Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Северстали» и JPMorgan

ПАО «Северсталь»

Тикер

CHMF

Идея

Long

Срок идеи

2-8 недель

Цель

1545 руб.

Потенциал идеи

12,6%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

1335 руб.

🏭 Главные факторы роста компании — высокая загрузка мощностей и прочные позиции на рынке. Потеряв из-за санкций доступ к своим ключевым экспортным площадкам, «Северсталь» сумела в очень короткие сроки переориентировать продажи на внутренний рынок и восстановить объемы производства. Объемы продаж в I полугодии 2023 года превысили показатели не только аналогичного периода прошлого года, но и досанкционных I полугодия 2021-го и I полугодия 2020 года.

Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1335 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,7.

JPMorgan Chase & Co.

Тикер

JPM

Идея

Long

Срок идеи



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Мнение аналитика: акционерам «ФосАгро» не стоит рассчитывать на щедрые дивиденды

Мнение аналитика: акционерам «ФосАгро» не стоит рассчитывать на щедрые дивиденды

❗ Акции большинства зарубежных производителей удобрений приняли конфликт между Палестиной и Израилем как повод для роста. Бумаги российских производителей реагируют на происходящее практически нейтрально.

В ноябре 2022 года мы присвоили акциям компании «ФосАгро» рейтинг «Покупать» с целевой ценой 8107 рублей сроком до ноября 2023 года. К настоящему времени цена акций практически вернулась к котировкам начала года (6500 рублей). Основной идеей было то, что удобрения не попали под санкции, компания наращивает выпуск и регулярно платит дивиденды с хорошей доходностью. За это время акционеры получили по 1047 рублей дивидендов на одну акцию (318 рублей на акцию дивидендов за III квартал 2022 года, 465 рублей за IV квартал 2022 года и 264 рублей за I квартал 2023 года). Дивидендная доходность покупки акций «ФосАгро» в ноябре 2022 года составила 16,1%.

💰 На фоне слабой динамики цен на удобрения и усиления фискальной нагрузки компания сокращает прибыль и снижает размер дивидендов. По итогам II квартала 2023 года совет директоров рекомендовал выплатить всего по 126 рублей на акцию, однако собрание акционеров 30 сентября не утвердило и эту рекомендацию.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Роснефти» и CrowdStrike

ПАО «НК Роснефть»

Тикер

ROSN

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

611 руб.

Потенциал идеи

10,7%

Объем входа

7%

Стоп-приказ

520 руб.

🛢 Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке может привести к росту котировок нефти из-за потенциального сокращения добычи, а также из-за снижения вероятности установления дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Бенефициарами станут нефтяные компании, находящиеся вдали от зоны конфликта, чьи каналы поставок не пострадают от происходящих событий.

Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 611 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 520 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Тикер

CRWD

Идея

Long

Срок идеи



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций X5 Group и Mastercard

X5 Group

Тикер

FIVE

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

2800 руб.

Потенциал идеи

21%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

2100 руб.

🛒 Сеть «Чижик», входящая в X5 Group, планирует к 2027 году стать лидером в сегменте жестких дискаунтеров. На данный момент компания открыла уже более 1000 магазинов и занимает 8% рынка. Доля «Пятерочки» в сегменте магазинов у дома составляет около 12%, доля «Перекрестка» в сегменте гипермаркетов — 11%.

Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 2100 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,48.

Mastercard Incorporated

Тикер

MA

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

$418

Потенциал идеи

5,09%

Объем входа

10%

Стоп-приказ



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «ПИКа» и Halliburton

ПАО «ПИК СЗ»

Тикер

PIKK

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

843 руб.

Потенциал идеи

19,73%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

632 руб.

🏗 В сентябре компания опубликовала отчет за I полугодие 2023 года по МСФО. Выручка компании за этот период составила 264 млрд рублей, операционная прибыль — 50,8 млрд рублей, маржа операционной прибыли — 19,2%. Девелопер заработал 26,5 млрд рублей чистой прибыли, операционный денежный поток составил 46,6 млрд рублей. Данные за аналогичный период прошлого года не раскрываются.

💹 Котировки находятся в затяжной коррекции, цена подходит к локальному уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у последнего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 632 руб. риск на портфель составит 1,02%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,93.

Halliburton Company



( Читать дальше )

Блог им. Finam |Топ-15 инвестиционных идей на рынке акций

Аналитики «Финама» подготовили инвестиционную стратегию на IV квартал 2023 года. Согласно исследованию, нас ждет замедление роста развитых экономик на фоне ужесточения ДКП центробанков, но! Аналитики сохраняют оптимистичный взгляд на отдельные отрасли и компании, и вот 👇

Топ-15 наиболее перспективных инвестидей на ближайшие месяцы, по мнению аналитиков:

Топ-15 инвестиционных идей на рынке акций

⚡ 1.  Акции китайского энергетика China Longyuan Power сильно недооценены. Угольные ТЭС Longyuan Power имеют неплохие шансы нарастить выработку на фоне засухи на юго-востоке КНР, фактором скрытого потенциала остаются невыплаченные субсидии в размере почти 80% годовой выручки компании.

💊 2. Американская биофармкомпания Bristol Myers за 2022 год только по одному препарату Opdivo получила 9 новых одобрений от регулятивных органов, еще 2 одобрения — в 2023 году, в октябре ожидается одобрение блокбастера от FDA. Все это делает бумаги перспективными.

🛢 3. Дивидендная доходность «Транснефти» по итогам года может составить 14%, другим драйвером роста является сплит, который позволит розничным инвесторам более активно инвестировать в акции компании.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Cоллерса» и Amazon

ПАО «Соллерс»

Тикер

SVAV

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

1400 руб.

Потенциал идеи

39%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

950 руб.

За 9 месяцев 2023 года компания «Соллерс» реализовала в России 30 507 автомобилей, объем продаж вырос на 39,2%. Продажи автомашин «УАЗ» за этот период увеличились на 50,4% до 24 848 единиц. Продажи «Соллерса» в сентябре 2023 года выросли в годовом выражении на «низкой базе» в 1,9 раза до 5 110 автомобилей.  

Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 950 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,89.

Amazon.com, Inc.

Тикер

AMZN

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

$140

Потенциал идеи

10,34%

Объем входа



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Pre-IPO Gupshup со… стоп-лоссом!

Pre-IPO Gupshup со… стоп-лоссом!
«Финам» предоставил клиентам возможность выставлять стоп-лоссы при участии в pre-IPO индийской IT-компании Gupshup. Стоп-лосс поможет закрыть позицию по заранее оговоренному дисконту и выйти из инвестиций еще до IPO. При этом чем раньше инвестор (или скорее трейдер) захочет продать бумаги, тем больше будет сумма дисконта:

  • сейчас — 20%;
  • через полгода — 15%;
  • через год — 10%.

Цена одной акции Gupshup — $17,97, можно продать бумаги на сумму до $100 000. При необходимости объем может быть увеличен, для этого достаточно обратиться к менеджеру и согласовать сумму сделки.

Участие в pre-IPO Guphup с потенциальной доходностью на уровне 60% доступно клиентам «Финама» со статусом «квала». Минимальная сумма вложений — $25 000. 

Узнать подробности и подать заявку на участие можно здесь


Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Лукойла» и BlackRock

ПАО «Лукойл»

Тикер

LKOH

Идея

Long

Срок идеи

2-8 недель

Цель

7 250 руб.

Потенциал идеи

6,9%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

6 485 руб.

На данный момент нефть в рублевом эквиваленте находится на многолетних максимумах, что дает нефтяным компаниям дополнительную прибыль и увеличивает возможность высоких дивидендных выплат в будущем.

Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 485 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,6.

BlackRock, Inc.

Тикер

BLK

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

$720

Потенциал идеи

15%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

$610

Компания опубликует квартальный отчет в среду, 11 октября. Аналитики ожидают роста выручки до $4,62 млрд и прибыли на акцию — $8,79. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций HeadHunter и Salesforce

HeadHunter Group PLC

Тикер

HHRU

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

4250 руб.

Потенциал идеи

21,7%

Объем входа

8%

Стоп-приказ

3030 руб.

2 октября 2023 года ЦБ РФ зарегистрировал выпуск обыкновенных акций международной компании АО «Хэдхантер» (Калининградская область), что сигнализирует о скорой возможной редомициляции компании в Россию. Переезд в РФ позволит эмитенту выплачивать акционерам дивиденды из накопившихся запасов денежных средств. На этом фоне ожидается повышенный спрос на бумагу еще до редомициляции компании.

Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале выше уровня пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 4250 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3030 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,64.

Salesforce, Inc.

Тикер

CRM

Идея

Long



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн