и маркетинг своих продуктов, и это сказывается на росте выручки ключевых направлений ее бизнеса, демонстрирующих двузначные темпы прироста.📈

⚡️Свыше 95% месячной аудитории интернет-пользователей в России используют VK. Компания усилила свои позиции за счет ухода иностранных конкурентов в 2022 году и продолжает укрепляться в 2023 году благодаря развитию своих сервисов.📊

⚡️VK активно инвестирует в разработку и маркетинг продуктов. К сентябрю 2023 года, компания увеличила мощность своей сети доставки контента в два раза с момента ее запуска в 2021 году. Кроме того, VK объявила о запуске отдельного приложения VK Видео с эксклюзивным контентом.🤡

( Читать дальше )

Ритейлер Магнит объявил о своем стратегическом приобретении! Компания приобрела 100%-ю долю в маркетплейсе «КазаньЭкспресс» у AliExpress Russia.⚡️

Эта сделка представляет собой важный шаг в развитии онлайн-торговли для Магнита и обещает перспективы роста и успешное масштабирование бизнеса.📈

Компания получит значительные активы, включая технологическую платформу, пункты выдачи заказов, склады, автопарк и объекты интеллектуальной собственности.👍

Площадка будет переименована в «Магнит Маркет» и будет развиваться под этим брендом.

‼️Один из ключевых аспектов стратегии Магнита после приобретения «КазаньЭкспресс» заключается в кратном увеличении количества пунктов выдачи и расширении их географии, используя собственные магазины. Это позволит компании более активно конкурировать в сфере онлайн-торговли.🌐

🖥По итогам 2022 года «КазаньЭкспресс» занимал 6-е место на российском рынке онлайн-торговли, уступая только крупным игрокам, таким как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет и AliExpress.

( Читать дальше )

Сегодня в центре внимания компания Транснефть!❗️

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить тарифы по прокачке нефти в 2024 году на 7,2%!📈

Это повышение тарифов оказалось выше ожиданий и прогноза Министерства экономического развития России в 4,5%!⚡️

➡️Следовательно, прибыль компании в следующем году будет выше, чем ожидали инвесторы! Это положительно скажется на стоимости акций!📈

🌐Также напоминаем, что компания объявила о сплите акций в соотношении 100 к 1.
Это решение делает акции доступными для всех частных инвесторов, поскольку снижает стоимость одной акции.👍

‼️Кроме этого Транснефть также выигрывает от высоких цен на нефть.🛢

⚡️В таких условиях мы ожидаем двузначные дивиденды по итогам 2023 года, что делает акции еще более привлекательными для инвесторов!🔥

🪙Мы держим акции Транснефти в портфеле с результатом +15% в моменте.💰Однако ставим целевую цену в размере 165 000₽ за акцию к концу года, что предполагает потенциал роста еще около +15% от текущих уровней!🎯

( Читать дальше )

Пока на рынке акций идет коррекция, настало время задуматься о том, какие компании стоит продать сейчас и зафиксировать прибыль!🤔

Как долго продлится снижение никто не знает, а терять полученную за последний год прибыль тоже не хочется!💰

⚡️Сразу важное замечание:

Сегодня поговорим о тех компаниях, которые не интересны на горизонте ближайших 6-8 месяцев! Т.е. из них можно выйти временно, чтобы переложиться в более интересные идеи, о которых мы писали в прошлом посте.📱

❌Фосагро

Акции компании теряют свою привлекательность. Последний отчет вышел значительно слабее. Выручка упала на -37% в связи с падением продаж удобрений на 4% и снижения цен на них. В результате EBITDA упала на -29% г/г!📉

Немного положительно скажется девальвация рубля, однако оценка компании по текущим отметкам является довольно дорогой по мультипликатору EV/EBITDA=5!🚫

Скорее всего нас будет ожидать боковое движение в ближайшие месяцы.🥸

❌Газпром

Про Газпром мы еще год назад писали, что бумага не интересна для инвестиций на ближайшие как минимум 2-3 года! Однако многие инвесторы держат ее в портфеле, поэтому затронем ее тоже.📌

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!👨‍💻

📊Сегодня компания «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала результаты своей работы за первое полугодие 2023 года:

✅Выручка упала на -16% до 179,2 млрд руб.
✅Чистый убыток вырос на 24% до -6,1 млрд руб.
✅Падение продаж составило -16,5% до 219 млрд руб.
✅Единственное, за что можно зацепиться, это рост операционной прибыли на +11%, а также рост выручки во втором квартале на +21%.

➡️Отчет, как и ожидалось, довольно слабый. Компания по-прежнему пытается восстановить уровень продаж за счет роста параллельного импорта, но происходит это медленно.🤨

‼️В этом году акции компании не представляют особого интереса. Есть смысл дождаться отчета за второе полугодие и там уже принимать решение о добавлении в свой портфель.🥸

❗️Акции компании по-прежнему стоят дешево, однако стоит выйти на положительный денежный поток, на горизонте замаячат дивиденды, что даст 2-3х к стоимости акций.🔥Но будет это не скоро, поэтому если держите и готовы к долгосроку, то держите. Если нет в портфеле, то пока обходите стороной!🚫

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!☀️

📊Сегодня вышел отчет Московской Биржи за 2 квартал 2023 года:

✅Чистая прибыль выросла на +46% до 12,1 млрд руб!
✅Комиссионные доходы выросли на +48% до 11.93 млрд руб!
✅Операционные доходы выросли на +5%

⚡️Отчет, как и ожидалось, оказался сильным!💪

Бизнес модель биржи позволяет зарабатывать всегда, независимо от ситуации на рынках!😎

Компания также выигрывает от роста ключевой ставки, что позволяет больше зарабатывать на процентных комиссиях.🛍

‼️Но по факту выхода отчетности, как вы можете заметить, происходит фиксация прибыли, так как результаты уже были заложены в стоимость акции!🥸
Сегодня на торгах бумаги падают.📉

Мы в портфеле по подписке зафиксировали прибыль несколько дней назад по 155₽ за акцию с результатом +42%!!!🚀💲
Сейчас акции стоят дешевле.

✔️Мы планируем зайти в акции снова после коррекции, т.к. долгосрочно идея интересная!📈

❗️Поэтому, если вы в позиции с хорошим результатом, то есть смысл его зафиксировать сейчас.🪙

Если же только присматриваетесь к покупке акций, то подождите, т.к. скоро можно будет зайти на более привлекательных уровнях!⭐️

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!☀️

За последние 6 месяцев акции компании HeadHunter более чем удвоились в цене!💥🔼
⚡️А вчера после выхода отчета бумага выросла более чем на 7% за один день!📈

✅За 2-й квартал выручка выросла на +78% г/г до 7.0 млрд руб!
✅Число платных пользователей выросло на +30.2% г/г до 315.9 тыс!
✅Cредняя выручка на клиента взлетела на +54.9%!
✅Число размещенных резюме удвоилось!
✅EBITDA выросла на +146.4% г/г до 4.1 млрд руб!
✅Рентабельность EBITDA составила 58.7% против 42.4% г/г
✅Чистая прибыль выросла в три раза до 3.0 млрд руб!!!
✅Рентабельность чистой прибыли составила 42.7% против 24.3% г/г
✅На счетах компании 14.0 млрд руб. денежных средств!

❗️Отчет просто великолепный!👍Платных пользователей становится больше! Рентабельность просто впечатляет!👑

➡️Учитывая тот факт, что рынок труда благоприятен для HeadHunter, а число новых вакансий растет темпами +50% г/г мы ожидаем хороших результатов в дальнейшем!📊⚡️

Несмотря на сильный рост котировок мы продолжаем удерживать позицию в портфеле по подписке с результатом +50% за два месяца!🔥💲

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!👨‍💻

☄️Сегодня ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%! Это на 2% выше прогноза аналитиков!🔼

📣Сам факт того, что повышение ставки внеплановое говорит о том, что рост инфляции беспокоит ЦБ и с ней будут бороться. Поэтому уже 15 сентября на плановом заседании ЦБ могут еще повысить ставку!📈

❗️Высокая ставка негативно скажется на компании Русал, т.к. она имеет большой долг, который станет дороже в обслуживании!👎

❌Кроме этого возможны новые ограничения по выводу валюты зарубеж, чтобы остановить девальвацию рубля, что также негативно для Русала.☝️

✔️С другой же стороны слабый рубль увеличит доходы от экспорта.👍

📊Теперь посмотрим на отчет Русала за первое полугодие, который вышел на этой неделе:

✅Выручка упала на -17% г/г до $5 945 млн.
✅EBITDA упала на -84% г/г до $290 млн из-за снижения цен на алюминий!
✅Рентабельность EBITDA обвалилась до 5% против 25% г/г, т.к. себестоимость производства алюминия выросла на 13%!
✅Чистая прибыль упала на -75% г/г до $420 млн.

( Читать дальше )